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南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询(019415)

今年以来南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方港股医药行业混合发起(QDII)A019415净值及计算阶段收益
今年以来019415基金累计收益率-4.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3580 1.16%
2026-09-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3423 -1.47%
2026-09-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3620 4.65%
2026-09-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2987 -2.33%
2026-09-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3289 -2.87%
2026-09-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3670 -1.30%
2026-09-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3848 2.66%
2026-09-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3479 -1.79%
2026-09-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3720 -1.02%
2026-09-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3860 1.65%
2026-09-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3631 1.00%
2026-09-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3495 0.26%
2026-08-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3460 -3.83%
2026-08-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3975 -1.98%
2026-08-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4252 -0.57%
2026-08-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4334 -1.17%
2026-08-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4502 3.99%
2026-08-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3924 -4.26%
2026-08-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4517 -0.64%
2026-08-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4610 3.19%
2026-08-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4144 -1.99%
2026-08-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4426 1.33%
2026-08-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4234 0.88%
2026-08-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4109 -1.55%
2026-08-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4328 0.44%
2026-08-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4265 -0.36%
2026-08-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4316 1.12%
2026-08-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4156 2.43%
2026-08-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3812 7.78%
2026-08-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2738 0.01%
2026-08-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2737 0.69%
2026-08-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2650 3.35%
2026-08-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2226 -0.85%
2026-07-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2331 1.09%
2026-07-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2196 -3.29%
2026-07-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2597 -1.21%
2026-07-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2749 -1.26%
2026-07-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2909 0.09%
2026-07-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2898 -1.56%
2026-07-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3099 -0.56%
2026-07-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3173 0.02%
2026-07-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3171 0.35%
2026-07-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3125 2.27%
2026-07-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2827 -5.94%
2026-07-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3589 -3.16%
2026-07-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4019 5.10%
2026-07-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3304 0.32%
2026-07-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3261 -1.04%
2026-07-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3400 3.78%
2026-07-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2894 0.48%
2026-07-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2833 -2.67%
2026-07-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3175 -3.17%
2026-07-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3592 2.16%
2026-07-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3298 3.60%
2026-07-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2819 2.46%
2026-07-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2504 0.48%
2026-06-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2444 -1.83%
2026-06-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2672 5.93%
2026-06-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1921 -0.89%
2026-06-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2028 -0.17%
2026-06-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2049 3.26%
2026-06-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1656 0.00%
2026-06-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1656 0.08%
2026-06-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1647 2.04%
2026-06-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1409 -0.58%
2026-06-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1475 -1.46%
2026-06-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1643 -0.06%
2026-06-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1650 1.78%
2026-06-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1443 -0.08%
2026-06-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1452 0.67%
2026-06-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1376 -0.32%
2026-06-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1412 -3.22%
2026-06-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1780 -0.57%
2026-06-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1848 -0.30%
2026-06-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1884 -2.76%
2026-06-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2212 -2.21%
2026-06-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2482 -2.60%
2026-05-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2807 3.22%
2026-05-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2394 -3.07%
2026-05-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2775 -0.51%
2026-05-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2841 -1.18%
2026-05-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2993 -0.06%
2026-05-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3001 0.23%
2026-05-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2971 0.50%
2026-05-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2907 1.06%
2026-05-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2771 -0.56%
2026-05-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2843 -2.02%
2026-05-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3103 -1.60%
2026-05-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3313 -2.22%
2026-05-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3609 -1.03%
2026-05-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3750 -0.48%
2026-05-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3816 0.51%
2026-05-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3746 -1.63%
2026-05-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3970 1.34%
2026-04-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3896 -0.59%
2026-04-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3979 -0.19%
2026-04-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4005 -0.94%
2026-04-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4138 0.90%
2026-04-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4011 -3.15%
2026-04-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4453 -0.48%
2026-04-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4522 -0.76%
2026-04-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4633 -0.78%
2026-04-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4748 -1.46%
2026-04-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4963 0.13%
2026-04-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4944 3.14%
2026-04-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4475 1.32%
2026-04-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4284 -1.79%
2026-04-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4540 0.88%
2026-04-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4413 -0.67%
2026-04-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4510 -0.86%
2026-04-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4636 -0.08%
2026-04-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4647 0.07%
2026-04-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4637 0.36%
2026-04-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4584 5.90%
2026-03-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3723 0.31%
2026-03-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3680 -0.41%
2026-03-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3737 4.67%
2026-03-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3095 -1.15%
2026-03-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3246 0.95%
2026-03-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3121 3.30%
2026-03-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2688 -3.74%
2026-03-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3163 -1.25%
2026-03-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3327 -2.99%
2026-03-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3725 1.06%
2026-03-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3579 -0.45%
2026-03-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3641 2.52%
2026-03-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3297 -1.67%
2026-03-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3519 -2.30%
2026-03-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3830 -1.68%
2026-03-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4062 3.32%
2026-03-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3595 -1.22%
2026-03-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3761 3.47%
2026-03-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3283 0.95%
2026-03-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3157 -1.81%
2026-03-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3395 -3.55%
2026-03-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3871 -3.30%
2026-02-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4329 1.39%
2026-02-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4130 -4.09%
2026-02-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4708 -0.13%
2026-02-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4727 -0.45%
2026-02-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4793 -1.08%
2026-02-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4954 -0.39%
2026-02-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5013 0.47%
2026-02-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4943 2.17%
2026-02-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4619 1.22%
2026-02-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4440 -0.23%
2026-02-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4473 0.25%
2026-02-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4437 0.23%
2026-02-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4404 1.19%
2026-02-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4234 -3.46%
2026-01-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4726 -2.10%
2026-01-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5035 -0.47%
2026-01-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5106 0.51%
2026-01-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5030 -0.21%
2026-01-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5061 -1.77%
2026-01-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5328 1.75%
2026-01-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5060 -1.06%
2026-01-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5221 0.53%
2026-01-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5141 -1.49%
2026-01-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5366 -2.38%
2026-01-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5731 -0.58%
2026-01-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5823 -0.66%
2026-01-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5928 -0.31%
2026-01-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5978 1.09%
2026-01-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5805 0.76%
2026-01-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5686 0.98%
2026-01-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5533 0.22%
2026-01-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5499 3.57%
2026-01-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4945 0.86%
2026-01-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4817 4.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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