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南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询(019415)

近一季南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方港股医药行业混合发起(QDII)A019415净值及计算阶段收益
近一季019415基金累计收益率15.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3423 -1.47%
2026-09-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3620 4.65%
2026-09-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2987 -2.33%
2026-09-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3289 -2.87%
2026-09-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3670 -1.30%
2026-09-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3848 2.66%
2026-09-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3479 -1.79%
2026-09-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3720 -1.02%
2026-09-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3860 1.65%
2026-09-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3631 1.00%
2026-09-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3495 0.26%
2026-08-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3460 -3.83%
2026-08-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3975 -1.98%
2026-08-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4252 -0.57%
2026-08-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4334 -1.17%
2026-08-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4502 3.99%
2026-08-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3924 -4.26%
2026-08-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4517 -0.64%
2026-08-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4610 3.19%
2026-08-19 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4144 -1.99%
2026-08-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4426 1.33%
2026-08-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4234 0.88%
2026-08-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4109 -1.55%
2026-08-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4328 0.44%
2026-08-12 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4265 -0.36%
2026-08-11 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4316 1.12%
2026-08-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4156 2.43%
2026-08-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3812 7.78%
2026-08-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2738 0.01%
2026-08-05 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2737 0.69%
2026-08-04 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2650 3.35%
2026-08-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2226 -0.85%
2026-07-31 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2331 1.09%
2026-07-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2196 -3.29%
2026-07-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2597 -1.21%
2026-07-28 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2749 -1.26%
2026-07-27 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2909 0.09%
2026-07-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2898 -1.56%
2026-07-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3099 -0.56%
2026-07-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3173 0.02%
2026-07-21 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3171 0.35%
2026-07-20 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3125 2.27%
2026-07-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2827 -5.94%
2026-07-16 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3589 -3.16%
2026-07-15 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4019 5.10%
2026-07-14 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3304 0.32%
2026-07-13 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3261 -1.04%
2026-07-10 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3400 3.78%
2026-07-09 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2894 0.48%
2026-07-08 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2833 -2.67%
2026-07-07 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3175 -3.17%
2026-07-06 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3592 2.16%
2026-07-03 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3298 3.60%
2026-07-02 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2819 2.46%
2026-07-01 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2504 0.48%
2026-06-30 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2444 -1.83%
2026-06-29 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2672 5.93%
2026-06-26 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1921 -0.89%
2026-06-25 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2028 -0.17%
2026-06-24 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2049 3.26%
2026-06-23 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1656 0.00%
2026-06-22 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1656 0.08%
2026-06-18 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1647 2.04%
2026-06-17 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1409 -0.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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