富达裕达纯债C基金净值查询,019407基金今年以来收益率及净值表_

今年以来富达裕达纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围富达裕达纯债C019407净值及计算阶段收益

今年以来019407基金累计收益率1.59%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-08	富达裕达纯债C	1.0274	0.03%
2026-09-07	富达裕达纯债C	1.0271	0.11%
2026-09-04	富达裕达纯债C	1.0260	0.02%
2026-09-03	富达裕达纯债C	1.0258	0.07%
2026-09-02	富达裕达纯债C	1.0251	0.03%
2026-09-01	富达裕达纯债C	1.0248	0.06%
2026-08-31	富达裕达纯债C	1.0242	0.12%
2026-08-28	富达裕达纯债C	1.0230	0.04%
2026-08-27	富达裕达纯债C	1.0226	0.00%
2026-08-26	富达裕达纯债C	1.0226	0.00%
2026-08-25	富达裕达纯债C	1.0226	0.02%
2026-08-24	富达裕达纯债C	1.0224	0.12%
2026-08-21	富达裕达纯债C	1.0212	0.03%
2026-08-20	富达裕达纯债C	1.0209	0.03%
2026-08-19	富达裕达纯债C	1.0206	0.00%
2026-08-18	富达裕达纯债C	1.0206	0.02%
2026-08-17	富达裕达纯债C	1.0204	0.02%
2026-08-14	富达裕达纯债C	1.0202	0.02%
2026-08-13	富达裕达纯债C	1.0200	0.02%
2026-08-12	富达裕达纯债C	1.0198	0.01%
2026-08-11	富达裕达纯债C	1.0197	-0.01%
2026-08-10	富达裕达纯债C	1.0198	0.01%
2026-08-07	富达裕达纯债C	1.0197	0.02%
2026-08-06	富达裕达纯债C	1.0195	0.00%
2026-08-05	富达裕达纯债C	1.0195	0.00%
2026-08-04	富达裕达纯债C	1.0195	0.02%
2026-08-03	富达裕达纯债C	1.0193	-0.01%
2026-07-31	富达裕达纯债C	1.0194	0.03%
2026-07-30	富达裕达纯债C	1.0191	0.02%
2026-07-29	富达裕达纯债C	1.0189	0.00%
2026-07-28	富达裕达纯债C	1.0189	0.00%
2026-07-27	富达裕达纯债C	1.0189	-0.01%
2026-07-24	富达裕达纯债C	1.0190	0.00%
2026-07-23	富达裕达纯债C	1.0190	-0.01%
2026-07-22	富达裕达纯债C	1.0191	0.02%
2026-07-21	富达裕达纯债C	1.0189	0.00%
2026-07-20	富达裕达纯债C	1.0189	0.00%
2026-07-17	富达裕达纯债C	1.0189	0.02%
2026-07-16	富达裕达纯债C	1.0187	-0.01%
2026-07-15	富达裕达纯债C	1.0188	0.00%
2026-07-14	富达裕达纯债C	1.0188	0.00%
2026-07-13	富达裕达纯债C	1.0188	0.02%
2026-07-10	富达裕达纯债C	1.0186	0.00%
2026-07-09	富达裕达纯债C	1.0186	0.01%
2026-07-08	富达裕达纯债C	1.0185	0.01%
2026-07-07	富达裕达纯债C	1.0184	-0.03%
2026-07-06	富达裕达纯债C	1.0187	0.01%
2026-07-03	富达裕达纯债C	1.0186	0.01%
2026-07-02	富达裕达纯债C	1.0185	-0.01%
2026-07-01	富达裕达纯债C	1.0186	-0.01%
2026-06-30	富达裕达纯债C	1.0187	0.00%
2026-06-29	富达裕达纯债C	1.0187	0.02%
2026-06-26	富达裕达纯债C	1.0185	0.01%
2026-06-25	富达裕达纯债C	1.0184	0.01%
2026-06-24	富达裕达纯债C	1.0183	0.01%
2026-06-23	富达裕达纯债C	1.0182	0.00%
2026-06-22	富达裕达纯债C	1.0182	0.01%
2026-06-18	富达裕达纯债C	1.0181	0.00%
2026-06-17	富达裕达纯债C	1.0181	0.01%
2026-06-16	富达裕达纯债C	1.0180	0.00%
2026-06-15	富达裕达纯债C	1.0180	-0.01%
2026-06-12	富达裕达纯债C	1.0181	0.00%
2026-06-11	富达裕达纯债C	1.0181	-0.02%
2026-06-10	富达裕达纯债C	1.0183	-0.06%
2026-06-09	富达裕达纯债C	1.0189	-0.03%
2026-06-08	富达裕达纯债C	1.0192	-0.04%
2026-06-05	富达裕达纯债C	1.0196	-0.01%
2026-06-04	富达裕达纯债C	1.0197	0.01%
2026-06-03	富达裕达纯债C	1.0196	-0.01%
2026-06-02	富达裕达纯债C	1.0197	0.00%
2026-06-01	富达裕达纯债C	1.0197	0.01%
2026-05-29	富达裕达纯债C	1.0196	0.02%
2026-05-28	富达裕达纯债C	1.0194	0.05%
2026-05-27	富达裕达纯债C	1.0189	0.04%
2026-05-26	富达裕达纯债C	1.0185	0.02%
2026-05-25	富达裕达纯债C	1.0183	0.02%
2026-05-22	富达裕达纯债C	1.0181	-0.03%
2026-05-21	富达裕达纯债C	1.0184	-0.01%
2026-05-20	富达裕达纯债C	1.0185	0.02%
2026-05-19	富达裕达纯债C	1.0183	0.04%
2026-05-18	富达裕达纯债C	1.0179	0.03%
2026-05-15	富达裕达纯债C	1.0176	0.02%
2026-05-14	富达裕达纯债C	1.0174	0.00%
2026-05-13	富达裕达纯债C	1.0174	0.01%
2026-05-12	富达裕达纯债C	1.0173	0.01%
2026-05-11	富达裕达纯债C	1.0172	0.02%
2026-05-08	富达裕达纯债C	1.0170	0.00%
2026-04-30	富达裕达纯债C	1.0172	-0.01%
2026-04-29	富达裕达纯债C	1.0173	0.02%
2026-04-28	富达裕达纯债C	1.0171	0.04%
2026-04-27	富达裕达纯债C	1.0167	-0.05%
2026-04-24	富达裕达纯债C	1.0172	0.01%
2026-04-23	富达裕达纯债C	1.0171	0.01%
2026-04-22	富达裕达纯债C	1.0170	0.07%
2026-04-21	富达裕达纯债C	1.0163	0.02%
2026-04-20	富达裕达纯债C	1.0161	0.01%
2026-04-17	富达裕达纯债C	1.0160	0.03%
2026-04-16	富达裕达纯债C	1.0157	0.02%
2026-04-15	富达裕达纯债C	1.0155	0.02%
2026-04-14	富达裕达纯债C	1.0153	0.00%
2026-04-13	富达裕达纯债C	1.0153	0.00%
2026-04-10	富达裕达纯债C	1.0153	0.02%
2026-04-09	富达裕达纯债C	1.0151	-0.01%
2026-04-08	富达裕达纯债C	1.0152	0.00%
2026-04-07	富达裕达纯债C	1.0152	0.03%
2026-04-03	富达裕达纯债C	1.0149	0.00%
2026-04-02	富达裕达纯债C	1.0149	0.00%
2026-04-01	富达裕达纯债C	1.0149	0.00%
2026-03-31	富达裕达纯债C	1.0149	0.00%
2026-03-30	富达裕达纯债C	1.0149	0.00%
2026-03-27	富达裕达纯债C	1.0149	0.00%
2026-03-26	富达裕达纯债C	1.0149	0.04%
2026-03-25	富达裕达纯债C	1.0145	0.00%
2026-03-24	富达裕达纯债C	1.0145	0.00%
2026-03-23	富达裕达纯债C	1.0145	-0.14%
2026-03-20	富达裕达纯债C	1.0159	-0.01%
2026-03-19	富达裕达纯债C	1.0160	0.02%
2026-03-18	富达裕达纯债C	1.0158	0.06%
2026-03-17	富达裕达纯债C	1.0152	0.03%
2026-03-16	富达裕达纯债C	1.0149	-0.05%
2026-03-13	富达裕达纯债C	1.0154	0.00%
2026-03-12	富达裕达纯债C	1.0154	0.02%
2026-03-11	富达裕达纯债C	1.0152	-0.02%
2026-03-10	富达裕达纯债C	1.0154	0.01%
2026-03-09	富达裕达纯债C	1.0153	-0.07%
2026-03-06	富达裕达纯债C	1.0160	0.02%
2026-03-05	富达裕达纯债C	1.0158	-0.02%
2026-03-04	富达裕达纯债C	1.0160	0.04%
2026-03-03	富达裕达纯债C	1.0156	0.00%
2026-03-02	富达裕达纯债C	1.0156	0.04%
2026-02-27	富达裕达纯债C	1.0152	0.03%
2026-02-26	富达裕达纯债C	1.0149	-0.04%
2026-02-25	富达裕达纯债C	1.0153	-0.04%
2026-02-24	富达裕达纯债C	1.0157	0.04%
2026-02-13	富达裕达纯债C	1.0153	-0.01%
2026-02-12	富达裕达纯债C	1.0154	0.03%
2026-02-11	富达裕达纯债C	1.0151	0.01%
2026-02-10	富达裕达纯债C	1.0150	0.01%
2026-02-09	富达裕达纯债C	1.0149	0.04%
2026-02-06	富达裕达纯债C	1.0145	0.01%
2026-02-05	富达裕达纯债C	1.0144	0.04%
2026-02-04	富达裕达纯债C	1.0140	-0.01%
2026-02-03	富达裕达纯债C	1.0141	0.02%
2026-02-02	富达裕达纯债C	1.0139	0.00%
2026-01-30	富达裕达纯债C	1.0139	0.02%
2026-01-29	富达裕达纯债C	1.0137	0.01%
2026-01-28	富达裕达纯债C	1.0136	0.04%
2026-01-27	富达裕达纯债C	1.0132	-0.01%
2026-01-26	富达裕达纯债C	1.0133	0.00%
2026-01-23	富达裕达纯债C	1.0133	0.05%
2026-01-22	富达裕达纯债C	1.0128	0.07%
2026-01-21	富达裕达纯债C	1.0121	0.00%
2026-01-20	富达裕达纯债C	1.0121	0.01%
2026-01-19	富达裕达纯债C	1.0120	0.00%
2026-01-16	富达裕达纯债C	1.0120	0.06%
2026-01-15	富达裕达纯债C	1.0114	0.00%
2026-01-14	富达裕达纯债C	1.0114	0.03%
2026-01-13	富达裕达纯债C	1.0111	0.01%
2026-01-12	富达裕达纯债C	1.0110	0.03%
2026-01-09	富达裕达纯债C	1.0107	0.02%
2026-01-08	富达裕达纯债C	1.0105	0.05%
2026-01-07	富达裕达纯债C	1.0100	-0.05%
2026-01-06	富达裕达纯债C	1.0105	-0.07%
2026-01-05	富达裕达纯债C	1.0112	-0.01%

基金名称	净值	增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

基金名称	净值	增长率
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
鑫元臻利D	1.0614	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0560	0.04%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%

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