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富达裕达纯债C基金净值查询(019407)

近一年富达裕达纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富达裕达纯债C019407净值及计算阶段收益
近一年019407基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 富达裕达纯债C 1.0113 0.06%
2025-12-18 富达裕达纯债C 1.0107 0.01%
2025-12-17 富达裕达纯债C 1.0106 0.08%
2025-12-16 富达裕达纯债C 1.0098 0.00%
2025-12-15 富达裕达纯债C 1.0098 -0.05%
2025-12-12 富达裕达纯债C 1.0103 -0.06%
2025-12-11 富达裕达纯债C 1.0109 0.06%
2025-12-10 富达裕达纯债C 1.0103 0.04%
2025-12-09 富达裕达纯债C 1.0099 0.05%
2025-12-08 富达裕达纯债C 1.0094 0.01%
2025-12-05 富达裕达纯债C 1.0093 0.07%
2025-12-04 富达裕达纯债C 1.0086 -0.14%
2025-12-03 富达裕达纯债C 1.0100 -0.05%
2025-12-02 富达裕达纯债C 1.0105 -0.05%
2025-12-01 富达裕达纯债C 1.0110 0.02%
2025-11-28 富达裕达纯债C 1.0108 0.04%
2025-11-27 富达裕达纯债C 1.0104 -0.04%
2025-11-26 富达裕达纯债C 1.0108 -0.07%
2025-11-25 富达裕达纯债C 1.0115 -0.05%
2025-11-24 富达裕达纯债C 1.0120 0.01%
2025-11-21 富达裕达纯债C 1.0119 -0.03%
2025-11-20 富达裕达纯债C 1.0122 0.02%
2025-11-19 富达裕达纯债C 1.0120 -0.02%
2025-11-18 富达裕达纯债C 1.0122 0.00%
2025-11-17 富达裕达纯债C 1.0122 0.03%
2025-11-14 富达裕达纯债C 1.0119 -0.01%
2025-11-13 富达裕达纯债C 1.0120 -0.03%
2025-11-12 富达裕达纯债C 1.0123 0.03%
2025-11-11 富达裕达纯债C 1.0120 0.00%
2025-11-10 富达裕达纯债C 1.0120 0.03%
2025-11-07 富达裕达纯债C 1.0117 -0.01%
2025-11-06 富达裕达纯债C 1.0118 -0.06%
2025-11-05 富达裕达纯债C 1.0124 0.00%
2025-11-04 富达裕达纯债C 1.0124 -0.03%
2025-11-03 富达裕达纯债C 1.0127 0.00%
2025-10-31 富达裕达纯债C 1.0127 0.03%
2025-10-30 富达裕达纯债C 1.0124 0.06%
2025-10-29 富达裕达纯债C 1.0118 0.07%
2025-10-28 富达裕达纯债C 1.0111 0.11%
2025-10-27 富达裕达纯债C 1.0100 0.07%
2025-10-24 富达裕达纯债C 1.0093 -0.04%
2025-10-23 富达裕达纯债C 1.0097 -0.02%
2025-10-22 富达裕达纯债C 1.0099 0.00%
2025-10-21 富达裕达纯债C 1.0099 0.04%
2025-10-20 富达裕达纯债C 1.0095 -0.06%
2025-10-17 富达裕达纯债C 1.0101 0.05%
2025-10-16 富达裕达纯债C 1.0096 0.01%
2025-10-15 富达裕达纯债C 1.0095 -0.01%
2025-10-14 富达裕达纯债C 1.0096 0.02%
2025-10-13 富达裕达纯债C 1.0094 0.03%
2025-10-10 富达裕达纯债C 1.0091 -0.02%
2025-10-09 富达裕达纯债C 1.0093 0.06%
2025-09-30 富达裕达纯债C 1.0087 0.06%
2025-09-29 富达裕达纯债C 1.0081 -0.04%
2025-09-26 富达裕达纯债C 1.0085 0.02%
2025-09-25 富达裕达纯债C 1.0083 0.01%
2025-09-24 富达裕达纯债C 1.0082 -0.12%
2025-09-23 富达裕达纯债C 1.0094 -0.07%
2025-09-22 富达裕达纯债C 1.0101 0.03%
2025-09-19 富达裕达纯债C 1.0248 -0.10%
2025-09-18 富达裕达纯债C 1.0258 -0.09%
2025-09-17 富达裕达纯债C 1.0267 0.09%
2025-09-16 富达裕达纯债C 1.0258 0.10%
2025-09-15 富达裕达纯债C 1.0248 -0.01%
2025-09-12 富达裕达纯债C 1.0249 0.03%
2025-09-11 富达裕达纯债C 1.0246 0.09%
2025-09-10 富达裕达纯债C 1.0237 -0.08%
2025-09-09 富达裕达纯债C 1.0245 -0.01%
2025-09-08 富达裕达纯债C 1.0246 -0.05%
2025-09-05 富达裕达纯债C 1.0251 -0.05%
2025-09-04 富达裕达纯债C 1.0256 -0.03%
2025-09-03 富达裕达纯债C 1.0259 0.07%
2025-09-02 富达裕达纯债C 1.0252 0.02%
2025-09-01 富达裕达纯债C 1.0250 0.04%
2025-08-29 富达裕达纯债C 1.0246 0.06%
2025-08-28 富达裕达纯债C 1.0240 -0.06%
2025-08-27 富达裕达纯债C 1.0246 -0.01%
2025-08-26 富达裕达纯债C 1.0247 0.04%
2025-08-25 富达裕达纯债C 1.0243 0.05%
2025-08-22 富达裕达纯债C 1.0238 -0.01%
2025-08-21 富达裕达纯债C 1.0239 0.05%
2025-08-20 富达裕达纯债C 1.0234 -0.04%
2025-08-19 富达裕达纯债C 1.0238 0.04%
2025-08-18 富达裕达纯债C 1.0234 -0.14%
2025-08-15 富达裕达纯债C 1.0248 -0.04%
2025-08-14 富达裕达纯债C 1.0252 -0.01%
2025-08-13 富达裕达纯债C 1.0253 0.03%
2025-08-12 富达裕达纯债C 1.0250 -0.04%
2025-08-11 富达裕达纯债C 1.0254 -0.13%
2025-08-08 富达裕达纯债C 1.0267 -0.01%
2025-08-07 富达裕达纯债C 1.0268 0.08%
2025-08-06 富达裕达纯债C 1.0260 0.04%
2025-08-05 富达裕达纯债C 1.0256 0.00%
2025-08-04 富达裕达纯债C 1.0256 0.02%
2025-08-01 富达裕达纯债C 1.0254 0.00%
2025-07-31 富达裕达纯债C 1.0254 0.07%
2025-07-30 富达裕达纯债C 1.0247 0.16%
2025-07-29 富达裕达纯债C 1.0231 -0.17%
2025-07-28 富达裕达纯债C 1.0248 0.11%
2025-07-25 富达裕达纯债C 1.0237 0.01%
2025-07-24 富达裕达纯债C 1.0236 -0.15%
2025-07-23 富达裕达纯债C 1.0251 -0.06%
2025-07-22 富达裕达纯债C 1.0257 -0.05%
2025-07-21 富达裕达纯债C 1.0262 -0.07%
2025-07-18 富达裕达纯债C 1.0269 0.02%
2025-07-17 富达裕达纯债C 1.0267 0.01%
2025-07-16 富达裕达纯债C 1.0266 -0.02%
2025-07-15 富达裕达纯债C 1.0268 0.09%
2025-07-14 富达裕达纯债C 1.0259 -0.04%
2025-07-11 富达裕达纯债C 1.0263 -0.02%
2025-07-10 富达裕达纯债C 1.0265 -0.07%
2025-07-09 富达裕达纯债C 1.0272 -0.01%
2025-07-08 富达裕达纯债C 1.0273 -0.05%
2025-07-07 富达裕达纯债C 1.0278 0.00%
2025-07-04 富达裕达纯债C 1.0278 0.02%
2025-07-03 富达裕达纯债C 1.0276 0.01%
2025-07-02 富达裕达纯债C 1.0275 0.04%
2025-07-01 富达裕达纯债C 1.0271 0.03%
2025-06-30 富达裕达纯债C 1.0268 -0.02%
2025-06-27 富达裕达纯债C 1.0270 0.02%
2025-06-26 富达裕达纯债C 1.0268 0.05%
2025-06-25 富达裕达纯债C 1.0263 -0.04%
2025-06-24 富达裕达纯债C 1.0267 -0.05%
2025-06-23 富达裕达纯债C 1.0272 0.00%
2025-06-20 富达裕达纯债C 1.0272 0.02%
2025-06-19 富达裕达纯债C 1.0270 0.01%
2025-06-18 富达裕达纯债C 1.0269 0.00%
2025-06-17 富达裕达纯债C 1.0269 0.09%
2025-06-16 富达裕达纯债C 1.0260 0.00%
2025-06-13 富达裕达纯债C 1.0260 0.01%
2025-06-12 富达裕达纯债C 1.0259 -0.01%
2025-06-11 富达裕达纯债C 1.0260 0.09%
2025-06-10 富达裕达纯债C 1.0251 -0.01%
2025-06-09 富达裕达纯债C 1.0252 0.04%
2025-06-06 富达裕达纯债C 1.0248 0.13%
2025-06-05 富达裕达纯债C 1.0235 0.00%
2025-06-04 富达裕达纯债C 1.0235 0.04%
2025-06-03 富达裕达纯债C 1.0231 -0.02%
2025-05-30 富达裕达纯债C 1.0233 0.15%
2025-05-29 富达裕达纯债C 1.0218 -0.09%
2025-05-28 富达裕达纯债C 1.0227 -0.05%
2025-05-27 富达裕达纯债C 1.0232 -0.07%
2025-05-26 富达裕达纯债C 1.0239 0.02%
2025-05-23 富达裕达纯债C 1.0237 0.01%
2025-05-22 富达裕达纯债C 1.0236 0.00%
2025-05-21 富达裕达纯债C 1.0236 -0.04%
2025-05-20 富达裕达纯债C 1.0240 -0.05%
2025-05-19 富达裕达纯债C 1.0245 0.11%
2025-05-16 富达裕达纯债C 1.0234 0.00%
2025-05-15 富达裕达纯债C 1.0234 -0.05%
2025-05-14 富达裕达纯债C 1.0239 -0.02%
2025-05-13 富达裕达纯债C 1.0241 0.10%
2025-05-12 富达裕达纯债C 1.0231 -0.16%
2025-05-09 富达裕达纯债C 1.0247 0.00%
2025-05-08 富达裕达纯债C 1.0247 0.12%
2025-05-07 富达裕达纯债C 1.0235 -0.03%
2025-05-06 富达裕达纯债C 1.0238 -0.01%
2025-04-30 富达裕达纯债C 1.0239 0.04%
2025-04-29 富达裕达纯债C 1.0235 0.11%
2025-04-28 富达裕达纯债C 1.0224 0.02%
2025-04-25 富达裕达纯债C 1.0222 0.02%
2025-04-24 富达裕达纯债C 1.0220 -0.02%
2025-04-23 富达裕达纯债C 1.0222 -0.06%
2025-04-22 富达裕达纯债C 1.0228 0.04%
2025-04-21 富达裕达纯债C 1.0224 -0.06%
2025-04-18 富达裕达纯债C 1.0230 0.01%
2025-04-17 富达裕达纯债C 1.0229 -0.03%
2025-04-16 富达裕达纯债C 1.0232 0.03%
2025-04-15 富达裕达纯债C 1.0229 0.00%
2025-04-14 富达裕达纯债C 1.0229 -0.01%
2025-04-11 富达裕达纯债C 1.0230 0.00%
2025-04-10 富达裕达纯债C 1.0230 0.07%
2025-04-09 富达裕达纯债C 1.0223 0.06%
2025-04-08 富达裕达纯债C 1.0217 -0.22%
2025-04-07 富达裕达纯债C 1.0240 0.37%
2025-04-03 富达裕达纯债C 1.0202 0.31%
2025-04-02 富达裕达纯债C 1.0170 0.12%
2025-04-01 富达裕达纯债C 1.0158 -0.03%
2025-03-31 富达裕达纯债C 1.0161 0.03%
2025-03-28 富达裕达纯债C 1.0158 -0.01%
2025-03-27 富达裕达纯债C 1.0159 -0.04%
2025-03-26 富达裕达纯债C 1.0463 0.12%
2025-03-25 富达裕达纯债C 1.0450 0.09%
2025-03-24 富达裕达纯债C 1.0441 0.08%
2025-03-21 富达裕达纯债C 1.0433 -0.07%
2025-03-20 富达裕达纯债C 1.0440 0.14%
2025-03-19 富达裕达纯债C 1.0425 0.04%
2025-03-18 富达裕达纯债C 1.0421 0.04%
2025-03-17 富达裕达纯债C 1.0417 -0.27%
2025-03-14 富达裕达纯债C 1.0445 0.10%
2025-03-13 富达裕达纯债C 1.0435 -0.04%
2025-03-12 富达裕达纯债C 1.0439 0.17%
2025-03-11 富达裕达纯债C 1.0421 -0.30%
2025-03-10 富达裕达纯债C 1.0452 -0.06%
2025-03-07 富达裕达纯债C 1.0458 -0.28%
2025-03-06 富达裕达纯债C 1.0487 -0.20%
2025-03-05 富达裕达纯债C 1.0508 0.04%
2025-03-04 富达裕达纯债C 1.0504 -0.04%
2025-03-03 富达裕达纯债C 1.0508 0.14%
2025-02-28 富达裕达纯债C 1.0493 0.16%
2025-02-27 富达裕达纯债C 1.0476 -0.15%
2025-02-26 富达裕达纯债C 1.0492 0.04%
2025-02-25 富达裕达纯债C 1.0488 0.13%
2025-02-24 富达裕达纯债C 1.0474 -0.19%
2025-02-21 富达裕达纯债C 1.0494 -0.19%
2025-02-20 富达裕达纯债C 1.0514 -0.19%
2025-02-19 富达裕达纯债C 1.0534 0.11%
2025-02-18 富达裕达纯债C 1.0522 -0.09%
2025-02-17 富达裕达纯债C 1.0532 -0.21%
2025-02-14 富达裕达纯债C 1.0554 -0.13%
2025-02-13 富达裕达纯债C 1.0568 -0.02%
2025-02-12 富达裕达纯债C 1.0570 -0.03%
2025-02-11 富达裕达纯债C 1.0573 0.05%
2025-02-10 富达裕达纯债C 1.0568 -0.16%
2025-02-07 富达裕达纯债C 1.0585 -0.06%
2025-02-06 富达裕达纯债C 1.0591 0.10%
2025-02-05 富达裕达纯债C 1.0580 0.12%
2025-01-27 富达裕达纯债C 1.0567 0.22%
2025-01-24 富达裕达纯债C 1.0544 0.04%
2025-01-23 富达裕达纯债C 1.0540 -0.08%
2025-01-22 富达裕达纯债C 1.0548 -0.03%
2025-01-21 富达裕达纯债C 1.0551 0.16%
2025-01-20 富达裕达纯债C 1.0534 -0.07%
2025-01-17 富达裕达纯债C 1.0541 -0.09%
2025-01-16 富达裕达纯债C 1.0550 -0.09%
2025-01-15 富达裕达纯债C 1.0559 0.03%
2025-01-14 富达裕达纯债C 1.0556 0.24%
2025-01-13 富达裕达纯债C 1.0531 -0.21%
2025-01-10 富达裕达纯债C 1.0553 0.09%
2025-01-09 富达裕达纯债C 1.0544 -0.19%
2025-01-08 富达裕达纯债C 1.0564 -0.05%
2025-01-07 富达裕达纯债C 1.0569 -0.18%
2025-01-06 富达裕达纯债C 1.0588 0.06%
2025-01-03 富达裕达纯债C 1.0582 0.00%
2025-01-02 富达裕达纯债C 1.0582 0.23%
2024-12-31 富达裕达纯债C 1.0558 0.12%
2024-12-26 富达裕达纯债C 1.0535 0.16%
2024-12-25 富达裕达纯债C 1.0518 -0.10%
2024-12-24 富达裕达纯债C 1.0529 -0.13%
2024-12-23 富达裕达纯债C 1.0543 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
招商债券D 1.3220 0.19%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
易方达纯债C 1.0220 0.10%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0150 0.10%
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