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富达裕达纯债C基金净值查询(019407)

近一季富达裕达纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富达裕达纯债C019407净值及计算阶段收益
近一季019407基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 富达裕达纯债C 1.0113 0.06%
2025-12-18 富达裕达纯债C 1.0107 0.01%
2025-12-17 富达裕达纯债C 1.0106 0.08%
2025-12-16 富达裕达纯债C 1.0098 0.00%
2025-12-15 富达裕达纯债C 1.0098 -0.05%
2025-12-12 富达裕达纯债C 1.0103 -0.06%
2025-12-11 富达裕达纯债C 1.0109 0.06%
2025-12-10 富达裕达纯债C 1.0103 0.04%
2025-12-09 富达裕达纯债C 1.0099 0.05%
2025-12-08 富达裕达纯债C 1.0094 0.01%
2025-12-05 富达裕达纯债C 1.0093 0.07%
2025-12-04 富达裕达纯债C 1.0086 -0.14%
2025-12-03 富达裕达纯债C 1.0100 -0.05%
2025-12-02 富达裕达纯债C 1.0105 -0.05%
2025-12-01 富达裕达纯债C 1.0110 0.02%
2025-11-28 富达裕达纯债C 1.0108 0.04%
2025-11-27 富达裕达纯债C 1.0104 -0.04%
2025-11-26 富达裕达纯债C 1.0108 -0.07%
2025-11-25 富达裕达纯债C 1.0115 -0.05%
2025-11-24 富达裕达纯债C 1.0120 0.01%
2025-11-21 富达裕达纯债C 1.0119 -0.03%
2025-11-20 富达裕达纯债C 1.0122 0.02%
2025-11-19 富达裕达纯债C 1.0120 -0.02%
2025-11-18 富达裕达纯债C 1.0122 0.00%
2025-11-17 富达裕达纯债C 1.0122 0.03%
2025-11-14 富达裕达纯债C 1.0119 -0.01%
2025-11-13 富达裕达纯债C 1.0120 -0.03%
2025-11-12 富达裕达纯债C 1.0123 0.03%
2025-11-11 富达裕达纯债C 1.0120 0.00%
2025-11-10 富达裕达纯债C 1.0120 0.03%
2025-11-07 富达裕达纯债C 1.0117 -0.01%
2025-11-06 富达裕达纯债C 1.0118 -0.06%
2025-11-05 富达裕达纯债C 1.0124 0.00%
2025-11-04 富达裕达纯债C 1.0124 -0.03%
2025-11-03 富达裕达纯债C 1.0127 0.00%
2025-10-31 富达裕达纯债C 1.0127 0.03%
2025-10-30 富达裕达纯债C 1.0124 0.06%
2025-10-29 富达裕达纯债C 1.0118 0.07%
2025-10-28 富达裕达纯债C 1.0111 0.11%
2025-10-27 富达裕达纯债C 1.0100 0.07%
2025-10-24 富达裕达纯债C 1.0093 -0.04%
2025-10-23 富达裕达纯债C 1.0097 -0.02%
2025-10-22 富达裕达纯债C 1.0099 0.00%
2025-10-21 富达裕达纯债C 1.0099 0.04%
2025-10-20 富达裕达纯债C 1.0095 -0.06%
2025-10-17 富达裕达纯债C 1.0101 0.05%
2025-10-16 富达裕达纯债C 1.0096 0.01%
2025-10-15 富达裕达纯债C 1.0095 -0.01%
2025-10-14 富达裕达纯债C 1.0096 0.02%
2025-10-13 富达裕达纯债C 1.0094 0.03%
2025-10-10 富达裕达纯债C 1.0091 -0.02%
2025-10-09 富达裕达纯债C 1.0093 0.06%
2025-09-30 富达裕达纯债C 1.0087 0.06%
2025-09-29 富达裕达纯债C 1.0081 -0.04%
2025-09-26 富达裕达纯债C 1.0085 0.02%
2025-09-25 富达裕达纯债C 1.0083 0.01%
2025-09-24 富达裕达纯债C 1.0082 -0.12%
2025-09-23 富达裕达纯债C 1.0094 -0.07%
2025-09-22 富达裕达纯债C 1.0101 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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