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富达裕达纯债C基金净值查询(019407)

近一季富达裕达纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富达裕达纯债C019407净值及计算阶段收益
近一季019407基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-08 富达裕达纯债C 1.0274 0.03%
2026-09-07 富达裕达纯债C 1.0271 0.11%
2026-09-04 富达裕达纯债C 1.0260 0.02%
2026-09-03 富达裕达纯债C 1.0258 0.07%
2026-09-02 富达裕达纯债C 1.0251 0.03%
2026-09-01 富达裕达纯债C 1.0248 0.06%
2026-08-31 富达裕达纯债C 1.0242 0.12%
2026-08-28 富达裕达纯债C 1.0230 0.04%
2026-08-27 富达裕达纯债C 1.0226 0.00%
2026-08-26 富达裕达纯债C 1.0226 0.00%
2026-08-25 富达裕达纯债C 1.0226 0.02%
2026-08-24 富达裕达纯债C 1.0224 0.12%
2026-08-21 富达裕达纯债C 1.0212 0.03%
2026-08-20 富达裕达纯债C 1.0209 0.03%
2026-08-19 富达裕达纯债C 1.0206 0.00%
2026-08-18 富达裕达纯债C 1.0206 0.02%
2026-08-17 富达裕达纯债C 1.0204 0.02%
2026-08-14 富达裕达纯债C 1.0202 0.02%
2026-08-13 富达裕达纯债C 1.0200 0.02%
2026-08-12 富达裕达纯债C 1.0198 0.01%
2026-08-11 富达裕达纯债C 1.0197 -0.01%
2026-08-10 富达裕达纯债C 1.0198 0.01%
2026-08-07 富达裕达纯债C 1.0197 0.02%
2026-08-06 富达裕达纯债C 1.0195 0.00%
2026-08-05 富达裕达纯债C 1.0195 0.00%
2026-08-04 富达裕达纯债C 1.0195 0.02%
2026-08-03 富达裕达纯债C 1.0193 -0.01%
2026-07-31 富达裕达纯债C 1.0194 0.03%
2026-07-30 富达裕达纯债C 1.0191 0.02%
2026-07-29 富达裕达纯债C 1.0189 0.00%
2026-07-28 富达裕达纯债C 1.0189 0.00%
2026-07-27 富达裕达纯债C 1.0189 -0.01%
2026-07-24 富达裕达纯债C 1.0190 0.00%
2026-07-23 富达裕达纯债C 1.0190 -0.01%
2026-07-22 富达裕达纯债C 1.0191 0.02%
2026-07-21 富达裕达纯债C 1.0189 0.00%
2026-07-20 富达裕达纯债C 1.0189 0.00%
2026-07-17 富达裕达纯债C 1.0189 0.02%
2026-07-16 富达裕达纯债C 1.0187 -0.01%
2026-07-15 富达裕达纯债C 1.0188 0.00%
2026-07-14 富达裕达纯债C 1.0188 0.00%
2026-07-13 富达裕达纯债C 1.0188 0.02%
2026-07-10 富达裕达纯债C 1.0186 0.00%
2026-07-09 富达裕达纯债C 1.0186 0.01%
2026-07-08 富达裕达纯债C 1.0185 0.01%
2026-07-07 富达裕达纯债C 1.0184 -0.03%
2026-07-06 富达裕达纯债C 1.0187 0.01%
2026-07-03 富达裕达纯债C 1.0186 0.01%
2026-07-02 富达裕达纯债C 1.0185 -0.01%
2026-07-01 富达裕达纯债C 1.0186 -0.01%
2026-06-30 富达裕达纯债C 1.0187 0.00%
2026-06-29 富达裕达纯债C 1.0187 0.02%
2026-06-26 富达裕达纯债C 1.0185 0.01%
2026-06-25 富达裕达纯债C 1.0184 0.01%
2026-06-24 富达裕达纯债C 1.0183 0.01%
2026-06-23 富达裕达纯债C 1.0182 0.00%
2026-06-22 富达裕达纯债C 1.0182 0.01%
2026-06-18 富达裕达纯债C 1.0181 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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