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嘉实匠心严选混合A基金净值查询(019392)

近半年嘉实匠心严选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实匠心严选混合A019392净值及计算阶段收益
近半年019392基金累计收益率29.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 嘉实匠心严选混合A 1.8324 0.78%
2025-12-18 嘉实匠心严选混合A 1.8182 -0.89%
2025-12-17 嘉实匠心严选混合A 1.8346 1.98%
2025-12-16 嘉实匠心严选混合A 1.7989 -1.22%
2025-12-15 嘉实匠心严选混合A 1.8212 -1.54%
2025-12-12 嘉实匠心严选混合A 1.8497 2.12%
2025-12-11 嘉实匠心严选混合A 1.8113 -1.23%
2025-12-10 嘉实匠心严选混合A 1.8338 0.39%
2025-12-09 嘉实匠心严选混合A 1.8266 -1.18%
2025-12-08 嘉实匠心严选混合A 1.8485 0.70%
2025-12-05 嘉实匠心严选混合A 1.8357 0.40%
2025-12-04 嘉实匠心严选混合A 1.8283 0.65%
2025-12-03 嘉实匠心严选混合A 1.8165 -1.06%
2025-12-02 嘉实匠心严选混合A 1.8359 -0.42%
2025-12-01 嘉实匠心严选混合A 1.8436 1.11%
2025-11-28 嘉实匠心严选混合A 1.8233 0.96%
2025-11-27 嘉实匠心严选混合A 1.8060 0.31%
2025-11-26 嘉实匠心严选混合A 1.8004 -0.13%
2025-11-25 嘉实匠心严选混合A 1.8027 1.21%
2025-11-24 嘉实匠心严选混合A 1.7811 1.63%
2025-11-21 嘉实匠心严选混合A 1.7525 -2.44%
2025-11-20 嘉实匠心严选混合A 1.7964 -1.97%
2025-11-19 嘉实匠心严选混合A 1.8318 -0.96%
2025-11-18 嘉实匠心严选混合A 1.8495 -1.30%
2025-11-17 嘉实匠心严选混合A 1.8739 -0.15%
2025-11-14 嘉实匠心严选混合A 1.8768 -2.52%
2025-11-13 嘉实匠心严选混合A 1.9253 1.67%
2025-11-12 嘉实匠心严选混合A 1.8937 -0.52%
2025-11-11 嘉实匠心严选混合A 1.9036 -0.67%
2025-11-10 嘉实匠心严选混合A 1.9164 0.17%
2025-11-07 嘉实匠心严选混合A 1.9132 -0.70%
2025-11-06 嘉实匠心严选混合A 1.9267 1.58%
2025-11-05 嘉实匠心严选混合A 1.8968 -0.36%
2025-11-04 嘉实匠心严选混合A 1.9037 -2.23%
2025-11-03 嘉实匠心严选混合A 1.9471 0.32%
2025-10-31 嘉实匠心严选混合A 1.9408 -0.26%
2025-10-30 嘉实匠心严选混合A 1.9458 -0.62%
2025-10-29 嘉实匠心严选混合A 1.9579 0.02%
2025-10-28 嘉实匠心严选混合A 1.9575 -0.36%
2025-10-27 嘉实匠心严选混合A 1.9645 2.52%
2025-10-24 嘉实匠心严选混合A 1.9162 1.77%
2025-10-23 嘉实匠心严选混合A 1.8829 0.24%
2025-10-22 嘉实匠心严选混合A 1.8784 -1.01%
2025-10-21 嘉实匠心严选混合A 1.8976 1.41%
2025-10-20 嘉实匠心严选混合A 1.8713 0.99%
2025-10-17 嘉实匠心严选混合A 1.8529 -3.68%
2025-10-16 嘉实匠心严选混合A 1.9237 -0.41%
2025-10-15 嘉实匠心严选混合A 1.9316 1.68%
2025-10-14 嘉实匠心严选混合A 1.8996 -4.00%
2025-10-13 嘉实匠心严选混合A 1.9788 -1.20%
2025-10-10 嘉实匠心严选混合A 2.0029 -4.02%
2025-10-09 嘉实匠心严选混合A 2.0867 1.83%
2025-09-30 嘉实匠心严选混合A 2.0491 2.48%
2025-09-29 嘉实匠心严选混合A 1.9996 2.70%
2025-09-26 嘉实匠心严选混合A 1.9470 -1.45%
2025-09-25 嘉实匠心严选混合A 1.9757 1.00%
2025-09-24 嘉实匠心严选混合A 1.9562 2.94%
2025-09-23 嘉实匠心严选混合A 1.9004 -0.22%
2025-09-22 嘉实匠心严选混合A 1.9045 0.67%
2025-09-19 嘉实匠心严选混合A 1.8919 -0.50%
2025-09-18 嘉实匠心严选混合A 1.9014 0.50%
2025-09-17 嘉实匠心严选混合A 1.8919 1.62%
2025-09-16 嘉实匠心严选混合A 1.8617 -0.24%
2025-09-15 嘉实匠心严选混合A 1.8662 1.92%
2025-09-12 嘉实匠心严选混合A 1.8310 0.43%
2025-09-11 嘉实匠心严选混合A 1.8232 2.90%
2025-09-10 嘉实匠心严选混合A 1.7718 0.03%
2025-09-09 嘉实匠心严选混合A 1.7712 -0.45%
2025-09-08 嘉实匠心严选混合A 1.7792 1.53%
2025-09-05 嘉实匠心严选混合A 1.7524 2.89%
2025-09-04 嘉实匠心严选混合A 1.7032 -2.80%
2025-09-03 嘉实匠心严选混合A 1.7523 -1.57%
2025-09-02 嘉实匠心严选混合A 1.7802 -1.58%
2025-09-01 嘉实匠心严选混合A 1.8087 1.41%
2025-08-29 嘉实匠心严选混合A 1.7836 0.15%
2025-08-28 嘉实匠心严选混合A 1.7809 3.37%
2025-08-27 嘉实匠心严选混合A 1.7228 -0.67%
2025-08-26 嘉实匠心严选混合A 1.7345 0.60%
2025-08-25 嘉实匠心严选混合A 1.7242 1.73%
2025-08-22 嘉实匠心严选混合A 1.6949 5.42%
2025-08-21 嘉实匠心严选混合A 1.6077 -0.10%
2025-08-20 嘉实匠心严选混合A 1.6093 1.58%
2025-08-19 嘉实匠心严选混合A 1.5842 -1.12%
2025-08-18 嘉实匠心严选混合A 1.6021 0.32%
2025-08-15 嘉实匠心严选混合A 1.5970 1.58%
2025-08-14 嘉实匠心严选混合A 1.5722 -0.01%
2025-08-13 嘉实匠心严选混合A 1.5723 1.08%
2025-08-12 嘉实匠心严选混合A 1.5555 0.89%
2025-08-11 嘉实匠心严选混合A 1.5418 0.56%
2025-08-08 嘉实匠心严选混合A 1.5332 -0.69%
2025-08-07 嘉实匠心严选混合A 1.5438 -0.08%
2025-08-06 嘉实匠心严选混合A 1.5451 0.16%
2025-08-05 嘉实匠心严选混合A 1.5426 0.14%
2025-08-04 嘉实匠心严选混合A 1.5404 1.34%
2025-08-01 嘉实匠心严选混合A 1.5201 -0.42%
2025-07-31 嘉实匠心严选混合A 1.5265 -0.79%
2025-07-30 嘉实匠心严选混合A 1.5386 -1.55%
2025-07-29 嘉实匠心严选混合A 1.5629 0.61%
2025-07-28 嘉实匠心严选混合A 1.5535 0.28%
2025-07-25 嘉实匠心严选混合A 1.5492 0.91%
2025-07-24 嘉实匠心严选混合A 1.5352 1.31%
2025-07-23 嘉实匠心严选混合A 1.5153 0.52%
2025-07-22 嘉实匠心严选混合A 1.5075 0.62%
2025-07-21 嘉实匠心严选混合A 1.4982 0.36%
2025-07-18 嘉实匠心严选混合A 1.4928 1.14%
2025-07-17 嘉实匠心严选混合A 1.4760 1.09%
2025-07-16 嘉实匠心严选混合A 1.4601 0.05%
2025-07-15 嘉实匠心严选混合A 1.4594 0.12%
2025-07-14 嘉实匠心严选混合A 1.4577 0.17%
2025-07-11 嘉实匠心严选混合A 1.4552 0.60%
2025-07-10 嘉实匠心严选混合A 1.4465 -0.30%
2025-07-09 嘉实匠心严选混合A 1.4509 -0.50%
2025-07-08 嘉实匠心严选混合A 1.4582 1.24%
2025-07-07 嘉实匠心严选混合A 1.4403 -0.21%
2025-07-04 嘉实匠心严选混合A 1.4433 -0.48%
2025-07-03 嘉实匠心严选混合A 1.4503 0.56%
2025-07-02 嘉实匠心严选混合A 1.4422 -1.34%
2025-07-01 嘉实匠心严选混合A 1.4618 -0.23%
2025-06-30 嘉实匠心严选混合A 1.4652 0.43%
2025-06-27 嘉实匠心严选混合A 1.4589 0.02%
2025-06-26 嘉实匠心严选混合A 1.4586 -1.19%
2025-06-25 嘉实匠心严选混合A 1.4762 1.64%
2025-06-24 嘉实匠心严选混合A 1.4524 1.98%
2025-06-23 嘉实匠心严选混合A 1.4242 0.75%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.08%
华宝大健康混合C 2.4192 2.88%
华宝大健康混合D 2.4588 2.88%
中银大健康股票C 1.6261 2.86%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.62%
工银健康产业混合C 1.4296 2.62%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.65%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.16%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.15%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.08%
工银消费服务混合A 2.6300 3.08%
工银消费服务混合C 2.5680 3.08%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 2.92%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 2.91%
华富时代锐选混合A 0.9562 2.91%
华富时代锐选混合C 0.9448 2.91%
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