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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 嘉实匠心严选混合A | 1.8324 | 0.78% |
| 2025-12-18 | 嘉实匠心严选混合A | 1.8182 | -0.89% |
| 2025-12-17 | 嘉实匠心严选混合A | 1.8346 | 1.98% |
| 2025-12-16 | 嘉实匠心严选混合A | 1.7989 | -1.22% |
| 2025-12-15 | 嘉实匠心严选混合A | 1.8212 | -1.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 宏利复兴混合C | 2.6270 | 5.25% |
| 博时科创主题混合(LOF)C | 2.7515 | 5.20% |
| 财通成长优选混合C | 2.2690 | 5.14% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2.3000 | 5.02% |
| 恒越智选科技混合C | 1.2610 | 5.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 易基策略 | 5.4810 | 5.38% |
| 易策二号 | 1.2650 | 5.33% |
| 大成科技创新混合A | 3.0314 | 5.25% |
| 大成科技创新混合C | 2.9637 | 5.25% |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 1.5482 | 5.24% |
| 财通匠心优选一年持有期混合C | 1.5030 | 5.24% |
| 博时科技驱动混合A | 2.0033 | 5.18% |
