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银华华茂定开债券D(银华华茂定期开放债券D)基金净值查询(019364)

今年以来银华华茂定开债券D|银华华茂定期开放债券D基金净值查询
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查询指定日期范围银华华茂定开债券D019364净值及计算阶段收益
今年以来019364基金累计收益率2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 银华华茂定开债券D 1.0766 0.02%
2026-09-04 银华华茂定开债券D 1.0764 0.08%
2026-08-28 银华华茂定开债券D 1.0755 -0.02%
2026-08-21 银华华茂定开债券D 1.0757 0.01%
2026-08-14 银华华茂定开债券D 1.0756 0.08%
2026-08-07 银华华茂定开债券D 1.0747 0.06%
2026-07-31 银华华茂定开债券D 1.0741 0.05%
2026-07-24 银华华茂定开债券D 1.0736 0.04%
2026-07-17 银华华茂定开债券D 1.0732 0.03%
2026-07-10 银华华茂定开债券D 1.0729 0.08%
2026-07-03 银华华茂定开债券D 1.0720 -0.04%
2026-06-30 银华华茂定开债券D 1.0724 0.06%
2026-06-26 银华华茂定开债券D 1.0718 0.03%
2026-06-18 银华华茂定开债券D 1.0715 0.17%
2026-06-12 银华华茂定开债券D 1.0697 -0.15%
2026-06-05 银华华茂定开债券D 1.0713 0.00%
2026-05-29 银华华茂定开债券D 1.0713 0.17%
2026-05-22 银华华茂定开债券D 1.0695 0.13%
2026-05-15 银华华茂定开债券D 1.0681 0.09%
2026-05-08 银华华茂定开债券D 1.0671 0.03%
2026-04-30 银华华茂定开债券D 1.0668 0.05%
2026-04-24 银华华茂定开债券D 1.0663 0.03%
2026-04-17 银华华茂定开债券D 1.0660 0.10%
2026-04-10 银华华茂定开债券D 1.0649 0.09%
2026-04-03 银华华茂定开债券D 1.0639 0.11%
2026-03-27 银华华茂定开债券D 1.0627 0.08%
2026-03-20 银华华茂定开债券D 1.0618 0.06%
2026-03-13 银华华茂定开债券D 1.0612 0.02%
2026-03-06 银华华茂定开债券D 1.0610 0.14%
2026-02-27 银华华茂定开债券D 1.0595 -0.02%
2026-02-13 银华华茂定开债券D 1.0597 0.13%
2026-02-06 银华华茂定开债券D 1.0583 0.03%
2026-01-30 银华华茂定开债券D 1.0580 0.03%
2026-01-23 银华华茂定开债券D 1.0577 0.11%
2026-01-16 银华华茂定开债券D 1.0565 0.10%
2026-01-09 银华华茂定开债券D 1.0554 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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