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银华华茂定开债券D(银华华茂定期开放债券D)基金净值查询(019364)

近一季银华华茂定开债券D|银华华茂定期开放债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华华茂定开债券D019364净值及计算阶段收益
近一季019364基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 银华华茂定开债券D 1.0518 0.10%
2025-12-05 银华华茂定开债券D 1.0507 -0.10%
2025-11-28 银华华茂定开债券D 1.0518 -0.13%
2025-11-21 银华华茂定开债券D 1.0532 0.04%
2025-11-14 银华华茂定开债券D 1.0528 0.07%
2025-11-07 银华华茂定开债券D 1.0521 -0.03%
2025-10-31 银华华茂定开债券D 1.0524 0.29%
2025-10-24 银华华茂定开债券D 1.0494 0.02%
2025-10-22 银华华茂定开债券D 1.0492 0.03%
2025-10-21 银华华茂定开债券D 1.0489 0.01%
2025-10-20 银华华茂定开债券D 1.0488 -0.01%
2025-10-17 银华华茂定开债券D 1.0489 0.06%
2025-10-16 银华华茂定开债券D 1.0483 0.04%
2025-10-15 银华华茂定开债券D 1.0479 0.00%
2025-10-14 银华华茂定开债券D 1.0479 0.01%
2025-10-13 银华华茂定开债券D 1.0478 0.08%
2025-10-10 银华华茂定开债券D 1.0470 0.00%
2025-09-30 银华华茂定开债券D 1.0458 0.00%
2025-09-26 银华华茂定开债券D 1.0450 0.00%
2025-09-19 银华华茂定开债券D 1.0473 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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