近半年招商远见回报3年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围招商远见回报3年定开混合019351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2220 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2143 |
1.46% |
| 2025-12-12 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1966 |
-1.81% |
| 2025-12-05 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2182 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2110 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1882 |
-3.96% |
| 2025-11-14 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2352 |
2.49% |
| 2025-11-07 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2045 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2150 |
-0.68% |
| 2025-10-24 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2233 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2228 |
-2.38% |
| 2025-10-10 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2519 |
-1.25% |
| 2025-09-30 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2675 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2471 |
-1.34% |
| 2025-09-19 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2640 |
-1.18% |
| 2025-09-12 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2791 |
1.88% |
| 2025-09-05 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2555 |
-1.64% |
| 2025-08-29 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2764 |
-1.15% |
| 2025-08-22 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2912 |
2.37% |
| 2025-08-15 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2613 |
-34.57% |
| 2025-08-13 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.9278 |
57.50% |
| 2025-08-08 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2240 |
2.74% |
| 2025-08-01 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1913 |
-2.49% |
| 2025-07-25 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2217 |
3.87% |
| 2025-07-18 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1762 |
1.11% |
| 2025-07-11 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1633 |
2.59% |
| 2025-07-04 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1339 |
-0.32% |
| 2025-06-30 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1375 |
0.58% |
