近一季招商远见回报3年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围招商远见回报3年定开混合019351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0593 |
-3.01% |
| 2026-09-04 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0912 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0927 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0979 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0812 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0880 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0933 |
5.66% |
| 2026-07-24 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0314 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0078 |
2.53% |
| 2026-07-10 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9823 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9789 |
1.45% |
| 2026-06-30 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9647 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9597 |
-4.42% |
| 2026-06-18 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0021 |
-4.23% |
