近一年招商远见回报3年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围招商远见回报3年定开混合019351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2220 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2143 |
1.46% |
| 2025-12-12 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1966 |
-1.81% |
| 2025-12-05 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2182 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2110 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1882 |
-3.96% |
| 2025-11-14 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2352 |
2.49% |
| 2025-11-07 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2045 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2150 |
-0.68% |
| 2025-10-24 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2233 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2228 |
-2.38% |
| 2025-10-10 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2519 |
-1.25% |
| 2025-09-30 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2675 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2471 |
-1.34% |
| 2025-09-19 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2640 |
-1.18% |
| 2025-09-12 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2791 |
1.88% |
| 2025-09-05 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2555 |
-1.64% |
| 2025-08-29 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2764 |
-1.15% |
| 2025-08-22 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2912 |
2.37% |
| 2025-08-15 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2613 |
-34.57% |
| 2025-08-13 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.9278 |
57.50% |
| 2025-08-08 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2240 |
2.74% |
| 2025-08-01 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1913 |
-2.49% |
| 2025-07-25 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2217 |
3.87% |
| 2025-07-18 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1762 |
1.11% |
| 2025-07-11 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1633 |
2.59% |
| 2025-07-04 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1339 |
-0.32% |
| 2025-06-30 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1375 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1309 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0849 |
-3.89% |
| 2025-06-13 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1288 |
0.85% |
| 2025-06-06 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1193 |
1.33% |
| 2025-05-30 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1046 |
0.16% |
| 2025-05-23 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1028 |
-1.73% |
| 2025-05-16 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1222 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1213 |
-0.28% |
| 2025-04-30 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1244 |
0.85% |
| 2025-04-25 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1149 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1028 |
-1.63% |
| 2025-04-11 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1211 |
-1.33% |
| 2025-04-03 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1362 |
0.75% |
| 2025-03-28 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1277 |
-1.64% |
| 2025-03-21 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1465 |
-4.67% |
| 2025-03-14 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2027 |
1.48% |
| 2025-03-07 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1852 |
7.85% |
| 2025-02-28 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0989 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1067 |
2.90% |
| 2025-02-14 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0755 |
3.51% |
| 2025-02-07 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0390 |
4.73% |
| 2025-01-27 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9921 |
-0.62% |
| 2025-01-17 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9839 |
3.72% |
| 2025-01-10 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9486 |
-2.48% |
| 2025-01-03 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9727 |
-5.77% |
| 2024-12-31 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0323 |
-1.99% |
