近一年招商远见回报3年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围招商远见回报3年定开混合019351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0593 |
-3.01% |
| 2026-09-04 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0912 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0927 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0979 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0812 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0880 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0933 |
5.66% |
| 2026-07-24 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0314 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0078 |
2.53% |
| 2026-07-10 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9823 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9789 |
1.45% |
| 2026-06-30 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9647 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9597 |
-4.42% |
| 2026-06-18 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0021 |
-4.23% |
| 2026-06-12 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0445 |
0.03% |
| 2026-06-05 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0442 |
-3.63% |
| 2026-05-29 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0821 |
-1.84% |
| 2026-05-22 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1020 |
-6.33% |
| 2026-05-15 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1718 |
-4.81% |
| 2026-05-08 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2282 |
1.70% |
| 2026-04-30 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2073 |
2.01% |
| 2026-04-24 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1830 |
-2.10% |
| 2026-04-17 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2079 |
0.94% |
| 2026-04-10 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1966 |
1.90% |
| 2026-04-03 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1739 |
-1.41% |
| 2026-03-27 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1904 |
-1.97% |
| 2026-03-20 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2138 |
-5.37% |
| 2026-03-13 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2790 |
0.20% |
| 2026-03-06 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2765 |
-4.06% |
| 2026-02-27 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.3283 |
-0.33% |
| 2026-02-13 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.3327 |
-0.37% |
| 2026-02-06 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.3376 |
-0.45% |
| 2026-01-30 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.3436 |
1.21% |
| 2026-01-23 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.3273 |
3.90% |
| 2026-01-16 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2755 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2704 |
4.31% |
| 2025-12-31 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2157 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2220 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2143 |
1.46% |
| 2025-12-12 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1966 |
-1.81% |
| 2025-12-05 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2182 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2110 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1882 |
-3.96% |
| 2025-11-14 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2352 |
2.49% |
| 2025-11-07 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2045 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2150 |
-0.68% |
| 2025-10-24 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2233 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2228 |
-2.38% |
| 2025-10-10 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2519 |
-1.25% |
| 2025-09-30 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2675 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2471 |
-1.34% |
| 2025-09-19 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2640 |
-1.18% |
