近一年易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C019325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9557 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9641 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9650 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9608 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9564 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9608 |
-0.35% |
| 2025-12-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9642 |
1.33% |
| 2025-12-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9515 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9530 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9414 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9548 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9739 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9686 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9728 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9703 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9745 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9741 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9672 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9634 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9690 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9856 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9842 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9813 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9870 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9810 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9758 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9632 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9855 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9909 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0007 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0073 |
-1.83% |
| 2025-11-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0261 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0304 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0140 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0075 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0137 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0041 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0102 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0082 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0127 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0298 |
-0.70% |
| 2025-10-31 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0371 |
2.22% |
| 2025-10-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0146 |
-2.30% |
| 2025-10-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0385 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0298 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0395 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0296 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0239 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0293 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0374 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0244 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0199 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0427 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0391 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0193 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0427 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0641 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0911 |
-0.18% |
| 2025-09-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0931 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0704 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0634 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0862 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0732 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0601 |
-2.20% |
| 2025-09-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0840 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0796 |
-1.42% |
| 2025-09-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0951 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0966 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0964 |
-0.31% |
| 2025-09-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0998 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0993 |
0.35% |
| 2025-09-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0955 |
-0.23% |
| 2025-09-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0980 |
-0.46% |
| 2025-09-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.1031 |
-1.73% |
| 2025-09-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.1225 |
1.46% |
| 2025-09-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.1064 |
3.85% |
| 2025-09-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0654 |
-3.89% |
| 2025-09-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.1085 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.1105 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.1098 |
3.72% |
| 2025-08-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0700 |
2.11% |
| 2025-08-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0479 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0490 |
-1.97% |
| 2025-08-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0701 |
-1.26% |
| 2025-08-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0838 |
2.52% |
| 2025-08-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0572 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0485 |
0.69% |
| 2025-08-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0413 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0382 |
-1.66% |
| 2025-08-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0557 |
0.64% |
| 2025-08-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0490 |
0.87% |
| 2025-08-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0400 |
-0.76% |
| 2025-08-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0480 |
2.45% |
| 2025-08-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0229 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0222 |
1.07% |
| 2025-08-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0114 |
-0.47% |
| 2025-08-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0162 |
-1.20% |
| 2025-08-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0285 |
-0.43% |
| 2025-08-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0329 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0262 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0245 |
-0.99% |
| 2025-07-31 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0347 |
-1.11% |
| 2025-07-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0463 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0490 |
2.21% |
| 2025-07-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0263 |
1.80% |
| 2025-07-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0082 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
1.0129 |
2.95% |
| 2025-07-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9839 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9813 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9806 |
-0.45% |
| 2025-07-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9850 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9775 |
2.06% |
| 2025-07-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9578 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9567 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9540 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9530 |
1.90% |
| 2025-07-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9352 |
0.70% |
| 2025-07-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9287 |
0.61% |
| 2025-07-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9231 |
0.76% |
| 2025-07-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9161 |
-1.61% |
| 2025-07-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9311 |
0.75% |
| 2025-07-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9242 |
1.28% |
| 2025-07-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9125 |
-0.97% |
| 2025-07-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9214 |
1.49% |
| 2025-06-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9079 |
1.09% |
| 2025-06-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8981 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8982 |
-1.51% |
| 2025-06-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9120 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9049 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8945 |
0.90% |
| 2025-06-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8865 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8853 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8971 |
-0.98% |
| 2025-06-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9060 |
-1.68% |
| 2025-06-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9215 |
-0.43% |
| 2025-06-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9255 |
-1.98% |
| 2025-06-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9442 |
2.01% |
| 2025-06-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9256 |
-0.55% |
| 2025-06-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9307 |
0.43% |
| 2025-06-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9267 |
1.84% |
| 2025-06-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9100 |
-0.64% |
| 2025-06-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9159 |
-0.48% |
| 2025-06-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9203 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9141 |
1.47% |
| 2025-05-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9009 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9009 |
2.46% |
| 2025-05-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8793 |
-0.44% |
| 2025-05-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8832 |
0.97% |
| 2025-05-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8747 |
-1.12% |
| 2025-05-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8846 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8854 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8890 |
0.97% |
| 2025-05-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8805 |
1.62% |
| 2025-05-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8665 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8683 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8650 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8676 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8645 |
1.22% |
| 2025-05-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8541 |
-0.54% |
| 2025-05-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8587 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8596 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8556 |
-0.85% |
| 2025-05-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8629 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8542 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8494 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8459 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8480 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8472 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8461 |
-0.40% |
| 2025-04-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8495 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8451 |
1.25% |
| 2025-04-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8347 |
-0.48% |
| 2025-04-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8387 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8397 |
-1.06% |
| 2025-04-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8487 |
-0.85% |
| 2025-04-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8560 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8490 |
0.28% |
| 2025-04-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8466 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8333 |
-0.11% |
| 2025-04-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8342 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8301 |
-7.72% |
| 2025-04-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8995 |
-0.66% |
| 2025-04-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9055 |
-1.19% |
| 2025-04-01 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9164 |
3.17% |
| 2025-03-31 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8882 |
-1.01% |
| 2025-03-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8973 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8995 |
2.36% |
| 2025-03-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8788 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8808 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8788 |
-0.50% |
| 2025-03-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8832 |
-1.92% |
| 2025-03-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9005 |
-1.15% |
| 2025-03-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9110 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9121 |
1.57% |
| 2025-03-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8980 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8955 |
2.47% |
| 2025-03-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8739 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8779 |
-0.62% |
| 2025-03-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8834 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8839 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8847 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8935 |
1.73% |
| 2025-03-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8783 |
-0.68% |
| 2025-03-04 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8843 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8803 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8790 |
-2.16% |
| 2025-02-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8984 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8995 |
1.26% |
| 2025-02-25 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8883 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8955 |
-1.54% |
| 2025-02-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.9095 |
2.01% |
| 2025-02-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8916 |
1.66% |
| 2025-02-19 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8770 |
0.78% |
| 2025-02-18 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8702 |
-1.67% |
| 2025-02-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8850 |
1.06% |
| 2025-02-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8757 |
3.11% |
| 2025-02-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8493 |
-0.60% |
| 2025-02-12 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8544 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8533 |
-1.30% |
| 2025-02-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8645 |
1.50% |
| 2025-02-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8517 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8385 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8257 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8177 |
-0.35% |
| 2025-01-24 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8206 |
0.63% |
| 2025-01-23 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8155 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8157 |
-0.98% |
| 2025-01-21 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8238 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8247 |
1.61% |
| 2025-01-17 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8116 |
0.30% |
| 2025-01-16 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8092 |
-0.36% |
| 2025-01-15 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8121 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8210 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7988 |
0.43% |
| 2025-01-10 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.7954 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8067 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8089 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8167 |
-1.35% |
| 2025-01-06 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8279 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8215 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8292 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
0.8481 |
-1.93% |
