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易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C)基金净值查询(019325)

今年以来易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C019325净值及计算阶段收益
今年以来019325基金累计收益率-1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9301 0.24%
2026-09-16 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9279 0.37%
2026-09-15 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9245 -0.84%
2026-09-14 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9323 2.68%
2026-09-11 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9080 -1.94%
2026-09-10 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9256 -1.32%
2026-09-09 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9380 -1.38%
2026-09-08 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9509 1.41%
2026-09-07 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9377 -0.24%
2026-09-04 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9400 -0.73%
2026-09-03 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9469 0.77%
2026-09-02 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9397 -0.82%
2026-09-01 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9475 0.14%
2026-08-31 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9462 -1.32%
2026-08-28 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9587 -1.58%
2026-08-27 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9738 0.61%
2026-08-26 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9679 0.11%
2026-08-25 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9668 1.90%
2026-08-24 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9488 -4.04%
2026-08-21 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9871 -3.65%
2026-08-20 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0231 4.74%
2026-08-19 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9768 -2.02%
2026-08-18 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9969 -0.32%
2026-08-17 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0001 0.59%
2026-08-14 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9942 -1.05%
2026-08-13 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0047 1.16%
2026-08-12 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9932 -0.44%
2026-08-11 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9976 0.54%
2026-08-10 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9922 1.51%
2026-08-07 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9774 5.70%
2026-08-06 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9247 -2.01%
2026-08-05 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9433 1.13%
2026-08-04 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9328 2.48%
2026-08-03 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9102 -1.16%
2026-07-31 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9209 0.78%
2026-07-30 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9138 -0.77%
2026-07-29 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9209 1.84%
2026-07-28 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9043 -1.44%
2026-07-27 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9175 2.43%
2026-07-24 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8957 -3.30%
2026-07-23 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9253 -0.36%
2026-07-22 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9286 -0.10%
2026-07-21 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9295 0.81%
2026-07-20 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9220 3.02%
2026-07-17 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8950 -6.02%
2026-07-16 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9523 -0.48%
2026-07-15 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9569 3.31%
2026-07-14 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9262 2.33%
2026-07-13 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9051 -1.31%
2026-07-10 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9171 2.88%
2026-07-09 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8914 1.64%
2026-07-08 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8770 -1.64%
2026-07-07 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8916 -3.87%
2026-07-06 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9261 1.03%
2026-07-03 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9167 2.37%
2026-07-02 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8955 -1.01%
2026-07-01 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9046 3.48%
2026-06-30 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8742 -1.05%
2026-06-29 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8835 6.73%
2026-06-26 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8278 -2.52%
2026-06-25 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8492 0.80%
2026-06-24 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8425 1.64%
2026-06-23 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8289 0.50%
2026-06-22 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8248 1.09%
2026-06-18 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8159 1.58%
2026-06-17 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8032 -0.43%
2026-06-16 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8067 -1.09%
2026-06-15 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8156 -0.74%
2026-06-12 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8217 2.75%
2026-06-11 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7997 -0.60%
2026-06-10 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8045 0.93%
2026-06-09 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7971 0.04%
2026-06-08 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7968 -2.52%
2026-06-05 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8174 0.09%
2026-06-04 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8167 -1.38%
2026-06-03 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8281 -1.28%
2026-06-02 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8387 -1.53%
2026-06-01 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8515 -1.02%
2026-05-29 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8603 1.65%
2026-05-28 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8463 -1.82%
2026-05-27 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8617 -0.35%
2026-05-26 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8647 -0.49%
2026-05-25 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8690 -0.59%
2026-05-22 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8742 -1.56%
2026-05-21 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8878 0.61%
2026-05-20 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8824 -0.41%
2026-05-19 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8860 0.18%
2026-05-18 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8844 -1.64%
2026-05-15 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8989 -0.75%
2026-05-14 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9057 -2.86%
2026-05-13 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9324 -1.23%
2026-05-12 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9439 -0.57%
2026-05-11 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9493 2.70%
2026-05-08 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9243 -0.85%
2026-04-30 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9254 -0.76%
2026-04-29 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9325 0.13%
2026-04-28 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9313 1.52%
2026-04-27 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9174 0.12%
2026-04-24 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9163 -0.46%
2026-04-23 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9205 -1.17%
2026-04-22 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9314 0.68%
2026-04-21 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9251 -0.96%
2026-04-20 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9340 -0.23%
2026-04-17 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9362 -2.08%
2026-04-16 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9557 0.28%
2026-04-15 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9530 1.04%
2026-04-14 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9432 0.91%
2026-04-13 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9347 -0.40%
2026-04-10 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9385 0.78%
2026-04-09 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9312 -1.28%
2026-04-08 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9433 1.90%
2026-04-07 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9257 -0.08%
2026-04-03 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9264 -2.31%
2026-04-02 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9478 -0.23%
2026-04-01 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9500 4.26%
2026-03-31 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9112 -0.11%
2026-03-30 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9122 0.72%
2026-03-27 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9057 3.59%
2026-03-26 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8743 -0.97%
2026-03-25 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8829 0.71%
2026-03-24 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8767 2.87%
2026-03-23 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8522 -4.28%
2026-03-20 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8903 -1.58%
2026-03-19 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9046 -1.66%
2026-03-18 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9199 0.56%
2026-03-17 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9148 0.30%
2026-03-16 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9121 0.58%
2026-03-13 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9068 -0.65%
2026-03-12 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9127 -0.70%
2026-03-11 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9191 -0.80%
2026-03-10 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9265 2.01%
2026-03-09 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9082 -0.94%
2026-03-06 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9168 2.52%
2026-03-05 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8943 0.65%
2026-03-04 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8885 -1.35%
2026-03-03 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9007 -2.70%
2026-03-02 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9257 -2.26%
2026-02-27 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9471 -0.25%
2026-02-26 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9495 -1.11%
2026-02-25 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9602 0.96%
2026-02-24 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9511 -0.29%
2026-02-13 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9539 -1.40%
2026-02-12 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9674 -0.36%
2026-02-11 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9709 -0.28%
2026-02-10 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9736 1.00%
2026-02-09 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9640 0.56%
2026-02-06 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9586 -0.24%
2026-02-05 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9609 -0.19%
2026-02-04 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9627 1.10%
2026-02-03 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9522 1.37%
2026-02-02 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9393 -2.56%
2026-01-30 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9640 -1.25%
2026-01-29 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9762 0.54%
2026-01-28 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9710 -1.52%
2026-01-27 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9858 -1.19%
2026-01-26 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9975 0.83%
2026-01-23 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9893 1.12%
2026-01-22 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9783 -0.72%
2026-01-21 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9854 -0.09%
2026-01-20 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9863 -1.21%
2026-01-19 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9984 -1.12%
2026-01-16 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0097 -1.25%
2026-01-15 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0223 -0.85%
2026-01-14 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0311 -0.90%
2026-01-13 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0405 1.61%
2026-01-12 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0240 0.69%
2026-01-09 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0170 1.49%
2026-01-08 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0021 0.23%
2026-01-07 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9998 0.94%
2026-01-06 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9905 0.76%
2026-01-05 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9830 4.10%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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