今年以来南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A019311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2694 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2750 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2798 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2862 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2919 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2989 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3010 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2975 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2846 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2972 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2953 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2954 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3058 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3008 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3001 |
0.49% |
| 2026-08-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2937 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2961 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2966 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2928 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2855 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2859 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2868 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2804 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2731 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2712 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2674 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2745 |
-0.88% |
| 2026-08-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2858 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2830 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2728 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2762 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2748 |
-0.99% |
| 2026-08-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2875 |
-1.79% |
| 2026-08-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3105 |
0.42% |
| 2026-07-31 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3050 |
-0.81% |
| 2026-07-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3157 |
1.70% |
| 2026-07-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2937 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2881 |
0.82% |
| 2026-07-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2776 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2772 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2828 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2761 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2648 |
-1.05% |
| 2026-07-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2781 |
3.57% |
| 2026-07-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2340 |
0.70% |
| 2026-07-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2254 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2274 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2176 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2003 |
0.98% |
| 2026-07-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1887 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1836 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1860 |
1.04% |
| 2026-07-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1738 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1826 |
1.07% |
| 2026-07-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1701 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1589 |
0.71% |
| 2026-07-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1507 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1403 |
-1.69% |
| 2026-06-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1596 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1547 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1640 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1817 |
-1.10% |
| 2026-06-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1948 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2166 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2081 |
-2.14% |
| 2026-06-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2340 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2358 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2511 |
-0.52% |
| 2026-06-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2576 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2531 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2554 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2568 |
-1.28% |
| 2026-06-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2729 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2735 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2750 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2905 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2918 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2923 |
0.61% |
| 2026-05-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2845 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2716 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2732 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2839 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2802 |
-0.47% |
| 2026-05-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2862 |
-0.68% |
| 2026-05-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2950 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3202 |
-1.15% |
| 2026-05-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3354 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3252 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3214 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3226 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3287 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3254 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3247 |
0.85% |
| 2026-05-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3136 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3357 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3419 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3311 |
0.73% |
| 2026-04-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3215 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3252 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3296 |
0.72% |
| 2026-04-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3201 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3266 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3173 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3212 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3277 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3271 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3319 |
-0.12% |
| 2026-04-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3335 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3348 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3342 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3393 |
-0.07% |
| 2026-04-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3403 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3331 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3405 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3376 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3382 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3483 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3417 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3394 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3419 |
-0.13% |
| 2026-03-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3436 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3418 |
-1.73% |
| 2026-03-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3654 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3847 |
0.95% |
| 2026-03-18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3717 |
-0.69% |
| 2026-03-17 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3813 |
-0.71% |
| 2026-03-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3912 |
-1.43% |
| 2026-03-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.4111 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.4141 |
0.99% |
| 2026-03-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.4002 |
1.44% |
| 2026-03-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3803 |
-1.96% |
| 2026-03-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.4073 |
1.16% |
| 2026-03-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3911 |
-0.29% |
| 2026-03-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3951 |
-0.69% |
| 2026-03-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.4048 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.4176 |
2.48% |
| 2026-03-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3833 |
3.50% |
| 2026-02-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3365 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3289 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3323 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3349 |
3.27% |
| 2026-02-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2926 |
-2.06% |
| 2026-02-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3198 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3139 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3069 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3083 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3079 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3057 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3100 |
1.93% |
| 2026-02-03 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2852 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2838 |
-3.06% |
| 2026-01-30 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3243 |
-0.62% |
| 2026-01-29 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3326 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3196 |
1.76% |
| 2026-01-27 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2968 |
-0.83% |
| 2026-01-26 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.3077 |
2.10% |
| 2026-01-23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2808 |
-0.99% |
| 2026-01-22 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2935 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2837 |
-0.25% |
| 2026-01-20 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2869 |
1.10% |
| 2026-01-19 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2729 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2704 |
-0.83% |
| 2026-01-15 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2810 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2825 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2954 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2895 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2895 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2826 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2846 |
-1.07% |
| 2026-01-06 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2984 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2844 |
-0.54% |
