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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询(019311)

近一季南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A019311净值及计算阶段收益
近一季019311基金累计收益率3.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2750 -0.38%
2026-09-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2798 -0.50%
2026-09-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2862 -0.44%
2026-09-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2919 -0.54%
2026-09-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2989 -0.16%
2026-09-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.3010 0.27%
2026-09-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2975 1.00%
2026-09-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2846 -0.98%
2026-09-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2972 0.15%
2026-09-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2953 -0.01%
2026-09-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2954 -0.80%
2026-09-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.3058 0.38%
2026-08-31 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.3008 0.05%
2026-08-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.3001 0.49%
2026-08-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2937 -0.19%
2026-08-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2961 -0.04%
2026-08-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2966 0.29%
2026-08-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2928 0.57%
2026-08-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2855 -0.03%
2026-08-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2859 -0.07%
2026-08-19 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2868 0.50%
2026-08-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2804 0.57%
2026-08-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2731 0.15%
2026-08-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2712 0.30%
2026-08-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2674 -0.56%
2026-08-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2745 -0.88%
2026-08-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2858 0.22%
2026-08-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2830 0.80%
2026-08-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2728 -0.27%
2026-08-06 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2762 0.11%
2026-08-05 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2748 -0.99%
2026-08-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2875 -1.79%
2026-08-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.3105 0.42%
2026-07-31 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.3050 -0.81%
2026-07-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.3157 1.70%
2026-07-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2937 0.43%
2026-07-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2881 0.82%
2026-07-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2776 0.03%
2026-07-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2772 -0.44%
2026-07-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2828 0.53%
2026-07-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2761 0.89%
2026-07-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2648 -1.05%
2026-07-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2781 3.57%
2026-07-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2340 0.70%
2026-07-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2254 -0.16%
2026-07-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2274 0.80%
2026-07-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2176 1.44%
2026-07-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2003 0.98%
2026-07-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1887 0.43%
2026-07-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1836 -0.20%
2026-07-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1860 1.04%
2026-07-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1738 -0.74%
2026-07-06 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1826 1.07%
2026-07-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1701 0.97%
2026-07-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1589 0.71%
2026-07-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1507 0.91%
2026-06-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1403 -1.69%
2026-06-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1596 0.42%
2026-06-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1547 -0.80%
2026-06-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1640 -1.52%
2026-06-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1817 -1.10%
2026-06-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1948 -1.79%
2026-06-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2166 0.70%
2026-06-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2081 -2.14%
2026-06-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2340 -0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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