近一月中航恒宇港股通价值优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航恒宇港股通价值优选混合发起C019310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1283 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1349 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1462 |
3.28% |
| 2026-09-11 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1098 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1224 |
-2.87% |
| 2026-09-09 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1546 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1638 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1455 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1602 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1681 |
1.95% |
| 2026-09-02 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1458 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1452 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1555 |
-1.76% |
| 2026-08-28 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1758 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1825 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1802 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1692 |
2.61% |
| 2026-08-24 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1395 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1672 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1687 |
3.90% |
| 2026-08-19 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1248 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1445 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1506 |
-0.10% |
