今年以来中航恒宇港股通价值优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航恒宇港股通价值优选混合发起C019310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1367 |
0.74% |
| 2026-09-16 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1283 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1349 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1462 |
3.28% |
| 2026-09-11 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1098 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1224 |
-2.87% |
| 2026-09-09 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1546 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1638 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1455 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1602 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1681 |
1.95% |
| 2026-09-02 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1458 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1452 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1555 |
-1.76% |
| 2026-08-28 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1758 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1825 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1802 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1692 |
2.61% |
| 2026-08-24 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1395 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1672 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1687 |
3.90% |
| 2026-08-19 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1248 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1445 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1506 |
-0.10% |
| 2026-08-14 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1517 |
-1.48% |
| 2026-08-13 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1688 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1711 |
-1.23% |
| 2026-08-11 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1855 |
0.76% |
| 2026-08-10 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1765 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1661 |
5.10% |
| 2026-08-06 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1095 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1072 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0933 |
2.07% |
| 2026-08-03 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0711 |
-1.61% |
| 2026-07-31 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0886 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0937 |
-3.94% |
| 2026-07-29 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1386 |
-0.45% |
| 2026-07-28 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1437 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1460 |
-0.28% |
| 2026-07-24 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1492 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1653 |
-1.14% |
| 2026-07-22 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1787 |
0.96% |
| 2026-07-21 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1675 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1660 |
4.66% |
| 2026-07-17 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1141 |
-7.00% |
| 2026-07-16 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1980 |
-0.78% |
| 2026-07-15 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2074 |
4.69% |
| 2026-07-14 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1533 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1464 |
-0.86% |
| 2026-07-10 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1564 |
4.29% |
| 2026-07-09 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1088 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1096 |
-1.74% |
| 2026-07-07 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1292 |
-4.45% |
| 2026-07-06 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1795 |
3.34% |
| 2026-07-03 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1414 |
4.55% |
| 2026-07-02 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0917 |
5.12% |
| 2026-07-01 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0385 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0331 |
-1.96% |
| 2026-06-29 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0534 |
8.68% |
| 2026-06-26 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9693 |
-1.14% |
| 2026-06-25 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9805 |
-0.97% |
| 2026-06-24 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9901 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9770 |
0.16% |
| 2026-06-22 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9754 |
-2.49% |
| 2026-06-18 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9997 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9778 |
-1.79% |
| 2026-06-16 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9953 |
-1.76% |
| 2026-06-15 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0128 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0096 |
3.34% |
| 2026-06-11 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9770 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9805 |
2.30% |
| 2026-06-09 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9585 |
-0.28% |
| 2026-06-08 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9612 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9857 |
-1.24% |
| 2026-06-04 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
0.9981 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0103 |
-2.45% |
| 2026-06-02 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0351 |
-2.60% |
| 2026-06-01 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0620 |
-2.37% |
| 2026-05-29 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0878 |
4.64% |
| 2026-05-28 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0396 |
-4.92% |
| 2026-05-27 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0907 |
0.16% |
| 2026-05-26 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0890 |
-2.56% |
| 2026-05-25 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1169 |
-0.27% |
| 2026-05-22 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1199 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1171 |
1.43% |
| 2026-05-20 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1013 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0947 |
-0.84% |
| 2026-05-18 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1039 |
-2.81% |
| 2026-05-15 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1349 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1475 |
-1.23% |
| 2026-05-13 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1618 |
-2.63% |
| 2026-05-12 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1924 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1986 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1972 |
-2.14% |
| 2026-04-30 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2365 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2329 |
-0.97% |
| 2026-04-28 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2449 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2501 |
-2.30% |
| 2026-04-24 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2788 |
1.65% |
| 2026-04-23 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2581 |
-6.44% |
| 2026-04-22 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3391 |
-1.14% |
| 2026-04-21 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3544 |
-1.17% |
| 2026-04-20 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3702 |
-0.81% |
| 2026-04-17 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3814 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3912 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3736 |
5.89% |
| 2026-04-14 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2972 |
-0.03% |
| 2026-04-13 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2976 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3008 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3019 |
-1.76% |
| 2026-04-08 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3248 |
-2.50% |
| 2026-04-07 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3579 |
-0.29% |
| 2026-04-03 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3618 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3610 |
1.24% |
| 2026-04-01 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3443 |
9.33% |
| 2026-03-31 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2296 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2452 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2379 |
6.67% |
| 2026-03-26 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1605 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1730 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1677 |
3.57% |
| 2026-03-23 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1275 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1656 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1935 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2289 |
2.15% |
| 2026-03-17 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2030 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1918 |
2.95% |
| 2026-03-13 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1576 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1672 |
-1.93% |
| 2026-03-11 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1897 |
-1.37% |
| 2026-03-10 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2060 |
3.68% |
| 2026-03-09 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1632 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1777 |
4.86% |
| 2026-03-05 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1231 |
2.65% |
| 2026-03-04 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.0941 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1047 |
-3.17% |
| 2026-03-02 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1409 |
-4.02% |
| 2026-02-27 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1868 |
1.22% |
| 2026-02-26 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1725 |
-3.80% |
| 2026-02-25 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2170 |
-0.43% |
| 2026-02-24 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2222 |
-1.73% |
| 2026-02-13 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2433 |
0.97% |
| 2026-02-12 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2314 |
-2.13% |
| 2026-02-11 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2576 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2628 |
2.03% |
| 2026-02-09 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2377 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2212 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2256 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2290 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2242 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2196 |
-2.13% |
| 2026-01-30 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2461 |
-1.40% |
| 2026-01-29 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2638 |
0.58% |
| 2026-01-28 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2565 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2415 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2371 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2343 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2270 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2341 |
0.99% |
| 2026-01-20 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2220 |
0.24% |
| 2026-01-19 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2191 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2275 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2204 |
-0.68% |
| 2026-01-14 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2288 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2265 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2223 |
1.65% |
| 2026-01-09 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2025 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1892 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.2015 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1951 |
2.43% |
| 2026-01-05 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1668 |
3.80% |
