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中航恒宇港股通价值优选混合发起C基金净值查询(019310)

近一季中航恒宇港股通价值优选混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航恒宇港股通价值优选混合发起C019310净值及计算阶段收益
近一季019310基金累计收益率13.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1283 -0.58%
2026-09-15 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1349 -0.99%
2026-09-14 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1462 3.28%
2026-09-11 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1098 -1.12%
2026-09-10 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1224 -2.87%
2026-09-09 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1546 -0.79%
2026-09-08 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1638 1.60%
2026-09-07 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1455 -1.28%
2026-09-04 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1602 -0.68%
2026-09-03 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1681 1.95%
2026-09-02 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1458 0.05%
2026-09-01 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1452 -0.89%
2026-08-31 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1555 -1.76%
2026-08-28 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1758 -0.57%
2026-08-27 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1825 0.19%
2026-08-26 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1802 0.94%
2026-08-25 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1692 2.61%
2026-08-24 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1395 -2.37%
2026-08-21 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1672 -0.13%
2026-08-20 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1687 3.90%
2026-08-19 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1248 -1.72%
2026-08-18 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1445 -0.53%
2026-08-17 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1506 -0.10%
2026-08-14 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1517 -1.48%
2026-08-13 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1688 -0.20%
2026-08-12 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1711 -1.23%
2026-08-11 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1855 0.76%
2026-08-10 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1765 0.89%
2026-08-07 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1661 5.10%
2026-08-06 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1095 0.21%
2026-08-05 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1072 1.27%
2026-08-04 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0933 2.07%
2026-08-03 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0711 -1.61%
2026-07-31 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0886 -0.47%
2026-07-30 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0937 -3.94%
2026-07-29 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1386 -0.45%
2026-07-28 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1437 -0.20%
2026-07-27 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1460 -0.28%
2026-07-24 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1492 -1.38%
2026-07-23 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1653 -1.14%
2026-07-22 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1787 0.96%
2026-07-21 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1675 0.13%
2026-07-20 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1660 4.66%
2026-07-17 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1141 -7.00%
2026-07-16 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1980 -0.78%
2026-07-15 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.2074 4.69%
2026-07-14 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1533 0.60%
2026-07-13 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1464 -0.86%
2026-07-10 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1564 4.29%
2026-07-09 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1088 -0.07%
2026-07-08 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1096 -1.74%
2026-07-07 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1292 -4.45%
2026-07-06 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1795 3.34%
2026-07-03 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1414 4.55%
2026-07-02 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0917 5.12%
2026-07-01 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0385 0.52%
2026-06-30 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0331 -1.96%
2026-06-29 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0534 8.68%
2026-06-26 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 0.9693 -1.14%
2026-06-25 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 0.9805 -0.97%
2026-06-24 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 0.9901 1.34%
2026-06-23 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 0.9770 0.16%
2026-06-22 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 0.9754 -2.49%
2026-06-18 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 0.9997 2.24%
2026-06-17 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 0.9778 -1.79%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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