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南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)

近一年南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方港股数字经济混合发起(QDII)A019265净值及计算阶段收益
近一年019265基金累计收益率-24.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4197 -0.58%
2026-09-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4280 -3.02%
2026-09-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4711 -0.61%
2026-09-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4802 -2.13%
2026-09-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5117 0.27%
2026-09-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5077 -1.80%
2026-09-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5348 0.83%
2026-09-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5222 -1.20%
2026-09-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5404 1.16%
2026-09-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5226 -1.62%
2026-09-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5472 -2.18%
2026-08-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5810 3.40%
2026-08-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5272 -1.60%
2026-08-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5517 4.02%
2026-08-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4893 2.48%
2026-08-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4524 2.04%
2026-08-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4228 -4.97%
2026-08-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4935 1.89%
2026-08-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4652 0.93%
2026-08-19 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4516 -7.38%
2026-08-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5588 -3.98%
2026-08-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6208 4.84%
2026-08-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5423 -0.81%
2026-08-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5549 0.12%
2026-08-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5531 3.44%
2026-08-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4996 -1.67%
2026-08-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5247 -2.31%
2026-08-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5599 3.46%
2026-08-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5059 -2.37%
2026-08-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5416 1.91%
2026-08-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5121 5.46%
2026-08-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4296 1.25%
2026-07-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4118 4.63%
2026-07-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3464 -3.16%
2026-07-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3889 -3.12%
2026-07-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4322 -8.02%
2026-07-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5471 -0.21%
2026-07-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5503 -2.37%
2026-07-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5871 -1.64%
2026-07-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6132 -3.42%
2026-07-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6683 8.65%
2026-07-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5240 1.87%
2026-07-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4955 -9.77%
2026-07-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6416 -4.85%
2026-07-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7212 0.32%
2026-07-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7157 1.52%
2026-07-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6896 -7.01%
2026-07-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8081 -5.95%
2026-07-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9156 4.36%
2026-07-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8321 1.32%
2026-07-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8079 -4.92%
2026-07-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8968 -3.50%
2026-07-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9632 0.29%
2026-07-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9576 -13.31%
2026-07-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2181 -2.27%
2026-06-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2684 5.40%
2026-06-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1458 2.88%
2026-06-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0840 -6.63%
2026-06-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2222 3.08%
2026-06-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1538 2.15%
2026-06-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1075 -4.37%
2026-06-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1996 3.31%
2026-06-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1269 3.60%
2026-06-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0504 2.16%
2026-06-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0061 -1.89%
2026-06-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0440 5.60%
2026-06-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9295 -0.29%
2026-06-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9352 0.89%
2026-06-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9181 -2.79%
2026-06-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9717 3.53%
2026-06-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9021 0.81%
2026-06-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8868 -6.48%
2026-06-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0091 -1.09%
2026-06-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0309 0.68%
2026-06-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0171 3.08%
2026-06-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9550 -1.87%
2026-05-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9916 -1.24%
2026-05-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0162 1.28%
2026-05-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9903 -0.03%
2026-05-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9909 1.76%
2026-05-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9559 -0.08%
2026-05-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9574 3.71%
2026-05-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8848 -2.42%
2026-05-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9304 3.35%
2026-05-19 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8658 -0.21%
2026-05-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8697 -0.66%
2026-05-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8822 -3.06%
2026-05-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9398 -2.48%
2026-05-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9880 1.01%
2026-05-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9680 -1.79%
2026-05-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0032 0.37%
2026-05-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9958 -0.74%
2026-05-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0107 3.51%
2026-04-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8346 0.78%
2026-04-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8203 -1.65%
2026-04-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8503 0.59%
2026-04-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8394 1.15%
2026-04-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8183 -1.47%
2026-04-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8450 0.75%
2026-04-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8313 0.18%
2026-04-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8281 0.76%
2026-04-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8143 -0.38%
2026-04-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8213 3.54%
2026-04-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7568 0.14%
2026-04-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7543 0.76%
2026-04-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7411 -1.20%
2026-04-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7620 0.73%
2026-04-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7492 0.54%
2026-04-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7398 5.70%
2026-04-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6406 -0.09%
2026-04-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6421 0.08%
2026-04-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6408 -1.76%
2026-04-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6697 3.18%
2026-03-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6166 -1.15%
2026-03-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6352 0.13%
2026-03-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6330 0.09%
2026-03-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6315 -3.11%
2026-03-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6823 0.71%
2026-03-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6704 4.00%
2026-03-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6036 -3.93%
2026-03-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6667 -1.65%
2026-03-19 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6942 -3.79%
2026-03-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7584 2.18%
2026-03-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7200 -0.98%
2026-03-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7369 0.64%
2026-03-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7258 -1.90%
2026-03-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7586 -1.43%
2026-03-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7838 -0.15%
2026-03-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7864 3.69%
2026-03-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7205 0.00%
2026-03-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7205 0.11%
2026-03-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7186 0.63%
2026-03-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7079 -1.26%
2026-03-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7295 -4.30%
2026-03-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8039 -1.40%
2026-02-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8292 0.67%
2026-02-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8171 -1.23%
2026-02-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8395 -0.66%
2026-02-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8518 0.63%
2026-02-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8402 -1.22%
2026-02-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8627 1.05%
2026-02-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8433 -0.74%
2026-02-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8570 1.69%
2026-02-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8256 3.25%
2026-02-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7663 -1.79%
2026-02-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7979 -0.51%
2026-02-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8071 -1.67%
2026-02-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8372 1.14%
2026-02-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8162 -3.01%
2026-01-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8709 -2.05%
2026-01-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9092 -1.35%
2026-01-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9349 2.04%
2026-01-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8955 0.97%
2026-01-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8772 -0.67%
2026-01-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8899 0.68%
2026-01-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8772 -0.20%
2026-01-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8810 1.15%
2026-01-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8593 -0.95%
2026-01-19 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8771 -1.31%
2026-01-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9016 0.95%
2026-01-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8837 -0.51%
2026-01-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8934 0.21%
2026-01-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8894 -0.18%
2026-01-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8928 1.53%
2026-01-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8639 0.81%
2026-01-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8489 -0.28%
2026-01-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8541 0.61%
2026-01-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8429 0.84%
2026-01-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8275 4.32%
2025-12-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7486 -0.70%
2025-12-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7609 0.30%
2025-12-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7557 -0.81%
2025-12-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7700 -0.07%
2025-12-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7712 -0.12%
2025-12-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7733 0.33%
2025-12-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7675 -0.38%
2025-12-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7742 1.60%
2025-12-19 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7459 1.01%
2025-12-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7284 -0.39%
2025-12-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7352 1.58%
2025-12-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7078 -1.99%
2025-12-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7418 -1.57%
2025-12-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7692 2.35%
2025-12-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7277 -0.90%
2025-12-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7433 0.27%
2025-12-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7386 -1.35%
2025-12-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7620 -0.46%
2025-12-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7702 0.50%
2025-12-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7614 1.21%
2025-12-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7400 -0.95%
2025-12-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7567 0.09%
2025-12-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7551 0.59%
2025-11-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7448 0.69%
2025-11-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7329 0.39%
2025-11-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7262 0.19%
2025-11-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7229 0.71%
2025-11-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7108 1.68%
2025-11-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6821 -2.63%
2025-11-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7263 -0.68%
2025-11-19 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7381 0.03%
2025-11-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7375 -1.36%
2025-11-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7612 -1.04%
2025-11-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7796 -2.29%
2025-11-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8203 0.48%
2025-11-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8116 -0.06%
2025-11-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8126 -0.42%
2025-11-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8203 2.35%
2025-11-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7776 -2.28%
2025-11-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8182 1.76%
2025-11-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7862 0.16%
2025-11-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7833 -2.24%
2025-11-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8233 0.08%
2025-10-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8218 -2.07%
2025-10-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8595 -0.53%
2025-10-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8694 0.07%
2025-10-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8680 -2.00%
2025-10-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9054 1.64%
2025-10-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8742 2.28%
2025-10-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8315 -1.70%
2025-10-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8627 -0.59%
2025-10-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8737 0.40%
2025-10-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8662 2.05%
2025-10-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8280 -3.28%
2025-10-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8880 0.18%
2025-10-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8846 2.85%
2025-10-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8309 -3.69%
2025-10-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8985 -0.34%
2025-09-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9556 2.14%
2025-09-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9147 -1.84%
2025-09-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9506 0.20%
2025-09-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9468 1.50%
2025-09-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9180 -0.92%
2025-09-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9358 0.20%
2025-09-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9206 2.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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