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南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)

近一季南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方港股数字经济混合发起(QDII)A019265净值及计算阶段收益
近一季019265基金累计收益率-9.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7284 -0.39%
2025-12-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7352 1.58%
2025-12-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7078 -1.99%
2025-12-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7418 -1.57%
2025-12-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7692 2.35%
2025-12-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7277 -0.90%
2025-12-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7433 0.27%
2025-12-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7386 -1.35%
2025-12-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7620 -0.46%
2025-12-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7702 0.50%
2025-12-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7614 1.21%
2025-12-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7400 -0.95%
2025-12-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7567 0.09%
2025-12-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7551 0.59%
2025-11-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7448 0.69%
2025-11-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7329 0.39%
2025-11-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7262 0.19%
2025-11-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7229 0.71%
2025-11-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7108 1.68%
2025-11-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6821 -2.63%
2025-11-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7263 -0.68%
2025-11-19 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7381 0.03%
2025-11-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7375 -1.36%
2025-11-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7612 -1.04%
2025-11-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7796 -2.29%
2025-11-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8203 0.48%
2025-11-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8116 -0.06%
2025-11-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8126 -0.42%
2025-11-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8203 2.35%
2025-11-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7776 -2.28%
2025-11-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8182 1.76%
2025-11-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7862 0.16%
2025-11-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7833 -2.24%
2025-11-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8233 0.08%
2025-10-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8218 -2.07%
2025-10-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8595 -0.53%
2025-10-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8694 0.07%
2025-10-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8680 -2.00%
2025-10-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9054 1.64%
2025-10-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8742 2.28%
2025-10-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8315 -1.70%
2025-10-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8627 -0.59%
2025-10-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8737 0.40%
2025-10-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8662 2.05%
2025-10-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8280 -3.28%
2025-10-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8880 0.18%
2025-10-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8846 2.85%
2025-10-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8309 -3.69%
2025-10-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8985 -0.34%
2025-09-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9556 2.14%
2025-09-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9147 -1.84%
2025-09-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9506 0.20%
2025-09-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9468 1.50%
2025-09-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9180 -0.92%
2025-09-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9358 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通成长优选混合C 2.2690 5.14%
银华互联网主题灵活配置混合C 2.3000 5.02%
广发新兴成长混合C 1.7100 4.82%
汇添富移动互联股票C 2.7150 4.75%
汇添富移动互联股票D 2.7340 4.75%
银华集成电路混合A 1.5582 4.74%
富国创新科技C 2.7760 4.72%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.2389 4.61%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.2222 4.60%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8353 4.51%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝致远混合(QDII)A 1.3345 2.50%
华宝致远混合(QDII)C 1.3026 2.50%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 0.1824 2.36%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1836 2.34%
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0739 2.33%
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8304 2.32%
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8287 2.32%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 1.2867 2.28%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3220 2.04%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3360 1.95%
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