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南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)

近一季南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方港股数字经济混合发起(QDII)A019265净值及计算阶段收益
近一季019265基金累计收益率-22.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4280 -3.02%
2026-09-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4711 -0.61%
2026-09-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4802 -2.13%
2026-09-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5117 0.27%
2026-09-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5077 -1.80%
2026-09-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5348 0.83%
2026-09-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5222 -1.20%
2026-09-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5404 1.16%
2026-09-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5226 -1.62%
2026-09-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5472 -2.18%
2026-08-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5810 3.40%
2026-08-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5272 -1.60%
2026-08-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5517 4.02%
2026-08-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4893 2.48%
2026-08-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4524 2.04%
2026-08-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4228 -4.97%
2026-08-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4935 1.89%
2026-08-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4652 0.93%
2026-08-19 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4516 -7.38%
2026-08-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5588 -3.98%
2026-08-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6208 4.84%
2026-08-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5423 -0.81%
2026-08-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5549 0.12%
2026-08-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5531 3.44%
2026-08-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4996 -1.67%
2026-08-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5247 -2.31%
2026-08-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5599 3.46%
2026-08-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5059 -2.37%
2026-08-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5416 1.91%
2026-08-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5121 5.46%
2026-08-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4296 1.25%
2026-07-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4118 4.63%
2026-07-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3464 -3.16%
2026-07-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3889 -3.12%
2026-07-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4322 -8.02%
2026-07-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5471 -0.21%
2026-07-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5503 -2.37%
2026-07-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5871 -1.64%
2026-07-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6132 -3.42%
2026-07-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6683 8.65%
2026-07-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5240 1.87%
2026-07-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4955 -9.77%
2026-07-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6416 -4.85%
2026-07-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7212 0.32%
2026-07-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7157 1.52%
2026-07-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6896 -7.01%
2026-07-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8081 -5.95%
2026-07-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9156 4.36%
2026-07-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8321 1.32%
2026-07-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8079 -4.92%
2026-07-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8968 -3.50%
2026-07-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9632 0.29%
2026-07-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9576 -13.31%
2026-07-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2181 -2.27%
2026-06-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2684 5.40%
2026-06-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1458 2.88%
2026-06-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0840 -6.63%
2026-06-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2222 3.08%
2026-06-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1538 2.15%
2026-06-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1075 -4.37%
2026-06-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1996 3.31%
2026-06-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1269 3.60%
2026-06-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0504 2.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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