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中信保诚嘉盛三个月定开债券C基金净值查询(019263)

近一季中信保诚嘉盛三个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263净值及计算阶段收益
近一季019263基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0339 0.02%
2026-09-16 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0337 0.03%
2026-09-15 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0334 0.02%
2026-09-14 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0332 0.01%
2026-09-11 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0331 -0.02%
2026-09-10 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0333 0.01%
2026-09-09 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0332 0.01%
2026-09-08 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0331 0.00%
2026-09-07 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0331 0.04%
2026-09-04 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0327 0.01%
2026-09-03 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0326 0.05%
2026-09-02 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0321 -0.01%
2026-09-01 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0322 0.06%
2026-08-31 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0316 0.01%
2026-08-28 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0315 -0.01%
2026-08-27 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0316 -0.04%
2026-08-26 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0320 -0.02%
2026-08-25 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0322 -0.01%
2026-08-24 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0323 0.05%
2026-08-21 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0318 -0.01%
2026-08-20 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0319 -0.01%
2026-08-19 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0320 -0.05%
2026-08-18 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0325 0.05%
2026-08-17 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0320 0.01%
2026-08-14 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0319 0.01%
2026-08-13 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0318 0.05%
2026-08-12 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0313 0.01%
2026-08-11 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0312 -0.02%
2026-08-10 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0314 0.06%
2026-08-07 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0308 0.04%
2026-08-06 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0304 0.00%
2026-08-05 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0304 0.00%
2026-08-04 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0304 0.02%
2026-08-03 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0302 0.01%
2026-07-31 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0301 0.03%
2026-07-30 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0298 0.05%
2026-07-29 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0293 -0.01%
2026-07-28 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0294 -0.02%
2026-07-27 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0296 0.00%
2026-07-24 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0296 0.03%
2026-07-23 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0293 0.01%
2026-07-22 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0292 0.09%
2026-07-21 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0283 0.01%
2026-07-20 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0282 -0.01%
2026-07-17 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0283 0.03%
2026-07-16 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0280 0.00%
2026-07-15 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0280 0.01%
2026-07-14 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0279 0.01%
2026-07-13 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0278 -0.03%
2026-07-10 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0281 0.01%
2026-07-09 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0280 0.01%
2026-07-08 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0279 0.03%
2026-07-07 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0276 0.00%
2026-07-06 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0276 0.05%
2026-07-03 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0271 -0.01%
2026-07-02 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0272 0.00%
2026-07-01 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0272 -0.07%
2026-06-30 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0279 -0.02%
2026-06-29 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0281 0.05%
2026-06-26 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0276 0.02%
2026-06-25 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0274 0.05%
2026-06-24 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0269 0.03%
2026-06-23 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0266 -0.05%
2026-06-22 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0271 0.01%
2026-06-18 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0270 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
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