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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 1.0339 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 1.0337 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 1.0334 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 1.0332 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 1.0331 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 3.88% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.40% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.40% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.31% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.31% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0220 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 信诚稳益C | 1.1013 | 0.09% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 中信保诚稳益D | 1.1064 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
