近半年光大保德信创新生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信创新生活混合C019252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6717 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6539 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6520 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6605 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6649 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6747 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6716 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6795 |
2.26% |
| 2026-09-04 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6645 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6788 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6764 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6882 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6997 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6907 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6976 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6820 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6784 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6768 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6954 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6862 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6874 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7300 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7339 |
2.83% |
| 2026-08-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7137 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7112 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7124 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7063 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7091 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7116 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6928 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6940 |
4.00% |
| 2026-08-04 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6673 |
4.01% |
| 2026-08-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6416 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6511 |
2.78% |
| 2026-07-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6335 |
-4.28% |
| 2026-07-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6618 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6670 |
-4.67% |
| 2026-07-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6997 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6833 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6941 |
-0.84% |
| 2026-07-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7000 |
-2.22% |
| 2026-07-21 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7159 |
5.26% |
| 2026-07-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6801 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6933 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7339 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7558 |
-1.36% |
| 2026-07-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7662 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7527 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7779 |
-3.10% |
| 2026-07-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8028 |
4.57% |
| 2026-07-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7677 |
-1.65% |
| 2026-07-07 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7806 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7924 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8033 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8036 |
-5.91% |
| 2026-07-01 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8541 |
-1.73% |
| 2026-06-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8691 |
3.46% |
| 2026-06-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8400 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8337 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8604 |
2.64% |
| 2026-06-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8383 |
3.18% |
| 2026-06-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8125 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8410 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8421 |
1.32% |
| 2026-06-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8311 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8163 |
0.78% |
| 2026-06-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8100 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7748 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7768 |
-1.07% |
| 2026-06-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7852 |
-1.80% |
| 2026-06-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7996 |
2.84% |
| 2026-06-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7775 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7955 |
-2.27% |
| 2026-06-04 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8140 |
0.73% |
| 2026-06-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8081 |
0.80% |
| 2026-06-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8017 |
2.06% |
| 2026-06-01 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7855 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8054 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8278 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8196 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8329 |
0.42% |
| 2026-05-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8294 |
1.90% |
| 2026-05-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8139 |
2.31% |
| 2026-05-21 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7955 |
-2.87% |
| 2026-05-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8190 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8122 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8062 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8084 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8145 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8292 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8232 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8258 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8181 |
-1.15% |
| 2026-04-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7918 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7883 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7754 |
-0.89% |
| 2026-04-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7824 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7799 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7771 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7867 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7838 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7808 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7761 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7780 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7681 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7675 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7665 |
-0.38% |
| 2026-04-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7694 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7645 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7663 |
2.94% |
| 2026-04-07 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7444 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7433 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7480 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7540 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7354 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7380 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7378 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7312 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7409 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7338 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7197 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7393 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7473 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7648 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7622 |
-0.29% |
