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广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金净值查询(019233)

近一年广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金净值查询
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查询指定日期范围广发全球稳健配置混合(QDII)美元C019233净值及计算阶段收益
近一年019233基金累计收益率13.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1631 -0.31%
2026-09-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1636 -1.28%
2026-09-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1657 -0.18%
2026-09-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1660 -0.48%
2026-09-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1668 0.18%
2026-09-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1665 0.12%
2026-09-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1663 0.30%
2026-09-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1658 0.48%
2026-09-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1650 0.61%
2026-09-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1640 -0.43%
2026-09-01 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1647 -0.97%
2026-08-31 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1663 0.06%
2026-08-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1662 -0.72%
2026-08-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1674 0.36%
2026-08-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1668 0.12%
2026-08-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1666 0.48%
2026-08-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1658 -0.84%
2026-08-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1672 -0.06%
2026-08-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1673 0.60%
2026-08-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1663 -1.26%
2026-08-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1684 -1.00%
2026-08-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1701 1.18%
2026-08-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1681 0.18%
2026-08-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1678 0.30%
2026-08-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1673 1.20%
2026-08-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1653 -0.18%
2026-08-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1656 -0.36%
2026-08-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1662 0.85%
2026-08-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1648 -1.09%
2026-08-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1666 0.54%
2026-08-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1657 1.57%
2026-08-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1631 0.12%
2026-07-31 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1629 1.41%
2026-07-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1606 0.88%
2026-07-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1592 -1.19%
2026-07-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1611 -2.11%
2026-07-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1645 -0.06%
2026-07-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1646 -1.46%
2026-07-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1670 0.36%
2026-07-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1664 -0.30%
2026-07-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1669 1.68%
2026-07-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1641 0.18%
2026-07-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1638 -1.40%
2026-07-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1661 -1.32%
2026-07-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1683 -0.24%
2026-07-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1687 0.36%
2026-07-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1681 -1.90%
2026-07-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1713 -0.46%
2026-07-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1721 0.70%
2026-07-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1709 -0.35%
2026-07-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1715 -1.10%
2026-07-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1734 -0.63%
2026-07-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1745 0.52%
2026-07-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1736 -3.05%
2026-07-01 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1789 -0.56%
2026-06-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1799 0.78%
2026-06-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1785 1.01%
2026-06-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1767 -0.17%
2026-06-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1770 0.85%
2026-06-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1755 0.06%
2026-06-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1754 -1.08%
2026-06-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1773 0.11%
2026-06-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1771 0.45%
2026-06-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1763 0.51%
2026-06-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1754 -0.28%
2026-06-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1759 0.91%
2026-06-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1743 0.17%
2026-06-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1740 0.75%
2026-06-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1727 -0.98%
2026-06-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1744 0.23%
2026-06-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1740 0.06%
2026-06-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1739 -1.15%
2026-06-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1759 -0.68%
2026-06-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1771 0.74%
2026-06-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1758 0.06%
2026-06-01 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1757 0.11%
2026-05-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1755 0.00%
2026-05-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1755 0.34%
2026-05-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1749 0.23%
2026-05-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1745 0.81%
2026-05-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1731 0.58%
2026-05-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1721 1.22%
2026-05-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1700 -0.82%
2026-05-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1714 0.88%
2026-05-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1699 0.12%
2026-05-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1697 0.24%
2026-05-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1693 -0.70%
2026-05-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1705 -0.87%
2026-05-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1720 3.49%
2026-05-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1660 -0.18%
2026-05-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1663 1.26%
2026-05-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1642 0.24%
2026-05-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1638 0.61%
2026-04-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1589 -0.19%
2026-04-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1592 -0.31%
2026-04-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1597 -0.19%
2026-04-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1600 0.50%
2026-04-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1592 -0.06%
2026-04-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1593 -0.94%
2026-04-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1608 3.23%
2026-04-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1556 0.00%
2026-04-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1556 7.58%
2026-04-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1438 0.56%
2026-04-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1430 -0.56%
2026-04-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1438 0.35%
2026-04-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1433 0.00%
2026-04-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1433 -0.14%
2026-04-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1435 0.21%
2026-04-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1432 0.63%
2026-04-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1423 0.07%
2026-04-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1422 0.00%
2026-04-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1422 0.14%
2026-04-01 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1420 0.28%
2026-03-31 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1416 0.00%
2026-03-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1416 0.21%
2026-03-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1413 -0.14%
2026-03-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1415 -0.49%
2026-03-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1422 0.21%
2026-03-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1419 0.28%
2026-03-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1415 -0.63%
2026-03-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1424 -0.28%
2026-03-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1428 -0.35%
2026-03-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1433 -0.21%
2026-03-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1436 -0.14%
2026-03-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1438 0.07%
2026-03-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1437 -0.55%
2026-03-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1445 -0.48%
2026-03-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1452 -0.41%
2026-03-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1458 0.28%
2026-03-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1454 -0.34%
2026-03-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1459 -0.14%
2026-03-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1461 0.00%
2026-03-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1461 -0.07%
2026-03-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1462 -1.23%
2026-03-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1480 -0.13%
2026-02-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1482 -0.07%
2026-02-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1483 0.34%
2026-02-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1478 0.14%
2026-02-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1476 0.48%
2026-02-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1469 -0.07%
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2026-02-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1466 0.07%
2026-02-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1465 0.27%
2026-02-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1461 0.21%
2026-02-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1458 -0.27%
2026-02-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1462 -0.34%
2026-02-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1467 -0.14%
2026-02-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1469 -0.27%
2026-01-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1473 -0.74%
2026-01-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1484 -0.07%
2026-01-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1485 0.41%
2026-01-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1479 0.34%
2026-01-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1474 0.07%
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2026-01-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1467 0.07%
2026-01-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1466 0.21%
2026-01-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1463 0.27%
2026-01-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1459 0.34%
2026-01-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1454 -0.27%
2026-01-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1458 0.55%
2026-01-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1450 0.49%
2026-01-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1443 -0.14%
2026-01-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1445 -0.07%
2026-01-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1446 0.42%
2026-01-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1440 0.63%
2025-12-31 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1431 -0.21%
2025-12-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1434 0.00%
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2025-12-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1441 0.14%
2025-12-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1439 0.07%
2025-12-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1438 0.35%
2025-12-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1433 0.21%
2025-12-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1430 0.07%
2025-12-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1429 -0.14%
2025-12-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1431 -0.14%
2025-12-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1433 -0.07%
2025-12-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1434 -0.55%
2025-12-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1442 0.07%
2025-12-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1441 0.35%
2025-12-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1436 -0.07%
2025-12-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1437 -0.14%
2025-12-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1439 0.00%
2025-12-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1439 0.14%
2025-12-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1437 0.21%
2025-12-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1434 0.00%
2025-12-01 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1434 -0.28%
2025-11-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1438 0.21%
2025-11-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1435 0.00%
2025-11-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1435 0.14%
2025-11-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1433 0.56%
2025-11-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1425 0.21%
2025-11-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1422 0.00%
2025-11-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1422 -0.42%
2025-11-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1428 -0.07%
2025-11-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1429 -0.35%
2025-11-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1434 -0.28%
2025-11-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1438 -0.42%
2025-11-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1444 -0.55%
2025-11-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1452 0.21%
2025-11-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1449 -0.07%
2025-11-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1450 0.35%
2025-11-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1445 -0.07%
2025-11-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1446 0.07%
2025-11-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1445 0.21%
2025-11-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1442 -0.69%
2025-11-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1452 0.07%
2025-10-31 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1451 -0.14%
2025-10-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1453 -0.41%
2025-10-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1459 0.14%
2025-10-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1457 -0.07%
2025-10-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1458 0.41%
2025-10-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1452 0.41%
2025-10-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1446 -0.14%
2025-10-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1448 -0.48%
2025-10-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1455 -0.34%
2025-10-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1460 0.27%
2025-10-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1456 -0.55%
2025-10-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1464 0.07%
2025-10-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1463 0.34%
2025-10-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1458 -0.27%
2025-10-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1462 0.62%
2025-09-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1451 0.69%
2025-09-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1441 -0.35%
2025-09-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1446 -0.21%
2025-09-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1449 0.07%
2025-09-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1448 -0.07%
2025-09-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1449 0.28%
2025-09-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1444 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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