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广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金净值查询(019233)

近一季广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金净值查询
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查询指定日期范围广发全球稳健配置混合(QDII)美元C019233净值及计算阶段收益
近一季019233基金累计收益率-6.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1636 -1.28%
2026-09-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1657 -0.18%
2026-09-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1660 -0.48%
2026-09-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1668 0.18%
2026-09-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1665 0.12%
2026-09-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1663 0.30%
2026-09-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1658 0.48%
2026-09-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1650 0.61%
2026-09-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1640 -0.43%
2026-09-01 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1647 -0.97%
2026-08-31 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1663 0.06%
2026-08-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1662 -0.72%
2026-08-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1674 0.36%
2026-08-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1668 0.12%
2026-08-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1666 0.48%
2026-08-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1658 -0.84%
2026-08-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1672 -0.06%
2026-08-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1673 0.60%
2026-08-19 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1663 -1.26%
2026-08-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1684 -1.00%
2026-08-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1701 1.18%
2026-08-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1681 0.18%
2026-08-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1678 0.30%
2026-08-12 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1673 1.20%
2026-08-11 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1653 -0.18%
2026-08-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1656 -0.36%
2026-08-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1662 0.85%
2026-08-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1648 -1.09%
2026-08-05 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1666 0.54%
2026-08-04 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1657 1.57%
2026-08-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1631 0.12%
2026-07-31 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1629 1.41%
2026-07-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1606 0.88%
2026-07-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1592 -1.19%
2026-07-28 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1611 -2.11%
2026-07-27 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1645 -0.06%
2026-07-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1646 -1.46%
2026-07-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1670 0.36%
2026-07-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1664 -0.30%
2026-07-21 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1669 1.68%
2026-07-20 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1641 0.18%
2026-07-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1638 -1.40%
2026-07-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1661 -1.32%
2026-07-15 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1683 -0.24%
2026-07-14 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1687 0.36%
2026-07-13 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1681 -1.90%
2026-07-10 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1713 -0.46%
2026-07-09 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1721 0.70%
2026-07-08 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1709 -0.35%
2026-07-07 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1715 -1.10%
2026-07-06 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1734 -0.63%
2026-07-03 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1745 0.52%
2026-07-02 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1736 -3.05%
2026-07-01 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1789 -0.56%
2026-06-30 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1799 0.78%
2026-06-29 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1785 1.01%
2026-06-26 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1767 -0.17%
2026-06-25 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1770 0.85%
2026-06-24 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1755 0.06%
2026-06-23 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1754 -1.08%
2026-06-22 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1773 0.11%
2026-06-18 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1771 0.45%
2026-06-17 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1763 0.51%
2026-06-16 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1754 -0.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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