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广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C基金净值查询(019231)

近一年广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C019231净值及计算阶段收益
近一年019231基金累计收益率8.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1075 -1.38%
2026-09-11 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1228 -0.16%
2026-09-10 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1246 -0.54%
2026-09-09 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1307 0.13%
2026-09-08 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1292 0.13%
2026-09-07 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1277 0.33%
2026-09-04 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1240 0.46%
2026-09-03 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1189 0.56%
2026-09-02 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1127 -0.38%
2026-09-01 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1170 -1.01%
2026-08-31 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1283 0.14%
2026-08-28 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1267 -0.81%
2026-08-27 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1359 0.41%
2026-08-26 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1313 0.11%
2026-08-25 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1301 0.45%
2026-08-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1250 -0.80%
2026-08-21 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1341 -0.02%
2026-08-20 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1343 0.54%
2026-08-19 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1282 -1.37%
2026-08-18 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1436 -0.96%
2026-08-17 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1546 1.17%
2026-08-14 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1412 0.15%
2026-08-13 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1395 0.31%
2026-08-12 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1360 1.19%
2026-08-11 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1225 -0.17%
2026-08-10 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1244 -0.36%
2026-08-07 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1285 0.85%
2026-08-06 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1190 -1.09%
2026-08-05 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1313 0.50%
2026-08-04 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1257 1.64%
2026-08-03 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1072 0.10%
2026-07-31 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1061 1.42%
2026-07-30 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0904 0.89%
2026-07-29 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0808 -1.28%
2026-07-28 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0946 -2.08%
2026-07-27 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1174 -0.05%
2026-07-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1180 -1.45%
2026-07-23 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1342 0.35%
2026-07-22 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1302 -0.32%
2026-07-21 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1338 1.63%
2026-07-20 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1153 0.25%
2026-07-17 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1125 -1.38%
2026-07-16 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1279 -1.32%
2026-07-15 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1428 -0.35%
2026-07-14 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1468 0.37%
2026-07-13 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1426 -1.91%
2026-07-10 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1644 -0.58%
2026-07-09 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1712 0.67%
2026-07-08 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1634 -0.29%
2026-07-07 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1668 -1.16%
2026-07-06 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1803 -0.59%
2026-07-03 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1873 0.42%
2026-07-02 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1823 -3.02%
2026-07-01 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.2180 -0.62%
2026-06-30 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.2256 0.73%
2026-06-29 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.2167 1.00%
2026-06-26 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.2046 -0.22%
2026-06-25 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.2072 0.89%
2026-06-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1965 0.04%
2026-06-23 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1960 -1.03%
2026-06-22 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.2084 0.12%
2026-06-18 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.2069 0.53%
2026-06-17 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.2005 0.50%
2026-06-16 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1945 -0.28%
2026-06-15 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1978 0.91%
2026-06-12 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1869 0.11%
2026-06-11 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1856 0.74%
2026-06-10 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1769 -0.99%
2026-06-09 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1886 0.15%
2026-06-08 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1868 0.11%
2026-06-05 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1855 -1.21%
2026-06-04 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1999 -0.65%
2026-06-03 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.2077 0.75%
2026-06-02 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1987 0.07%
2026-06-01 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1979 0.09%
2026-05-29 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1968 -0.09%
2026-05-28 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1979 0.30%
2026-05-27 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1943 0.23%
2026-05-26 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1915 0.77%
2026-05-25 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1824 0.48%
2026-05-22 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1767 1.28%
2026-05-21 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1616 -0.92%
2026-05-20 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1723 0.93%
2026-05-19 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1615 -0.01%
2026-05-18 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1616 0.28%
2026-05-15 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1583 -0.66%
2026-05-14 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1660 -0.96%
2026-05-13 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1772 3.51%
2026-05-12 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1359 -0.21%
2026-05-11 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1383 1.16%
2026-05-08 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1251 0.30%
2026-05-07 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1217 0.52%
2026-04-29 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0904 -0.14%
2026-04-28 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0919 -0.28%
2026-04-27 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0950 -0.32%
2026-04-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0985 0.48%
2026-04-23 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0932 -0.02%
2026-04-22 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0934 -0.85%
2026-04-21 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1028 3.16%
2026-04-20 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0680 0.04%
2026-04-17 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0676 7.61%
2026-04-16 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9864 0.55%
2026-04-15 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9810 -0.53%
2026-04-14 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9862 0.23%
2026-04-13 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9839 -0.02%
2026-04-10 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9841 -0.12%
2026-04-09 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9853 0.19%
2026-04-08 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9834 0.34%
2026-04-07 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9801 -0.04%
2026-04-03 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9805 0.10%
2026-04-02 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9795 -0.10%
2026-04-01 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9805 0.09%
2026-03-31 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9796 -0.04%
2026-03-30 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9800 0.28%
2026-03-27 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9773 -0.01%
2026-03-26 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9774 -0.27%
2026-03-25 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9800 0.18%
2026-03-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9782 0.11%
2026-03-23 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9771 -0.38%
2026-03-20 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9808 -0.40%
2026-03-19 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9847 -0.30%
2026-03-18 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9877 -0.24%
2026-03-17 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9901 -0.27%
2026-03-16 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9928 0.12%
2026-03-13 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9916 -0.49%
2026-03-12 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.9965 -0.43%
2026-03-11 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0008 -0.50%
2026-03-10 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0058 0.04%
2026-03-09 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0054 -0.20%
2026-03-06 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0074 -0.06%
2026-03-05 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0080 -0.20%
2026-03-04 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0100 0.00%
2026-03-03 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0100 -1.48%
2026-03-02 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0249 -0.13%
2026-02-27 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0262 -0.04%
2026-02-26 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0266 0.21%
2026-02-25 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0244 -0.04%
2026-02-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0248 0.51%
2026-02-13 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0196 -0.16%
2026-02-12 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0212 0.24%
2026-02-11 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0188 0.04%
2026-02-10 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0184 0.02%
2026-02-09 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0182 0.13%
2026-02-06 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0169 0.25%
2026-02-05 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0144 -0.25%
2026-02-04 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0169 -0.40%
2026-02-03 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0210 -0.27%
2026-02-02 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0238 -0.26%
2026-01-30 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0265 -0.88%
2026-01-29 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0356 -0.04%
2026-01-28 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0360 0.24%
2026-01-27 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0335 0.41%
2026-01-26 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0293 -0.10%
2026-01-23 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0303 0.07%
2026-01-22 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0296 -0.06%
2026-01-21 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0302 0.67%
2026-01-20 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0233 -0.40%
2026-01-19 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0274 0.01%
2026-01-16 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0273 0.20%
2026-01-15 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0253 0.20%
2026-01-14 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0233 0.39%
2026-01-13 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0193 -0.29%
2026-01-12 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0223 0.50%
2026-01-09 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0172 0.43%
2026-01-08 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0128 -0.14%
2026-01-07 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0142 -0.08%
2026-01-06 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0150 0.37%
2026-01-05 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0113 0.55%
2025-12-31 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0058 -0.30%
2025-12-30 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0088 0.06%
2025-12-29 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0082 -0.58%
2025-12-26 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0141 -0.08%
2025-12-25 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0149 -0.09%
2025-12-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0158 0.10%
2025-12-23 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0148 0.00%
2025-12-22 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0148 0.36%
2025-12-19 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0112 0.20%
2025-12-18 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0092 0.06%
2025-12-17 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0086 -0.17%
2025-12-16 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0103 -0.21%
2025-12-15 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0124 -0.08%
2025-12-12 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0132 -0.61%
2025-12-11 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0194 0.02%
2025-12-10 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0192 0.29%
2025-12-09 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0163 -0.09%
2025-12-08 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0172 -0.12%
2025-12-05 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0184 0.09%
2025-12-04 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0175 0.05%
2025-12-03 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0170 0.16%
2025-12-02 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0154 0.07%
2025-12-01 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0147 -0.28%
2025-11-28 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0176 0.17%
2025-11-27 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0159 0.01%
2025-11-26 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0158 0.12%
2025-11-25 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0146 0.49%
2025-11-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0097 0.16%
2025-11-21 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0081 -0.04%
2025-11-20 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0085 -0.38%
2025-11-19 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0123 -0.04%
2025-11-18 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0127 -0.29%
2025-11-17 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0156 -0.29%
2025-11-14 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0186 -0.45%
2025-11-13 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0232 -0.50%
2025-11-12 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0283 0.13%
2025-11-11 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0270 -0.04%
2025-11-10 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0274 0.34%
2025-11-07 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0239 -0.07%
2025-11-06 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0246 0.02%
2025-11-05 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0244 0.20%
2025-11-04 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0224 -0.63%
2025-11-03 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0289 0.03%
2025-10-31 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0286 -0.07%
2025-10-30 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0293 -0.41%
2025-10-29 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0335 0.13%
2025-10-28 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0322 -0.15%
2025-10-27 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0337 0.34%
2025-10-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0302 0.43%
2025-10-23 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0258 -0.15%
2025-10-22 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0273 -0.44%
2025-10-21 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0318 -0.40%
2025-10-20 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0359 0.31%
2025-10-17 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0327 -0.62%
2025-10-16 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0391 0.05%
2025-10-15 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0386 0.32%
2025-10-14 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0353 -0.27%
2025-10-13 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0381 0.54%
2025-09-29 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0317 0.64%
2025-09-26 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0251 -0.32%
2025-09-25 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0284 -0.14%
2025-09-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0298 0.12%
2025-09-23 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0286 -0.18%
2025-09-22 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0305 0.26%
2025-09-17 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0255 0.06%
2025-09-16 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0249 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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