近一年大成一带一路灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合C019223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6458 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6605 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6659 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7258 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7287 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7130 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6739 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7079 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7195 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7045 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7384 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7330 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7248 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7172 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6994 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6726 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6914 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6865 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6559 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6365 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6560 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6428 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6084 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5969 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6267 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6415 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6855 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6677 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6421 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6266 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5841 |
-0.85% |
| 2026-08-03 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6062 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6306 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6191 |
0.73% |
| 2026-07-29 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6002 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5977 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6081 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5994 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6491 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6295 |
1.25% |
| 2026-07-21 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5970 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5674 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5312 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5878 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6326 |
-1.64% |
| 2026-07-14 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6764 |
3.91% |
| 2026-07-13 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5757 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6446 |
-1.85% |
| 2026-07-09 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6944 |
2.25% |
| 2026-07-08 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6350 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6646 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7112 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7746 |
-1.33% |
| 2026-07-02 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.8115 |
-2.63% |
| 2026-07-01 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.8874 |
-0.61% |
| 2026-06-30 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.9052 |
-0.51% |
| 2026-06-29 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.9202 |
-0.83% |
| 2026-06-26 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.9447 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.9927 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.9176 |
3.06% |
| 2026-06-23 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.8309 |
-4.65% |
| 2026-06-22 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.9625 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.8921 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.8383 |
2.61% |
| 2026-06-16 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7660 |
1.60% |
| 2026-06-15 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7225 |
4.90% |
| 2026-06-12 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5954 |
-1.00% |
| 2026-06-11 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6215 |
1.06% |
| 2026-06-10 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5940 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6467 |
3.83% |
| 2026-06-08 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5490 |
-3.21% |
| 2026-06-05 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6335 |
-4.10% |
| 2026-06-04 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7414 |
0.56% |
| 2026-06-03 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7260 |
1.09% |
| 2026-06-02 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6965 |
1.61% |
| 2026-06-01 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6539 |
-2.90% |
| 2026-05-29 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7333 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.8049 |
2.67% |
| 2026-05-27 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7320 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7554 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7426 |
2.45% |
| 2026-05-22 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6770 |
3.33% |
| 2026-05-21 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5908 |
-2.78% |
| 2026-05-20 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6648 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6657 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6639 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6725 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6963 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7421 |
1.82% |
| 2026-05-12 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6930 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6912 |
1.87% |
| 2026-05-08 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6418 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5922 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5982 |
1.77% |
| 2026-04-28 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5531 |
-0.61% |
| 2026-04-27 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5687 |
1.45% |
| 2026-04-24 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5319 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5479 |
0.22% |
| 2026-04-22 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5423 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5289 |
1.10% |
| 2026-04-20 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5014 |
1.21% |
| 2026-04-17 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4715 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4710 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4318 |
-1.42% |
| 2026-04-14 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4664 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4494 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4292 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4030 |
1.27% |
| 2026-04-08 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3728 |
2.79% |
| 2026-04-07 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3084 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2919 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3079 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3161 |
1.13% |
| 2026-03-31 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2902 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3511 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3469 |
2.01% |
| 2026-03-26 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3007 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3292 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2892 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2569 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3364 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3467 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4151 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4011 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4536 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4584 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4668 |
-0.53% |
| 2026-03-11 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4800 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4812 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4310 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4657 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4601 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4617 |
0.13% |
| 2026-03-03 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4586 |
-3.35% |
| 2026-03-02 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5437 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5342 |
-0.65% |
| 2026-02-26 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5507 |
1.40% |
| 2026-02-25 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5154 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4871 |
2.43% |
| 2026-02-13 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4282 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4559 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4487 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4476 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4417 |
2.68% |
| 2026-02-06 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3779 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3828 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4187 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4228 |
1.59% |
| 2026-02-02 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3849 |
-3.86% |
| 2026-01-30 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4806 |
-1.40% |
| 2026-01-29 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5158 |
-1.24% |
| 2026-01-28 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5474 |
2.16% |
| 2026-01-27 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4936 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4829 |
1.12% |
| 2026-01-23 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4554 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4491 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4577 |
1.91% |
| 2026-01-20 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4117 |
-0.69% |
| 2026-01-19 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4285 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4215 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.4240 |
3.04% |
| 2026-01-14 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3524 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3437 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3560 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3288 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3168 |
-1.43% |
| 2026-01-07 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3504 |
1.32% |
| 2026-01-06 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3197 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3032 |
3.39% |
| 2025-12-31 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2276 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2462 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2340 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2503 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2572 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2581 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2500 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2323 |
2.25% |
| 2025-12-19 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1832 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1832 |
-1.68% |
| 2025-12-17 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2204 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1755 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1972 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2124 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1962 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2231 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2277 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2281 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1975 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2013 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1996 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2157 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2288 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2013 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1876 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2053 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1858 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1682 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1660 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2281 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2384 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2262 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2649 |
0.92% |
| 2025-11-14 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2442 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2413 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2169 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2101 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2337 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2296 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2645 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2439 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2419 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2917 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2809 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2891 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3472 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3081 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3025 |
2.09% |
| 2025-10-24 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2553 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2238 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2264 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2558 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2078 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1994 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2781 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3030 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2718 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3117 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3049 |
-1.76% |
| 2025-10-09 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3461 |
1.57% |
| 2025-09-30 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3099 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3100 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2994 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3519 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3629 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3123 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3288 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3227 |
1.07% |
| 2025-09-18 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2980 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3338 |
0.20% |
