近一月大成一带一路灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合C019223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6458 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6605 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6659 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7258 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7287 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7130 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6739 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7079 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7195 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7045 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7384 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7330 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7248 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7172 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6994 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6726 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6914 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6865 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6559 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6365 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6560 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6428 |
1.32% |
