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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(019212)

今年以来交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C019212净值及计算阶段收益
今年以来019212基金累计收益率1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
2026-09-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
2026-09-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4170 0.01%
2026-09-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4169 -0.27%
2026-09-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4207 -1.39%
2026-09-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4407 -0.50%
2026-09-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4479 -0.18%
2026-09-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4505 -0.24%
2026-09-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4540 0.97%
2026-09-04 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4401 -0.51%
2026-09-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4475 0.03%
2026-09-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4470 -1.35%
2026-09-01 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4668 -0.71%
2026-08-31 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4773 0.17%
2026-08-28 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4748 -0.61%
2026-08-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4839 1.76%
2026-08-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4583 0.81%
2026-08-25 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4466 -0.39%
2026-08-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4522 -1.73%
2026-08-21 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4778 0.40%
2026-08-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4719 0.50%
2026-08-19 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4646 -4.90%
2026-08-18 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5400 -0.11%
2026-08-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5417 2.30%
2026-08-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5070 0.67%
2026-08-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4970 -0.82%
2026-08-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5094 0.84%
2026-08-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4969 -1.10%
2026-08-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5136 0.69%
2026-08-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5033 1.28%
2026-08-06 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4843 0.06%
2026-08-05 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4834 1.99%
2026-08-04 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4544 1.79%
2026-08-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4288 -1.50%
2026-07-31 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4505 1.80%
2026-07-30 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4249 -2.27%
2026-07-29 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4580 0.50%
2026-07-28 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4508 -3.15%
2026-07-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4980 1.84%
2026-07-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4709 -2.30%
2026-07-23 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5055 -0.04%
2026-07-22 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5061 -2.13%
2026-07-21 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5388 6.12%
2026-07-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4500 -1.49%
2026-07-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4719 -7.04%
2026-07-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5833 -2.34%
2026-07-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6213 -1.95%
2026-07-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6535 3.18%
2026-07-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6025 -4.03%
2026-07-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6698 -3.18%
2026-07-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7246 4.48%
2026-07-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6506 -0.72%
2026-07-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6626 -0.76%
2026-07-06 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6754 -2.07%
2026-07-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7108 0.77%
2026-07-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6978 -4.85%
2026-07-01 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7844 -1.79%
2026-06-30 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.8169 2.99%
2026-06-29 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7642 0.61%
2026-06-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7535 -3.60%
2026-06-25 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.8190 1.53%
2026-06-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7916 1.56%
2026-06-23 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7641 -2.76%
2026-06-22 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.8142 1.47%
2026-06-18 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7880 2.00%
2026-06-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7530 1.55%
2026-06-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7262 1.34%
2026-06-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7033 4.55%
2026-06-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6291 0.47%
2026-06-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6214 -0.65%
2026-06-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6320 -2.15%
2026-06-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6679 3.63%
2026-06-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6094 -3.36%
2026-06-05 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6653 -2.24%
2026-06-04 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7034 -0.26%
2026-06-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7078 1.73%
2026-06-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6787 2.32%
2026-06-01 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6407 -1.87%
2026-05-29 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6720 -2.18%
2026-05-28 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7092 1.68%
2026-05-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6809 -1.20%
2026-05-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7014 -0.42%
2026-05-25 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7085 2.10%
2026-05-22 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6733 2.72%
2026-05-21 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6290 -3.23%
2026-05-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6833 0.73%
2026-05-19 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6711 0.58%
2026-05-18 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6614 0.33%
2026-05-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6560 -1.32%
2026-05-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6782 -1.88%
2026-05-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.7104 2.08%
2026-05-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6755 -0.05%
2026-05-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6763 2.24%
2026-05-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.6395 -0.17%
2026-04-30 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5731 0.47%
2026-04-29 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5657 1.43%
2026-04-28 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5436 -1.69%
2026-04-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5702 0.62%
2026-04-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5606 -1.07%
2026-04-23 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5775 -1.31%
2026-04-22 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5985 1.91%
2026-04-21 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5686 -0.10%
2026-04-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5702 0.46%
2026-04-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5630 1.22%
2026-04-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5442 2.24%
2026-04-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5103 -0.85%
2026-04-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5232 1.88%
2026-04-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4951 0.25%
2026-04-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4914 1.80%
2026-04-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4651 -0.50%
2026-04-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4725 5.53%
2026-04-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3954 0.43%
2026-04-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3894 -0.23%
2026-04-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3926 -2.12%
2026-04-01 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4227 2.53%
2026-03-31 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3876 -1.64%
2026-03-30 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4108 0.12%
2026-03-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4091 0.85%
2026-03-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3972 -1.76%
2026-03-25 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4222 2.26%
2026-03-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3908 1.99%
2026-03-23 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3636 -4.51%
2026-03-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4280 -0.43%
2026-03-19 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4341 -1.83%
2026-03-18 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4608 1.88%
2026-03-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4338 -2.43%
2026-03-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4695 0.39%
2026-03-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4638 -1.43%
2026-03-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4850 -0.87%
2026-03-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4981 -0.05%
2026-03-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4988 2.41%
2026-03-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4636 -0.69%
2026-03-06 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4738 0.18%
2026-03-05 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4711 1.21%
2026-03-04 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4535 -0.87%
2026-03-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4662 -3.43%
2026-03-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5182 -0.27%
2026-02-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5223 0.14%
2026-02-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5201 0.36%
2026-02-25 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5146 1.12%
2026-02-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4978 0.53%
2026-02-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4899 -0.99%
2026-02-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5048 0.93%
2026-02-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4909 -0.44%
2026-02-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4975 0.07%
2026-02-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4964 2.75%
2026-02-06 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4564 -0.35%
2026-02-05 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4615 -1.74%
2026-02-04 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4874 -0.75%
2026-02-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4987 2.36%
2026-02-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4641 -3.78%
2026-01-30 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5216 -0.59%
2026-01-29 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5306 -1.00%
2026-01-28 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5461 0.50%
2026-01-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5384 1.16%
2026-01-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5208 -1.05%
2026-01-23 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5369 1.22%
2026-01-22 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5184 0.52%
2026-01-21 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5106 0.91%
2026-01-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4970 -1.42%
2026-01-19 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5186 -1.00%
2026-01-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5339 0.70%
2026-01-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5233 0.18%
2026-01-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5205 1.05%
2026-01-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5047 -1.70%
2026-01-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.5308 2.61%
2026-01-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4919 1.50%
2026-01-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4699 -0.29%
2026-01-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4742 0.54%
2026-01-06 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4663 1.15%
2026-01-05 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4497 2.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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