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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0362 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0362 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0362 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0361 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0361 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.3080 | 7.39% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.2924 | 7.39% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.26% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.26% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 4.83% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 4.83% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.14% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.12% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.10% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 3.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.6352 | 0.68% |
| 上证转债 | 12.6761 | 0.54% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0038 | 0.18% |
| 30年国债 | 115.5354 | 0.14% |
| 国债30年 | 105.4964 | 0.10% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0589 | 0.06% |
| 科创债TK | 100.4466 | 0.06% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0737 | 0.05% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0896 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7134 | 0.05% |
