近一月国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期019121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0362 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0362 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0362 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0361 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0361 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0361 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0360 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0360 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0360 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0360 |
0.62% |
| 2025-12-10 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0296 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0296 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0296 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0295 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0294 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0295 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0295 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0295 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0294 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0293 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0293 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0293 |
0.00% |
