今年以来泰康兴泰回报沪港深混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康兴泰回报沪港深混合C019110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5465 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5376 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5385 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5408 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5443 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5499 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5495 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5530 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5536 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5533 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5517 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5560 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5568 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5578 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5576 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5586 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5546 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5531 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5569 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5565 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5534 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5644 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5652 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5591 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5599 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5665 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5663 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5701 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5698 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5681 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5726 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5697 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5705 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5699 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5688 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5697 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5610 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5644 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5595 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5668 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5617 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5637 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5582 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5513 |
-0.56% |
| 2026-07-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5601 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5593 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5546 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5502 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5556 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5607 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5593 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5599 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5629 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5589 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5518 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5568 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5576 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5532 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5468 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5559 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5572 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5553 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5648 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5654 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5686 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5695 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5745 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5692 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5663 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5690 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5704 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5671 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5732 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5784 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5806 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5846 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5763 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5745 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5751 |
-0.19% |
| 2026-05-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5781 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5816 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5828 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5826 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5805 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5856 |
-0.27% |
| 2026-05-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5899 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5864 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5897 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5909 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5974 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5969 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5992 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5991 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5936 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5976 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5853 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5871 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5915 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5929 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5966 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6006 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6017 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5955 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5991 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5920 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5895 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5862 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5909 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5931 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5947 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5849 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5852 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5852 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5881 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5814 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5807 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5859 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5853 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5892 |
-0.02% |
| 2026-03-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5895 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5817 |
-0.43% |
| 2026-03-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5885 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5913 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6043 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6035 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6073 |
0.16% |
| 2026-03-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6048 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6059 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6083 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6076 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5961 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5987 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5930 |
-0.12% |
| 2026-03-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5949 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5965 |
-0.19% |
| 2026-03-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5995 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6001 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5988 |
-0.37% |
| 2026-02-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6047 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6037 |
-0.11% |
| 2026-02-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6055 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6078 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6114 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6119 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6144 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6090 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6125 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6119 |
-0.15% |
| 2026-02-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6144 |
-0.06% |
| 2026-02-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6154 |
-0.32% |
| 2026-01-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6206 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6278 |
0.18% |
| 2026-01-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6249 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6213 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6191 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6196 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6189 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6193 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6188 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6203 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6218 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6226 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6250 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6240 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6251 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6213 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6213 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6236 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6263 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.6233 |
0.53% |
