近一季泰康兴泰回报沪港深混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康兴泰回报沪港深混合C019110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5465 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5376 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5385 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5408 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5443 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5499 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5495 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5530 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5536 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5533 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5517 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5560 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5568 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5578 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5576 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5586 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5546 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5531 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5569 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5565 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5534 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5644 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5652 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5591 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5599 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5665 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5663 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5701 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5698 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5681 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5726 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5697 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5705 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5699 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5688 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5697 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5610 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5644 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5595 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5668 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5617 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5637 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5582 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5513 |
-0.56% |
| 2026-07-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5601 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5593 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5546 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5502 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5556 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5607 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5593 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5599 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5629 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5589 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5518 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5568 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5576 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5532 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5468 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5559 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5572 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5553 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5648 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5654 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5686 |
-0.06% |
