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近一年泰康兴泰回报沪港深混合C基金净值查询
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查询指定日期范围泰康兴泰回报沪港深混合C019110净值及计算阶段收益
近一年019110基金累计收益率-5.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5465 0.58%
2026-09-15 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5376 -0.06%
2026-09-14 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5385 -0.15%
2026-09-11 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5408 -0.23%
2026-09-10 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5443 -0.36%
2026-09-09 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5499 0.03%
2026-09-08 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5495 -0.23%
2026-09-07 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5530 -0.04%
2026-09-04 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5536 0.02%
2026-09-03 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5533 0.10%
2026-09-02 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5517 -0.28%
2026-09-01 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5560 -0.05%
2026-08-31 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5568 -0.06%
2026-08-28 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5578 0.01%
2026-08-27 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5576 -0.06%
2026-08-26 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5586 0.26%
2026-08-25 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5546 0.10%
2026-08-24 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5531 -0.24%
2026-08-21 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5569 0.03%
2026-08-20 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5565 0.20%
2026-08-19 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5534 -0.70%
2026-08-18 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5644 -0.05%
2026-08-17 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5652 0.39%
2026-08-14 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5591 -0.05%
2026-08-13 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5599 -0.42%
2026-08-12 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5665 0.01%
2026-08-11 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5663 -0.24%
2026-08-10 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5701 0.02%
2026-08-07 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5698 0.11%
2026-08-06 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5681 -0.29%
2026-08-05 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5726 0.18%
2026-08-04 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5697 -0.05%
2026-08-03 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5705 0.04%
2026-07-31 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5699 0.07%
2026-07-30 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5688 -0.06%
2026-07-29 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5697 0.56%
2026-07-28 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5610 -0.22%
2026-07-27 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5644 0.31%
2026-07-24 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5595 -0.47%
2026-07-23 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5668 0.33%
2026-07-22 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5617 -0.13%
2026-07-21 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5637 0.35%
2026-07-20 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5582 0.44%
2026-07-17 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5513 -0.56%
2026-07-16 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5601 0.05%
2026-07-15 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5593 0.30%
2026-07-14 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5546 0.28%
2026-07-13 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5502 -0.35%
2026-07-10 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5556 -0.33%
2026-07-09 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5607 0.09%
2026-07-08 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5593 -0.04%
2026-07-07 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5599 -0.19%
2026-07-06 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5629 0.26%
2026-07-03 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5589 0.46%
2026-07-02 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5518 -0.32%
2026-07-01 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5568 -0.05%
2026-06-30 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5576 0.28%
2026-06-29 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5532 0.41%
2026-06-26 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5468 -0.58%
2026-06-25 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5559 -0.08%
2026-06-24 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5572 0.12%
2026-06-23 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5553 -0.61%
2026-06-22 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5648 -0.04%
2026-06-18 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5654 -0.20%
2026-06-17 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5686 -0.06%
2026-06-16 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5695 -0.32%
2026-06-15 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5745 0.34%
2026-06-12 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5692 0.19%
2026-06-11 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5663 -0.17%
2026-06-10 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5690 -0.09%
2026-06-09 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5704 0.21%
2026-06-08 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5671 -0.39%
2026-06-05 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5732 -0.33%
2026-06-04 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5784 -0.14%
2026-06-03 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5806 -0.25%
2026-06-02 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5846 0.53%
2026-06-01 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5763 0.11%
2026-05-29 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5745 -0.04%
2026-05-28 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5751 -0.19%
2026-05-27 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5781 -0.22%
2026-05-26 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5816 -0.08%
2026-05-25 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5828 0.01%
2026-05-22 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5826 0.13%
2026-05-21 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5805 -0.32%
2026-05-20 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5856 -0.27%
2026-05-19 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5899 0.22%
2026-05-18 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5864 -0.21%
2026-05-15 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5897 -0.08%
2026-05-14 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5909 -0.41%
2026-05-13 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5974 0.03%
2026-05-12 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5969 -0.14%
2026-05-11 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5992 0.01%
2026-05-08 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5991 0.00%
2026-04-30 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5936 -0.25%
2026-04-29 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5976 0.78%
2026-04-28 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5853 -0.11%
2026-04-27 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5871 -0.28%
2026-04-24 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5915 -0.09%
2026-04-23 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5929 -0.23%
2026-04-22 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5966 -0.25%
2026-04-21 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6006 -0.07%
2026-04-20 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6017 0.39%
2026-04-17 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5955 -0.23%
2026-04-16 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5991 0.45%
2026-04-15 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5920 0.16%
2026-04-14 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5895 0.21%
2026-04-13 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5862 -0.30%
2026-04-10 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5909 -0.14%
2026-04-09 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5931 -0.10%
2026-04-08 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5947 0.62%
2026-04-07 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5849 -0.02%
2026-04-03 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5852 0.00%
2026-04-02 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5852 -0.18%
2026-04-01 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5881 0.42%
2026-03-31 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5814 0.04%
2026-03-30 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5807 -0.33%
2026-03-27 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5859 0.04%
2026-03-26 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5853 -0.25%
2026-03-25 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5892 -0.02%
2026-03-24 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5895 0.49%
2026-03-23 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5817 -0.43%
2026-03-20 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5885 -0.18%
2026-03-19 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5913 -0.81%
2026-03-18 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6043 0.05%
2026-03-17 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6035 -0.24%
2026-03-16 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6073 0.16%
2026-03-13 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6048 -0.07%
2026-03-12 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6059 -0.15%
2026-03-11 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6083 0.04%
2026-03-10 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6076 0.72%
2026-03-09 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5961 -0.16%
2026-03-06 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5987 0.36%
2026-03-05 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5930 -0.12%
2026-03-04 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5949 -0.10%
2026-03-03 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5965 -0.19%
2026-03-02 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5995 -0.04%
2026-02-27 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6001 0.08%
2026-02-26 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5988 -0.37%
2026-02-25 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6047 0.06%
2026-02-24 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6037 -0.11%
2026-02-13 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6055 -0.14%
2026-02-12 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6078 -0.22%
2026-02-11 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6114 -0.03%
2026-02-10 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6119 -0.15%
2026-02-09 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6144 0.34%
2026-02-06 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6090 -0.22%
2026-02-05 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6125 0.04%
2026-02-04 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6119 -0.15%
2026-02-03 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6144 -0.06%
2026-02-02 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6154 -0.32%
2026-01-30 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6206 -0.44%
2026-01-29 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6278 0.18%
2026-01-28 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6249 0.22%
2026-01-27 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6213 0.14%
2026-01-26 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6191 -0.03%
2026-01-23 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6196 0.04%
2026-01-22 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6189 -0.02%
2026-01-21 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6193 0.03%
2026-01-20 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6188 -0.09%
2026-01-19 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6203 -0.09%
2026-01-16 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6218 -0.05%
2026-01-15 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6226 -0.15%
2026-01-14 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6250 0.06%
2026-01-13 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6240 -0.07%
2026-01-12 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6251 0.23%
2026-01-09 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6213 0.00%
2026-01-08 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6213 -0.14%
2026-01-07 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6236 -0.17%
2026-01-06 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6263 0.18%
2026-01-05 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6233 0.53%
2025-12-31 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6148 -0.03%
2025-12-30 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6153 0.12%
2025-12-29 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6133 -0.23%
2025-12-26 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6171 0.02%
2025-12-25 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6168 0.07%
2025-12-24 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6157 0.02%
2025-12-23 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6153 -0.18%
2025-12-22 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6182 0.01%
2025-12-19 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6181 0.20%
2025-12-18 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6148 0.02%
2025-12-17 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6145 0.25%
2025-12-16 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6104 -0.18%
2025-12-15 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6133 -0.23%
2025-12-12 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6170 0.22%
2025-12-11 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6135 -0.04%
2025-12-10 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6142 0.04%
2025-12-09 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6136 -0.14%
2025-12-08 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6159 -0.12%
2025-12-05 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6179 0.06%
2025-12-04 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6170 -0.09%
2025-12-03 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6185 -0.11%
2025-12-02 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6203 -0.09%
2025-12-01 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6217 0.10%
2025-11-28 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6201 0.09%
2025-11-27 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6186 -0.19%
2025-11-26 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6217 -0.16%
2025-11-25 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6243 -0.01%
2025-11-24 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6245 0.17%
2025-11-21 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6218 -0.25%
2025-11-20 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6259 -0.04%
2025-11-19 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6266 -0.01%
2025-11-18 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6267 -0.26%
2025-11-17 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6309 -0.12%
2025-11-14 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6328 -0.29%
2025-11-13 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6376 0.05%
2025-11-12 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6368 0.12%
2025-11-11 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6349 0.00%
2025-11-10 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6349 0.38%
2025-11-07 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6287 -0.17%
2025-11-06 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6315 0.28%
2025-11-05 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6270 0.07%
2025-11-04 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6259 -0.05%
2025-11-03 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6267 -0.02%
2025-10-31 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6271 -0.23%
2025-10-30 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6309 0.06%
2025-10-29 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6299 0.07%
2025-10-28 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6287 -0.16%
2025-10-27 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6313 0.38%
2025-10-24 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6252 0.07%
2025-10-23 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6241 0.24%
2025-10-22 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6202 -0.15%
2025-10-21 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6226 0.15%
2025-10-20 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6202 0.30%
2025-10-17 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6153 -0.28%
2025-10-16 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6198 -0.10%
2025-10-15 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6215 0.14%
2025-10-14 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6193 -0.28%
2025-10-13 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6239 -0.27%
2025-10-10 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6283 -0.41%
2025-10-09 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6350 0.23%
2025-09-30 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6312 0.11%
2025-09-29 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6294 0.31%
2025-09-26 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6244 -0.07%
2025-09-25 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6255 0.03%
2025-09-24 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6250 0.30%
2025-09-23 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6201 -0.11%
2025-09-22 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6219 -0.14%
2025-09-19 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6242 -0.09%
2025-09-18 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6257 -0.49%
2025-09-17 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.6337 0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%