近半年东方双债添利债券D基金净值查询
查询指定日期范围东方双债添利债券D019095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方双债添利债券D |
1.3774 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
东方双债添利债券D |
1.3764 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
东方双债添利债券D |
1.3818 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
东方双债添利债券D |
1.3771 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
东方双债添利债券D |
1.3842 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
东方双债添利债券D |
1.3904 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
东方双债添利债券D |
1.3929 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
东方双债添利债券D |
1.3912 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
东方双债添利债券D |
1.3943 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
东方双债添利债券D |
1.3955 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
东方双债添利债券D |
1.3957 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
东方双债添利债券D |
1.4026 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
东方双债添利债券D |
1.4051 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
东方双债添利债券D |
1.4079 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
东方双债添利债券D |
1.4072 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
东方双债添利债券D |
1.4025 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
东方双债添利债券D |
1.3993 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
东方双债添利债券D |
1.3951 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
东方双债添利债券D |
1.3973 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
东方双债添利债券D |
1.3983 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
东方双债添利债券D |
1.3956 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
东方双债添利债券D |
1.4067 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
东方双债添利债券D |
1.4076 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
东方双债添利债券D |
1.4007 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
东方双债添利债券D |
1.4022 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
东方双债添利债券D |
1.4099 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
东方双债添利债券D |
1.4124 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
东方双债添利债券D |
1.4166 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
东方双债添利债券D |
1.4139 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
东方双债添利债券D |
1.4114 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
东方双债添利债券D |
1.4122 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
东方双债添利债券D |
1.4070 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
东方双债添利债券D |
1.4044 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
东方双债添利债券D |
1.4047 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
东方双债添利债券D |
1.3985 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
东方双债添利债券D |
1.4009 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
东方双债添利债券D |
1.3924 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
东方双债添利债券D |
1.3987 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
东方双债添利债券D |
1.3895 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
东方双债添利债券D |
1.4022 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
东方双债添利债券D |
1.3975 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
东方双债添利债券D |
1.3979 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
东方双债添利债券D |
1.3879 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
东方双债添利债券D |
1.3857 |
-0.90% |
| 2026-07-16 |
东方双债添利债券D |
1.3983 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
东方双债添利债券D |
1.4070 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
东方双债添利债券D |
1.4101 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
东方双债添利债券D |
1.3996 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
东方双债添利债券D |
1.4181 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
东方双债添利债券D |
1.4259 |
0.54% |
| 2026-07-08 |
东方双债添利债券D |
1.4183 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
东方双债添利债券D |
1.4272 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
东方双债添利债券D |
1.4351 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
东方双债添利债券D |
1.4369 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
东方双债添利债券D |
1.4322 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
东方双债添利债券D |
1.4401 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
东方双债添利债券D |
1.4384 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
东方双债添利债券D |
1.4297 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
东方双债添利债券D |
1.4278 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
东方双债添利债券D |
1.4403 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
东方双债添利债券D |
1.4428 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
东方双债添利债券D |
1.4415 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
东方双债添利债券D |
1.4511 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
东方双债添利债券D |
1.4454 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
东方双债添利债券D |
1.4499 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
东方双债添利债券D |
1.4506 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
东方双债添利债券D |
1.4489 |
0.81% |
| 2026-06-12 |
东方双债添利债券D |
1.4372 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
东方双债添利债券D |
1.4296 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
东方双债添利债券D |
1.4312 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
东方双债添利债券D |
1.4432 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
东方双债添利债券D |
1.4343 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
东方双债添利债券D |
1.4431 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
东方双债添利债券D |
1.4428 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
东方双债添利债券D |
1.4503 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
东方双债添利债券D |
1.4509 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
东方双债添利债券D |
1.4489 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
东方双债添利债券D |
1.4450 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
东方双债添利债券D |
1.4566 |
0.28% |
| 2026-05-27 |
东方双债添利债券D |
1.4526 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
东方双债添利债券D |
1.4610 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
东方双债添利债券D |
1.4675 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
东方双债添利债券D |
1.4665 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
东方双债添利债券D |
1.4602 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
东方双债添利债券D |
1.4702 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
东方双债添利债券D |
1.4696 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
东方双债添利债券D |
1.4620 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
东方双债添利债券D |
1.4664 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
东方双债添利债券D |
1.4707 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
东方双债添利债券D |
1.4816 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
东方双债添利债券D |
1.4818 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
东方双债添利债券D |
1.4893 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
东方双债添利债券D |
1.4832 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
东方双债添利债券D |
1.4767 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
东方双债添利债券D |
1.4829 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
东方双债添利债券D |
1.4747 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
东方双债添利债券D |
1.4779 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
东方双债添利债券D |
1.4767 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
东方双债添利债券D |
1.4753 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
东方双债添利债券D |
1.4806 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
东方双债添利债券D |
1.4789 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
东方双债添利债券D |
1.4790 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
东方双债添利债券D |
1.4771 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
东方双债添利债券D |
1.4793 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
东方双债添利债券D |
1.4748 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
东方双债添利债券D |
1.4735 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
东方双债添利债券D |
1.4689 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
东方双债添利债券D |
1.4725 |
-0.05% |
| 2026-04-09 |
东方双债添利债券D |
1.4732 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
东方双债添利债券D |
1.4792 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
东方双债添利债券D |
1.4621 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
东方双债添利债券D |
1.4584 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
东方双债添利债券D |
1.4608 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
东方双债添利债券D |
1.4670 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
东方双债添利债券D |
1.4546 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
东方双债添利债券D |
1.4587 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
东方双债添利债券D |
1.4631 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
东方双债添利债券D |
1.4582 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
东方双债添利债券D |
1.4687 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
东方双债添利债券D |
1.4594 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
东方双债添利债券D |
1.4422 |
-1.23% |
| 2026-03-20 |
东方双债添利债券D |
1.4602 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
东方双债添利债券D |
1.4692 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
东方双债添利债券D |
1.4874 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
东方双债添利债券D |
1.4809 |
-0.62% |
