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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方双债添利债券D | 1.3774 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 东方双债添利债券D | 1.3764 | -0.39% |
| 2026-09-14 | 东方双债添利债券D | 1.3818 | 0.34% |
| 2026-09-11 | 东方双债添利债券D | 1.3771 | -0.51% |
| 2026-09-10 | 东方双债添利债券D | 1.3842 | -0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方人工智能主题混合A | 3.3253 | 4.71% |
| 东方惠新A | 2.9487 | 4.54% |
| 东方创新成长混合C | 0.9798 | 3.82% |
| 东方创新成长混合A | 1.0040 | 3.81% |
| 东方创新科技混合 | 3.8329 | 3.51% |
| 东方策略成长混合 | 3.6023 | 2.28% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.05% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.05% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.7231 | 2.01% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.7453 | 1.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.49% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.49% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.05% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.05% |
