近一季建信鑫利灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫利灵活配置混合C019073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5679 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5638 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5130 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5268 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5244 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4961 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5234 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5065 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5385 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5447 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5478 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5405 |
0.57% |
| 2025-12-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5261 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5500 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5128 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4934 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5013 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4883 |
-0.65% |
| 2025-11-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5047 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5009 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5383 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5607 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5638 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5893 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6053 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6259 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6015 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6043 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6081 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5748 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5837 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5686 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5526 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5785 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5630 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5626 |
0.36% |
| 2025-10-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5535 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5361 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5442 |
-0.18% |
| 2025-10-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5488 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5512 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5487 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5655 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5485 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5252 |
-1.54% |
| 2025-10-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5646 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5723 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5307 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5516 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5760 |
-1.07% |
| 2025-10-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6039 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5909 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5587 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5308 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5467 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5505 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5123 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5172 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5112 |
1.16% |
