近一季建信鑫利灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫利灵活配置混合C019073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4147 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4227 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4332 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4373 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4589 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4790 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4742 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4625 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4717 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4717 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4617 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4856 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4787 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4693 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4666 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4511 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4553 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4422 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4544 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4649 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4532 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4903 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4906 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4566 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4663 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4912 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4850 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4999 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4820 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4775 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4822 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4678 |
-0.34% |
| 2026-08-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4763 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4975 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4878 |
-0.80% |
| 2026-07-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5078 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4917 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5209 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4974 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5206 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5232 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5117 |
1.37% |
| 2026-07-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4778 |
0.88% |
| 2026-07-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4561 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5102 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5293 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5109 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4864 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5264 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5493 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5212 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5505 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5731 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5660 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5327 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5705 |
0.63% |
| 2026-06-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5545 |
-0.46% |
| 2026-06-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5662 |
1.72% |
| 2026-06-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5227 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5428 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5191 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5108 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5536 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5352 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5289 |
0.43% |
