近一年建信鑫利灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫利灵活配置混合C019073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4147 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4227 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4332 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4373 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4589 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4790 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4742 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4625 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4717 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4717 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4617 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4856 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4787 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4693 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4666 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4511 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4553 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4422 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4544 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4649 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4532 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4903 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4906 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4566 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4663 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4912 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4850 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4999 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4820 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4775 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4822 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4678 |
-0.34% |
| 2026-08-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4763 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4975 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4878 |
-0.80% |
| 2026-07-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5078 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4917 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5209 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4974 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5206 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5232 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5117 |
1.37% |
| 2026-07-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4778 |
0.88% |
| 2026-07-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4561 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5102 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5293 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5109 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4864 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5264 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5493 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5212 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5505 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5731 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5660 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5327 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5705 |
0.63% |
| 2026-06-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5545 |
-0.46% |
| 2026-06-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5662 |
1.72% |
| 2026-06-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5227 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5428 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5191 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5108 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5536 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5352 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5289 |
0.43% |
| 2026-06-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5180 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5346 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5119 |
0.69% |
| 2026-06-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4948 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4916 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5129 |
1.56% |
| 2026-06-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4743 |
-1.38% |
| 2026-06-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5088 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5384 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5379 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5471 |
-0.45% |
| 2026-06-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5586 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5725 |
-1.15% |
| 2026-05-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6024 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5965 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6128 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6355 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6122 |
1.20% |
| 2026-05-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5812 |
-1.42% |
| 2026-05-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6184 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5926 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5734 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5918 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6101 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6547 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6403 |
-0.66% |
| 2026-05-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6578 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6326 |
-0.57% |
| 2026-04-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6343 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6351 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6105 |
0.94% |
| 2026-04-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5861 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5730 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5618 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5652 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5586 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5548 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5525 |
-0.98% |
| 2026-04-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5777 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5777 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5806 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5676 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5836 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5784 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5919 |
2.18% |
| 2026-04-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5365 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5361 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5438 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5468 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4910 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5194 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5154 |
1.33% |
| 2026-03-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4824 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5063 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4720 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4305 |
-3.43% |
| 2026-03-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5168 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5472 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6057 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6059 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6232 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6369 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6549 |
-0.91% |
| 2026-03-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6793 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6754 |
1.15% |
| 2026-03-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6451 |
-2.98% |
| 2026-03-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7240 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6977 |
-0.37% |
| 2026-03-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7076 |
-2.35% |
| 2026-03-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7711 |
-1.09% |
| 2026-03-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.8017 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.8081 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7993 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7890 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7638 |
1.26% |
| 2026-02-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7295 |
-1.96% |
| 2026-02-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7842 |
-0.23% |
| 2026-02-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7907 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7916 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.8009 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7678 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7807 |
0.14% |
| 2026-02-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7767 |
2.52% |
| 2026-02-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7085 |
3.33% |
| 2026-02-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6213 |
-3.14% |
| 2026-01-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7064 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7130 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7086 |
-0.31% |
| 2026-01-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7170 |
-0.71% |
| 2026-01-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7363 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7501 |
-0.57% |
| 2026-01-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7660 |
-0.16% |
| 2026-01-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7703 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7701 |
1.39% |
| 2026-01-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.7322 |
2.18% |
| 2026-01-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6740 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6794 |
0.74% |
| 2026-01-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6597 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6786 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6920 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6793 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6747 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6808 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6715 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6333 |
0.55% |
| 2025-12-31 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6189 |
1.22% |
| 2025-12-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5873 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5875 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5821 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5833 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5783 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5717 |
-0.60% |
| 2025-12-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5873 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5853 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5679 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5638 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5130 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5268 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5244 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4961 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5234 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5065 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5385 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5447 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5478 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5405 |
0.57% |
| 2025-12-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5261 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5500 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5128 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4934 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5013 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4883 |
-0.65% |
| 2025-11-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5047 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5009 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5383 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5607 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5638 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5893 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6053 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6259 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6015 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6043 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6081 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5748 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5837 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5686 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5526 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5785 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5630 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5626 |
0.36% |
| 2025-10-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5535 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5361 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5442 |
-0.18% |
| 2025-10-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5488 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5512 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5487 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5655 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5485 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5252 |
-1.54% |
| 2025-10-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5646 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5723 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5307 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5516 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5760 |
-1.07% |
| 2025-10-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6039 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5909 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5587 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5308 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5467 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5505 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5123 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5172 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5112 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4824 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5110 |
0.81% |
