今年以来建信鑫利灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫利灵活配置混合C019073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5679 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5638 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5130 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5268 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5244 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4961 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5234 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5065 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5385 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5447 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5478 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5405 |
0.57% |
| 2025-12-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5261 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5500 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5128 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4934 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5013 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4883 |
-0.65% |
| 2025-11-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5047 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5009 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5383 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5607 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5638 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5893 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6053 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6259 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6015 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6043 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6081 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5748 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5837 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5686 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5526 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5785 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5630 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5626 |
0.36% |
| 2025-10-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5535 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5361 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5442 |
-0.18% |
| 2025-10-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5488 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5512 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5487 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5655 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5485 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5252 |
-1.54% |
| 2025-10-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5646 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5723 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5307 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5516 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5760 |
-1.07% |
| 2025-10-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6039 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5909 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5587 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5308 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5467 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5505 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5123 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5172 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5112 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4824 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5110 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4909 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4889 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4816 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4864 |
1.39% |
| 2025-09-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4523 |
-0.77% |
| 2025-09-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4713 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4757 |
2.23% |
| 2025-09-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4217 |
1.93% |
| 2025-09-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.3759 |
-0.62% |
| 2025-09-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.3907 |
-0.54% |
| 2025-09-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4036 |
-1.22% |
| 2025-09-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4333 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4326 |
-0.05% |
| 2025-08-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4339 |
0.78% |
| 2025-08-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4151 |
-1.34% |
| 2025-08-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4479 |
1.50% |
| 2025-08-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4118 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.3808 |
0.30% |
| 2025-08-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.3736 |
1.03% |
| 2025-08-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.3494 |
1.71% |
| 2025-08-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.3100 |
-0.69% |
| 2025-08-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.3260 |
0.28% |
| 2025-08-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.3195 |
1.01% |
| 2025-08-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2962 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.3120 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2950 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2945 |
0.29% |
| 2025-08-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2878 |
0.93% |
| 2025-08-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2668 |
0.36% |
| 2025-08-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2586 |
0.39% |
| 2025-08-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2499 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2311 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2281 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2336 |
-2.12% |
| 2025-07-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2819 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2852 |
0.24% |
| 2025-07-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2797 |
-0.46% |
| 2025-07-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2903 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2973 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2778 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2832 |
1.88% |
| 2025-07-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2411 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2274 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2220 |
0.93% |
| 2025-07-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2016 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2088 |
-0.20% |
| 2025-07-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2133 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2120 |
0.95% |
| 2025-07-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1912 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1890 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1943 |
0.61% |
| 2025-07-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1810 |
-0.49% |
| 2025-07-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1918 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1975 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1854 |
-0.39% |
| 2025-07-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1940 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1890 |
0.62% |
| 2025-06-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1755 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1734 |
-0.75% |
| 2025-06-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1898 |
0.95% |
| 2025-06-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1691 |
1.35% |
| 2025-06-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1402 |
-0.09% |
| 2025-06-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1421 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1442 |
-0.97% |
| 2025-06-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1653 |
-0.27% |
| 2025-06-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1711 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1764 |
-0.32% |
| 2025-06-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1833 |
-1.02% |
| 2025-06-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2058 |
0.37% |
| 2025-06-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1977 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1882 |
-0.42% |
| 2025-06-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1975 |
0.20% |
| 2025-06-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1931 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1907 |
-0.40% |
| 2025-06-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1994 |
0.28% |
| 2025-06-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1933 |
0.27% |
| 2025-05-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1873 |
-0.54% |
| 2025-05-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1992 |
0.69% |
| 2025-05-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1842 |
0.36% |
| 2025-05-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1763 |
-0.21% |
| 2025-05-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1808 |
0.23% |
| 2025-05-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1759 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1955 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2091 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1930 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1706 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1696 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1623 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1755 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1780 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1717 |
0.85% |
| 2025-05-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1534 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1519 |
-0.41% |
| 2025-05-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1608 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1587 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1256 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1253 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1182 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1209 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1186 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1145 |
0.61% |
| 2025-04-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1016 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1010 |
1.76% |
| 2025-04-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.0646 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.0636 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.0639 |
-0.59% |
| 2025-04-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.0761 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.0868 |
-0.08% |
| 2025-04-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.0885 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.0831 |
2.00% |
| 2025-04-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.0423 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.0204 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.0075 |
-7.37% |
| 2025-04-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1673 |
-1.50% |
| 2025-04-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2002 |
-0.42% |
| 2025-04-01 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2094 |
1.15% |
| 2025-03-31 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1842 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1839 |
-1.09% |
| 2025-03-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2079 |
-0.10% |
| 2025-03-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2102 |
-0.47% |
| 2025-03-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2206 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2195 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2098 |
-0.79% |
| 2025-03-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2275 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2328 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2319 |
1.22% |
| 2025-03-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2051 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2143 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1717 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1766 |
-0.70% |
| 2025-03-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1919 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1961 |
0.65% |
| 2025-03-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1820 |
0.59% |
| 2025-03-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1692 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1642 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1565 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1514 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1436 |
-0.83% |
| 2025-02-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1616 |
0.43% |
| 2025-02-26 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1524 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1445 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1643 |
-0.75% |
| 2025-02-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1806 |
-0.26% |
| 2025-02-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1863 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1869 |
0.44% |
| 2025-02-18 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1773 |
-1.18% |
| 2025-02-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2034 |
-0.90% |
| 2025-02-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2233 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2219 |
-0.71% |
| 2025-02-12 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2379 |
-0.22% |
| 2025-02-11 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2428 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2373 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2344 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2213 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2172 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2300 |
0.37% |
| 2025-01-24 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2217 |
0.67% |
| 2025-01-23 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2069 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2134 |
-0.25% |
| 2025-01-21 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2189 |
0.45% |
| 2025-01-20 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.2089 |
0.47% |
| 2025-01-17 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1985 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1865 |
0.91% |
| 2025-01-15 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1667 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1914 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1400 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1401 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1761 |
-1.01% |
| 2025-01-08 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1982 |
1.04% |
| 2025-01-07 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1756 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1516 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1594 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.1847 |
-1.72% |
