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浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金净值查询(019042)

近一季浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛稳健富利180天持有债券C019042净值及计算阶段收益
近一季019042基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1078 0.05%
2026-09-15 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1073 0.00%
2026-09-14 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1073 -0.01%
2026-09-11 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1074 -0.09%
2026-09-10 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1084 -0.06%
2026-09-09 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1091 0.03%
2026-09-08 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1088 -0.01%
2026-09-07 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1089 0.01%
2026-09-04 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1088 -0.02%
2026-09-03 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1090 0.04%
2026-09-02 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1086 -0.07%
2026-09-01 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1094 -0.05%
2026-08-31 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1099 0.02%
2026-08-28 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1097 0.00%
2026-08-27 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1097 0.05%
2026-08-26 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1091 0.03%
2026-08-25 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1088 -0.03%
2026-08-24 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1091 -0.04%
2026-08-21 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1095 0.02%
2026-08-20 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1093 0.02%
2026-08-19 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1091 -0.22%
2026-08-18 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1116 0.05%
2026-08-17 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1111 0.14%
2026-08-14 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1095 -0.02%
2026-08-13 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1097 -0.05%
2026-08-12 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1103 0.03%
2026-08-11 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1100 -0.11%
2026-08-10 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1112 0.07%
2026-08-07 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1104 0.13%
2026-08-06 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1090 0.02%
2026-08-05 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1088 0.11%
2026-08-04 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1076 0.05%
2026-08-03 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1070 -0.08%
2026-07-31 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1079 0.06%
2026-07-30 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1072 -0.06%
2026-07-29 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1079 0.04%
2026-07-28 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1075 -0.19%
2026-07-27 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1096 0.09%
2026-07-24 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1086 -0.05%
2026-07-23 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1091 -0.03%
2026-07-22 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1094 -0.05%
2026-07-21 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1099 0.19%
2026-07-20 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1078 0.05%
2026-07-17 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1073 -0.23%
2026-07-16 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1099 -0.15%
2026-07-15 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1116 -0.03%
2026-07-14 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1119 0.11%
2026-07-13 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1107 -0.22%
2026-07-10 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1132 -0.21%
2026-07-09 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1155 0.23%
2026-07-08 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1129 -0.02%
2026-07-07 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1131 -0.06%
2026-07-06 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1138 0.00%
2026-07-03 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1138 0.04%
2026-07-02 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1134 -0.33%
2026-07-01 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1171 -0.12%
2026-06-30 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1184 0.14%
2026-06-29 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1168 0.12%
2026-06-26 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1155 -0.16%
2026-06-25 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1173 0.19%
2026-06-24 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1152 0.20%
2026-06-23 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1130 -0.19%
2026-06-22 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1151 0.10%
2026-06-18 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1140 0.03%
2026-06-17 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 1.1137 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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