近一年南方金添利三年定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方金添利三年定开债券C018925净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0243 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0242 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0240 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0240 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0236 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0239 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0237 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0239 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0235 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0232 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0230 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0298 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0301 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0298 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0293 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0286 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0301 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0290 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0276 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0264 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0254 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0253 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0250 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0242 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0299 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0285 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0267 |
0.10% |
| 2026-03-20 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0257 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0247 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0245 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0230 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0227 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0208 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0203 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0196 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0175 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0159 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0159 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0172 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0158 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0153 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0143 |
-0.35% |
| 2025-11-28 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0179 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0206 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0206 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0201 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0197 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0141 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0125 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0084 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0072 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0074 |
-0.40% |
| 2025-09-19 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0114 |
-0.02% |
