近一季南方金添利三年定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方金添利三年定开债券C018925净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0158 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0153 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0143 |
-0.35% |
| 2025-11-28 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0179 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0206 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0206 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0201 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0197 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0141 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0125 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0084 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0072 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0074 |
-0.40% |
