近一季南方金添利三年定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方金添利三年定开债券C018925净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0243 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0242 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0240 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0240 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0236 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0239 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0237 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0239 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0235 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0232 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0230 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0298 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0301 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0298 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0293 |
0.07% |
