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南方金添利三年定开债券C基金净值查询(018925)

今年以来南方金添利三年定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方金添利三年定开债券C018925净值及计算阶段收益
今年以来018925基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 南方金添利三年定开债券C 1.0158 0.05%
2025-12-12 南方金添利三年定开债券C 1.0153 0.10%
2025-12-05 南方金添利三年定开债券C 1.0143 -0.35%
2025-11-28 南方金添利三年定开债券C 1.0179 -0.26%
2025-11-21 南方金添利三年定开债券C 1.0206 0.00%
2025-11-14 南方金添利三年定开债券C 1.0206 0.05%
2025-11-07 南方金添利三年定开债券C 1.0201 0.04%
2025-10-31 南方金添利三年定开债券C 1.0197 0.55%
2025-10-24 南方金添利三年定开债券C 1.0141 0.16%
2025-10-17 南方金添利三年定开债券C 1.0125 0.41%
2025-10-10 南方金添利三年定开债券C 1.0084 0.12%
2025-09-30 南方金添利三年定开债券C 1.0072 -0.02%
2025-09-26 南方金添利三年定开债券C 1.0074 -0.40%
2025-09-19 南方金添利三年定开债券C 1.0114 -0.02%
2025-09-12 南方金添利三年定开债券C 1.0116 -0.34%
2025-09-05 南方金添利三年定开债券C 1.0151 0.10%
2025-08-29 南方金添利三年定开债券C 1.0141 0.08%
2025-08-22 南方金添利三年定开债券C 1.0133 -0.39%
2025-08-15 南方金添利三年定开债券C 1.0173 -0.31%
2025-08-08 南方金添利三年定开债券C 1.0205 0.12%
2025-08-01 南方金添利三年定开债券C 1.0193 0.24%
2025-07-25 南方金添利三年定开债券C 1.0169 -0.52%
2025-07-18 南方金添利三年定开债券C 1.0222 0.14%
2025-07-11 南方金添利三年定开债券C 1.0208 -0.07%
2025-07-04 南方金添利三年定开债券C 1.0275 0.25%
2025-06-30 南方金添利三年定开债券C 1.0249 -0.01%
2025-06-27 南方金添利三年定开债券C 1.0250 0.00%
2025-06-20 南方金添利三年定开债券C 1.0252 0.25%
2025-06-13 南方金添利三年定开债券C 1.0226 0.20%
2025-06-06 南方金添利三年定开债券C 1.0206 0.10%
2025-05-30 南方金添利三年定开债券C 1.0196 0.01%
2025-05-23 南方金添利三年定开债券C 1.0195 0.25%
2025-05-16 南方金添利三年定开债券C 1.0170 0.05%
2025-05-09 南方金添利三年定开债券C 1.0165 0.23%
2025-04-30 南方金添利三年定开债券C 1.0142 0.10%
2025-04-25 南方金添利三年定开债券C 1.0132 -0.13%
2025-04-18 南方金添利三年定开债券C 1.0145 -0.01%
2025-04-11 南方金添利三年定开债券C 1.0226 0.21%
2025-04-03 南方金添利三年定开债券C 1.0205 0.33%
2025-03-28 南方金添利三年定开债券C 1.0171 0.33%
2025-03-21 南方金添利三年定开债券C 1.0138 0.26%
2025-03-14 南方金添利三年定开债券C 1.0112 -0.04%
2025-03-07 南方金添利三年定开债券C 1.0116 -0.13%
2025-02-28 南方金添利三年定开债券C 1.0129 -0.26%
2025-02-21 南方金添利三年定开债券C 1.0155 -0.27%
2025-02-14 南方金添利三年定开债券C 1.0182 -0.07%
2025-02-07 南方金添利三年定开债券C 1.0189 0.15%
2025-01-27 南方金添利三年定开债券C 1.0174 0.09%
2025-01-20 南方金添利三年定开债券C 1.0166 -0.04%
2025-01-10 南方金添利三年定开债券C 1.0268 -0.07%
2025-01-03 南方金添利三年定开债券C 1.0275 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.73%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.72%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
招商债券B 1.3585 0.24%
招商债券A 1.3356 0.23%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
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