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近半年华夏专精特新混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏专精特新混合发起式A018916净值及计算阶段收益
近半年018916基金累计收益率21.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏专精特新混合发起式A 1.8724 0.01%
2026-09-11 华夏专精特新混合发起式A 1.8723 -1.39%
2026-09-10 华夏专精特新混合发起式A 1.8986 -1.04%
2026-09-09 华夏专精特新混合发起式A 1.9186 -0.07%
2026-09-08 华夏专精特新混合发起式A 1.9200 -0.51%
2026-09-07 华夏专精特新混合发起式A 1.9299 0.83%
2026-09-04 华夏专精特新混合发起式A 1.9141 -0.61%
2026-09-03 华夏专精特新混合发起式A 1.9258 0.21%
2026-09-02 华夏专精特新混合发起式A 1.9217 -1.23%
2026-09-01 华夏专精特新混合发起式A 1.9457 -0.64%
2026-08-31 华夏专精特新混合发起式A 1.9582 -1.11%
2026-08-28 华夏专精特新混合发起式A 1.9800 -0.43%
2026-08-27 华夏专精特新混合发起式A 1.9885 1.37%
2026-08-26 华夏专精特新混合发起式A 1.9617 0.44%
2026-08-25 华夏专精特新混合发起式A 1.9532 0.58%
2026-08-24 华夏专精特新混合发起式A 1.9419 -1.70%
2026-08-21 华夏专精特新混合发起式A 1.9754 -1.16%
2026-08-20 华夏专精特新混合发起式A 1.9984 2.04%
2026-08-19 华夏专精特新混合发起式A 1.9585 -3.69%
2026-08-18 华夏专精特新混合发起式A 2.0335 0.56%
2026-08-17 华夏专精特新混合发起式A 2.0221 1.31%
2026-08-14 华夏专精特新混合发起式A 1.9960 0.29%
2026-08-13 华夏专精特新混合发起式A 1.9903 -0.29%
2026-08-12 华夏专精特新混合发起式A 1.9961 0.88%
2026-08-11 华夏专精特新混合发起式A 1.9787 -1.12%
2026-08-10 华夏专精特新混合发起式A 2.0012 0.77%
2026-08-07 华夏专精特新混合发起式A 1.9859 3.19%
2026-08-06 华夏专精特新混合发起式A 1.9245 1.52%
2026-08-05 华夏专精特新混合发起式A 1.8957 2.06%
2026-08-04 华夏专精特新混合发起式A 1.8574 2.94%
2026-08-03 华夏专精特新混合发起式A 1.8044 -0.88%
2026-07-31 华夏专精特新混合发起式A 1.8204 1.04%
2026-07-30 华夏专精特新混合发起式A 1.8017 -2.29%
2026-07-29 华夏专精特新混合发起式A 1.8440 0.01%
2026-07-28 华夏专精特新混合发起式A 1.8439 -2.73%
2026-07-27 华夏专精特新混合发起式A 1.8956 2.53%
2026-07-24 华夏专精特新混合发起式A 1.8489 -1.66%
2026-07-23 华夏专精特新混合发起式A 1.8802 -0.24%
2026-07-22 华夏专精特新混合发起式A 1.8848 -0.34%
2026-07-21 华夏专精特新混合发起式A 1.8912 3.12%
2026-07-20 华夏专精特新混合发起式A 1.8340 -1.41%
2026-07-17 华夏专精特新混合发起式A 1.8603 -2.81%
2026-07-16 华夏专精特新混合发起式A 1.9141 -1.37%
2026-07-15 华夏专精特新混合发起式A 1.9407 -0.03%
2026-07-14 华夏专精特新混合发起式A 1.9412 1.20%
2026-07-13 华夏专精特新混合发起式A 1.9182 -2.63%
2026-07-10 华夏专精特新混合发起式A 1.9700 -1.91%
2026-07-09 华夏专精特新混合发起式A 2.0083 2.71%
2026-07-08 华夏专精特新混合发起式A 1.9554 -1.54%
2026-07-07 华夏专精特新混合发起式A 1.9859 -0.95%
2026-07-06 华夏专精特新混合发起式A 2.0050 -1.40%
2026-07-03 华夏专精特新混合发起式A 2.0334 -0.07%
2026-07-02 华夏专精特新混合发起式A 2.0348 -3.39%
2026-07-01 华夏专精特新混合发起式A 2.1063 0.71%
2026-06-30 华夏专精特新混合发起式A 2.0915 1.84%
2026-06-29 华夏专精特新混合发起式A 2.0537 1.56%
2026-06-26 华夏专精特新混合发起式A 2.0221 -3.09%
2026-06-25 华夏专精特新混合发起式A 2.0866 1.58%
2026-06-24 华夏专精特新混合发起式A 2.0542 0.61%
2026-06-23 华夏专精特新混合发起式A 2.0418 -1.84%
2026-06-22 华夏专精特新混合发起式A 2.0800 1.27%
2026-06-18 华夏专精特新混合发起式A 2.0539 2.07%
2026-06-17 华夏专精特新混合发起式A 2.0122 2.02%
2026-06-16 华夏专精特新混合发起式A 1.9724 1.56%
2026-06-15 华夏专精特新混合发起式A 1.9421 3.81%
2026-06-12 华夏专精特新混合发起式A 1.8709 0.52%
2026-06-11 华夏专精特新混合发起式A 1.8612 0.61%
2026-06-10 华夏专精特新混合发起式A 1.8500 -0.93%
2026-06-09 华夏专精特新混合发起式A 1.8673 1.30%
2026-06-08 华夏专精特新混合发起式A 1.8433 -2.12%
2026-06-05 华夏专精特新混合发起式A 1.8833 -1.33%
2026-06-04 华夏专精特新混合发起式A 1.9087 -0.14%
2026-06-03 华夏专精特新混合发起式A 1.9113 -0.31%
2026-06-02 华夏专精特新混合发起式A 1.9172 -0.18%
2026-06-01 华夏专精特新混合发起式A 1.9207 -0.98%
2026-05-29 华夏专精特新混合发起式A 1.9397 -1.79%
2026-05-28 华夏专精特新混合发起式A 1.9750 3.20%
2026-05-27 华夏专精特新混合发起式A 1.9137 -0.83%
2026-05-26 华夏专精特新混合发起式A 1.9297 -0.19%
2026-05-25 华夏专精特新混合发起式A 1.9334 2.81%
2026-05-22 华夏专精特新混合发起式A 1.8806 4.76%
2026-05-21 华夏专精特新混合发起式A 1.7951 -4.00%
2026-05-20 华夏专精特新混合发起式A 1.8698 1.85%
2026-05-19 华夏专精特新混合发起式A 1.8358 2.11%
2026-05-18 华夏专精特新混合发起式A 1.7979 1.06%
2026-05-15 华夏专精特新混合发起式A 1.7790 0.17%
2026-05-14 华夏专精特新混合发起式A 1.7759 -0.41%
2026-05-13 华夏专精特新混合发起式A 1.7833 2.67%
2026-05-12 华夏专精特新混合发起式A 1.7370 1.37%
2026-05-11 华夏专精特新混合发起式A 1.7136 1.01%
2026-05-08 华夏专精特新混合发起式A 1.6964 -1.11%
2026-04-30 华夏专精特新混合发起式A 1.6699 0.23%
2026-04-29 华夏专精特新混合发起式A 1.6661 0.07%
2026-04-28 华夏专精特新混合发起式A 1.6650 -1.51%
2026-04-27 华夏专精特新混合发起式A 1.6905 1.82%
2026-04-24 华夏专精特新混合发起式A 1.6603 -0.68%
2026-04-23 华夏专精特新混合发起式A 1.6716 -1.55%
2026-04-22 华夏专精特新混合发起式A 1.6979 0.76%
2026-04-21 华夏专精特新混合发起式A 1.6851 1.66%
2026-04-20 华夏专精特新混合发起式A 1.6576 0.55%
2026-04-17 华夏专精特新混合发起式A 1.6485 2.68%
2026-04-16 华夏专精特新混合发起式A 1.6055 2.04%
2026-04-15 华夏专精特新混合发起式A 1.5734 -0.47%
2026-04-14 华夏专精特新混合发起式A 1.5808 0.34%
2026-04-13 华夏专精特新混合发起式A 1.5755 -0.18%
2026-04-10 华夏专精特新混合发起式A 1.5783 0.51%
2026-04-09 华夏专精特新混合发起式A 1.5703 -0.24%
2026-04-08 华夏专精特新混合发起式A 1.5740 5.11%
2026-04-07 华夏专精特新混合发起式A 1.4975 1.39%
2026-04-03 华夏专精特新混合发起式A 1.4770 0.68%
2026-04-02 华夏专精特新混合发起式A 1.4670 -1.61%
2026-04-01 华夏专精特新混合发起式A 1.4910 1.88%
2026-03-31 华夏专精特新混合发起式A 1.4635 -1.10%
2026-03-30 华夏专精特新混合发起式A 1.4798 0.20%
2026-03-27 华夏专精特新混合发起式A 1.4768 2.03%
2026-03-26 华夏专精特新混合发起式A 1.4474 -1.16%
2026-03-25 华夏专精特新混合发起式A 1.4644 1.13%
2026-03-24 华夏专精特新混合发起式A 1.4480 1.97%
2026-03-23 华夏专精特新混合发起式A 1.4200 -2.99%
2026-03-20 华夏专精特新混合发起式A 1.4638 -1.42%
2026-03-19 华夏专精特新混合发起式A 1.4849 -1.97%
2026-03-18 华夏专精特新混合发起式A 1.5148 0.74%
2026-03-17 华夏专精特新混合发起式A 1.5037 -2.46%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%