| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3161 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3186 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3308 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3395 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3398 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3429 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3327 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3387 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3325 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3470 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3548 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3486 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3546 |
1.28% |
| 2026-08-26 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3372 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3305 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3284 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3457 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3412 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3331 |
-3.20% |
| 2026-08-18 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3757 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3796 |
1.68% |
| 2026-08-14 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3564 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3509 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3566 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3491 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3561 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3556 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3381 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3350 |
1.83% |
| 2026-08-04 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3106 |
1.96% |
| 2026-08-03 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2849 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2955 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2755 |
-2.14% |
| 2026-07-29 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3028 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3005 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3381 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3224 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3384 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3407 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3491 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3099 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3132 |
-3.65% |
| 2026-07-16 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3611 |
-1.47% |
| 2026-07-15 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3811 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3877 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3678 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3940 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4153 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3879 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3995 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4127 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4154 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4067 |
-2.77% |
| 2026-07-01 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4456 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4506 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4295 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4142 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4409 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4254 |
1.20% |
| 2026-06-23 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4083 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4354 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4212 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4082 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3946 |
0.43% |
| 2026-06-15 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3886 |
2.61% |
| 2026-06-12 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3523 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3426 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3448 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3595 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3330 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3635 |
-1.61% |
| 2026-06-04 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3854 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3889 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3832 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3722 |
-0.79% |
| 2026-05-29 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3831 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3940 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3886 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3996 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4031 |
1.30% |
| 2026-05-22 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3848 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3631 |
-1.50% |
| 2026-05-20 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3836 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3759 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3690 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3746 |
-0.96% |
| 2026-05-14 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3878 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.4052 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3929 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3949 |
1.35% |
| 2026-05-08 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3760 |
-0.32% |
| 2026-05-07 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3804 |
0.91% |
| 2026-05-06 |
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1.3679 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3374 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3453 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3392 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3400 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3505 |
0.66% |
| 2026-04-21 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3416 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3407 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3383 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3369 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3224 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3212 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3105 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3097 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3014 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3058 |
2.46% |
| 2026-04-07 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2737 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2699 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2731 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2834 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2601 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2726 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2739 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2664 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2764 |
0.68% |
| 2026-03-24 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2678 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2502 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2787 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2864 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3029 |
0.77% |
| 2026-03-17 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2929 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3037 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3029 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3079 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3147 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3137 |
1.17% |
| 2026-03-09 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2983 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3067 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2999 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2888 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2941 |
-1.48% |
| 2026-03-02 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3133 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3183 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3206 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3166 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3121 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3086 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3148 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3104 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3120 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3091 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2933 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2977 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3064 |
-0.20% |
| 2026-02-03 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3090 |
1.31% |
| 2026-02-02 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.2918 |
-1.99% |
| 2026-01-30 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
1.3175 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
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| 2026-01-28 |
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| 2026-01-27 |
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| 2026-01-26 |
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| 2025-12-30 |
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| 2025-12-25 |
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| 2025-12-24 |
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| 2025-12-23 |
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| 2025-12-22 |
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