近一月东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)018912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1597 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1643 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1697 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1754 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1750 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1675 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1689 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1668 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1744 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1793 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1780 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1808 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1721 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1689 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1687 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1784 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1698 |
-1.71% |
| 2026-08-18 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1898 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1939 |
1.14% |
