近一年东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)018912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1597 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1643 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1697 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1754 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1750 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1675 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1689 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1668 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1744 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1793 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1780 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1808 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1721 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1689 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1687 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1784 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1698 |
-1.71% |
| 2026-08-18 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1898 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1939 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1803 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1769 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1800 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1740 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1775 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1770 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1682 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1666 |
0.87% |
| 2026-08-04 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1565 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1427 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1483 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1405 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1522 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1494 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1726 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1631 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1752 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1752 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1802 |
2.04% |
| 2026-07-20 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1561 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1589 |
-2.47% |
| 2026-07-16 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1875 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2010 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2055 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1892 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2082 |
-1.17% |
| 2026-07-09 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2223 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2054 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2083 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2188 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2220 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2169 |
-2.26% |
| 2026-07-01 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2444 |
-0.78% |
| 2026-06-30 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2542 |
1.16% |
| 2026-06-29 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2397 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2337 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2534 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2413 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2313 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2555 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2438 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2346 |
0.71% |
| 2026-06-16 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2259 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2253 |
2.14% |
| 2026-06-12 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1991 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1930 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1910 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2029 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1873 |
-1.20% |
| 2026-06-05 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2016 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2191 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2204 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2142 |
1.13% |
| 2026-06-01 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2005 |
-0.63% |
| 2026-05-29 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2081 |
-0.67% |
| 2026-05-28 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2163 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2107 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2180 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2163 |
0.83% |
| 2026-05-22 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2063 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1919 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2054 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1995 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1953 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1970 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2081 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2191 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2098 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2101 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1996 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1999 |
0.56% |
| 2026-05-06 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1932 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1663 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1718 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1682 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1678 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1748 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1653 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1620 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1609 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1569 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1456 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1482 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1409 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1404 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1334 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1330 |
2.06% |
| 2026-04-07 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1097 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1074 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1075 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1135 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1002 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1080 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1078 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1026 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1128 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1031 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0907 |
-1.96% |
| 2026-03-20 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1121 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1166 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1302 |
0.61% |
| 2026-03-17 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1234 |
-0.88% |
| 2026-03-16 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1333 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1334 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1380 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1437 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1426 |
1.14% |
| 2026-03-09 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1296 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1359 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1354 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1314 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1374 |
-1.72% |
| 2026-03-02 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1570 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1548 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1533 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1540 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1489 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1407 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1487 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1451 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1443 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1439 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1307 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1318 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1395 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1391 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1269 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1482 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1573 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1585 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1515 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1461 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1471 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1442 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1427 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1346 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1381 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1369 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1357 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1330 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1317 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1344 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1289 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1231 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1275 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1267 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1173 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1034 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1072 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1066 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1106 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1089 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1079 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1048 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1034 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0960 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0910 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0941 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0850 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0936 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0991 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0947 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0994 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0976 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1014 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0977 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0926 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0908 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0941 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0971 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0928 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0892 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0898 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0854 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0790 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0745 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0893 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0933 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0920 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0990 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1035 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1132 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1074 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1067 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1101 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1060 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1091 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1000 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1069 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1055 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1109 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1169 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1084 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1126 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1047 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0954 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0953 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1007 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0913 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0874 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1002 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1007 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0892 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1024 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1046 |
-1.24% |
| 2025-09-26 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0961 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1025 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1003 |
0.48% |
| 2025-09-23 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0950 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0970 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0927 |
0.05% |
