近一季东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)018912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0936 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0991 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0947 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0994 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0976 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1014 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0977 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0926 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0908 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0941 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0971 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0928 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0892 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0898 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0854 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0790 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0745 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0893 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0933 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0920 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0990 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1035 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1132 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1074 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1067 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1101 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1060 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1091 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1000 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1069 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1055 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1109 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1169 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1084 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1126 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1047 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0954 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0953 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1007 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0913 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0874 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1002 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1007 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0892 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1024 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1046 |
-1.24% |
| 2025-09-26 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0961 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1025 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1003 |
0.48% |
| 2025-09-23 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0950 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0970 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0927 |
0.05% |
