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东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018912)

近一季东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)018912净值及计算阶段收益
近一季018912基金累计收益率-2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1597 -0.40%
2026-09-11 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1643 -0.46%
2026-09-10 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1697 -0.48%
2026-09-09 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1754 0.03%
2026-09-08 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1750 0.03%
2026-09-07 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1746 0.61%
2026-09-04 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1675 -0.12%
2026-09-03 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1689 0.18%
2026-09-02 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1668 -0.65%
2026-09-01 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1744 -0.42%
2026-08-31 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1793 0.11%
2026-08-28 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1780 -0.24%
2026-08-27 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1808 0.74%
2026-08-26 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1721 0.27%
2026-08-25 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1689 0.02%
2026-08-24 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1687 -0.82%
2026-08-21 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1784 0.32%
2026-08-20 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1746 0.41%
2026-08-19 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1698 -1.71%
2026-08-18 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1898 -0.34%
2026-08-17 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1939 1.14%
2026-08-14 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1803 0.29%
2026-08-13 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1769 -0.26%
2026-08-12 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1800 0.51%
2026-08-11 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1740 -0.30%
2026-08-10 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1775 0.04%
2026-08-07 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1770 0.75%
2026-08-06 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1682 0.14%
2026-08-05 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1666 0.87%
2026-08-04 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1565 1.19%
2026-08-03 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1427 -0.49%
2026-07-31 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1483 0.68%
2026-07-30 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1405 -1.02%
2026-07-29 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1522 0.24%
2026-07-28 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1494 -2.02%
2026-07-27 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1726 0.82%
2026-07-24 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1631 -1.04%
2026-07-23 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1752 0.00%
2026-07-22 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1752 -0.42%
2026-07-21 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1802 2.04%
2026-07-20 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1561 -0.24%
2026-07-17 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1589 -2.47%
2026-07-16 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1875 -1.14%
2026-07-15 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2010 -0.37%
2026-07-14 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2055 1.35%
2026-07-13 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1892 -1.60%
2026-07-10 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2082 -1.17%
2026-07-09 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2223 1.38%
2026-07-08 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2054 -0.24%
2026-07-07 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2083 -0.86%
2026-07-06 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2188 -0.26%
2026-07-03 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2220 0.42%
2026-07-02 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2169 -2.26%
2026-07-01 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2444 -0.78%
2026-06-30 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2542 1.16%
2026-06-29 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2397 0.49%
2026-06-26 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2337 -1.60%
2026-06-25 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2534 0.97%
2026-06-24 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2413 0.81%
2026-06-23 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2313 -1.97%
2026-06-22 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2555 0.94%
2026-06-18 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2438 0.74%
2026-06-17 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2346 0.71%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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