近半年东海数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海数字经济混合发起式C018887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-14 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4185 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4089 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4212 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4125 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4207 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4278 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4057 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3992 |
3.32% |
| 2026-08-04 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3543 |
2.81% |
| 2026-08-03 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3173 |
-2.35% |
| 2026-07-31 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3490 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3278 |
-3.04% |
| 2026-07-29 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3694 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3801 |
-3.94% |
| 2026-07-27 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4367 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4080 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4072 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4306 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4297 |
6.06% |
| 2026-07-20 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3480 |
-2.28% |
| 2026-07-17 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3794 |
-5.74% |
| 2026-07-16 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4634 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5127 |
-3.01% |
| 2026-07-14 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5596 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5410 |
-3.69% |
| 2026-07-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6000 |
-2.82% |
| 2026-07-09 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6465 |
4.79% |
| 2026-07-08 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5713 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5814 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5904 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6035 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6198 |
-4.93% |
| 2026-07-01 |
东海数字经济混合发起式C |
1.7038 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
东海数字经济混合发起式C |
1.7187 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6841 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6580 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6745 |
3.41% |
| 2026-06-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6193 |
3.23% |
| 2026-06-23 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5686 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6013 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5744 |
2.19% |
| 2026-06-17 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5406 |
3.05% |
| 2026-06-16 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4950 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4822 |
4.75% |
| 2026-06-12 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4150 |
-0.53% |
| 2026-06-11 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4225 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4237 |
-1.36% |
| 2026-06-09 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4433 |
3.40% |
| 2026-06-08 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3959 |
-3.78% |
| 2026-06-05 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4507 |
-2.61% |
| 2026-06-04 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4896 |
1.48% |
| 2026-06-03 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4679 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4436 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4216 |
-2.34% |
| 2026-05-29 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4557 |
-4.26% |
| 2026-05-28 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5177 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5066 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5188 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5248 |
5.12% |
| 2026-05-22 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4505 |
3.64% |
| 2026-05-21 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3996 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4393 |
2.23% |
| 2026-05-19 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4079 |
2.05% |
| 2026-05-18 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3796 |
1.50% |
| 2026-05-15 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3592 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3693 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3960 |
2.49% |
| 2026-05-12 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3621 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3628 |
3.36% |
| 2026-05-08 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3185 |
-1.18% |
| 2026-04-30 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2605 |
2.19% |
| 2026-04-29 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2335 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2299 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2419 |
2.03% |
| 2026-04-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2172 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2116 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2308 |
1.88% |
| 2026-04-21 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2081 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2168 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2069 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
东海数字经济混合发起式C |
1.2007 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1819 |
-0.51% |
| 2026-04-14 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1880 |
2.02% |
| 2026-04-13 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1645 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1604 |
1.43% |
| 2026-04-09 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1440 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1429 |
4.98% |
| 2026-04-07 |
东海数字经济混合发起式C |
1.0887 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
东海数字经济混合发起式C |
1.0785 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
东海数字经济混合发起式C |
1.0799 |
-2.17% |
| 2026-04-01 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1039 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
东海数字经济混合发起式C |
1.0807 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1064 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1055 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1004 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1239 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1036 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
东海数字经济混合发起式C |
1.0819 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1319 |
-1.88% |
| 2026-03-19 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1536 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
东海数字经济混合发起式C |
1.1827 |
2.12% |
